读书:百箭穿杨

2020-04-16  本文已影响0人  cyberbug

封面

title: 读书:百箭穿杨
tags: 股票,投资,交易系统,小小辛巴
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基本理论依据

理论上适度偏离

策略上积小胜为大胜

安全边际原则

选股策略

股票与价格的四种组合

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可遇不可求的完美机会

选择行业

选择企业

落难英雄的三种困境

发现落难的英雄--通过财务数据

发现业绩向好的反转指标

交易系统--容错寻底

极限之底--极底

极限底实操--不破买价

左侧交易与右侧交易

大盘底与个股底

容错寻底方法

交易策略--五档买入法

关键是对估值和底价的把握

- 白忙:过于谨慎,一档都买不到
- 比较好的结果:第一档接到一部分
- 完美结果:接到第2、第3档
- 最差:五档打穿,全部套牢
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档位价格设置

买入数量与档位

小结

依据事实的交易

要想不受市场波动的影响,只能摒除投机心理,==依据事实而不是依据预测==,才能穿越波动。

资金管理

现金是安全垫

卖在巅峰

实战案例

总结和收获

==辛巴的思想包括安全边际理念、估值方法、利用波动五档寻底、分散选股、预留现金。==

所有这些思想方法,均是针对他个人的特性加以总结和实践出来的。追求极限底、五档买入法应该是非常有意义的 思路,根据这一思路的实践,可以摆脱追涨杀跌的紧张和痛苦。也没有传统价值投资的条件苛刻难以操作的问题。个人感觉非常符合A股的实际情况。
他在书中列举的20只股票,几乎全部是上市4年以内的次新股。因为书的完成日期是2014年,因此2015年超级大牛市的情况没有能够包含其中。逐一复盘这些股票,有很大一部分在2020年已经改名甚至st了,这也说明即使是以价值投资的思想选择股票,在大约6-7年时间里,一家上市公司依然可能产生巨变。
书中提到他在2013年卖掉了茅台,2014年茅台跌出新低,但截止到我写这本读书笔记的日期2020年4月,茅台已经涨了20多倍,实在是惊人。即便是辛巴这样能够长期持股的选手,也没有吃到这么大的红利。
但总体说,20多只股票,亏损、改名的还是多,茅台毕竟是一枝独秀的品种。
辛巴的方法具有很强的实操和复现性,值得借鉴。

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