2018-03-14

• 将本账期、本通道里面的支付全部设置为短款、撤销/退款记录为长款

• 找出本账期所有的对账文件

• 打开每一个文件, 遍历每一条记录

  1. 如果Ksher单号不是900(配置文件)开头的，跳过
  2. 对账单交易插入通道交易记录表
  3. 以单号和交易类型判断pay_flow_check记录

     • 记录存在:

       • 时间、币种、金额、单号相同：平账
       • (时间、币种、金额、单号)有不同：错账

       更新pay_flow_check的通道交易金额和通道手续费、通道币种、消费者支付币种、消费者支付金额

     • 记录不存在：
       插入到pay_flow_check表

       • 支付：长款
       • 退款/撤销：短款

• 更新交易的结算金额、手续费、VAT等

• 更新平账记录的结算状态为可结算，其余为不可结算

转移记录 *

1. 从pay_flow表中将昨天/通道(成功的记录)中记录转移到pay_flow_check当中。
2. 同步商户的费率（注意：隔天退款用支付时候的费率)
3. 计算手续费、VAT、结算金额。
4. 同步商户的结算币种

对账 *

1. 将pay_flow_check中昨天/通道：（已对账、不可结算）&(支付全部设置为短款，撤销/退款记录为长款)
2. 找出昨天/通道的所有的对账文件
3. 删除通道交易记录表channel_record
4. 打开每一个文件, 遍历每一条记录
   4-1. 如果Ksher单号不是900(配置文件)开头的，跳过
   4-2. 交易记录插入通道交易记录表channel_record
5. 更新对账状态
   • 支付:
     channel_record LEFT JOIN pay_flow_check(支付时间、币种、金额、单号)
     1. 相同： 平账
     2. 不相同: 错账
   • 退款/撤销:
     channel_record LEFT JOIN pay_flow_check(退款时间，退款单号，金额）
     1. 相同： 平账
     2. 不相同： 错账
6. 分(支付、退款、撤销） 对账单中有但是pay_flow_check中没有的记录：
   插入到pay_flow_check表中（不可结算，ksher交易金额为0，
   支付：长款 退款/撤销: 短款
7. 将平账记录调整为可结算。

生成报表

1. 获取指定国家/通道/(开始日期-结束日期)下的所有商户
2. 排除测试商户
3. 计算 开始日期-结束日期 跨越几个自然月
4. 遍历自然月（如果跨月，每个商户会生成2张报表）:
   • 获取本自然月里面的的交易开始日期和结束日期,记做month_begin_day, month_end_day
   • 遍历商户:
     1. 遍历 month_begin_day, month_end_day，生成data_list:
        • 获取所有的支付订单信息
        • 减去当日(退款/撤销)金额 == 支付金额的单子
     2. 遍历data_list写入到excel
     3. 计算每天的交易金额：
        • 单日支付、退款、撤销金额合计
        • 当日隔天退款合计
     4. 汇总本月本商户的当日金额和隔日金额，交易记录行数，结算金额写入excel。
     5. 根据开始日期和结束日期，生成excel
5. 压缩excel打包

出款

1. 寻找通道/账期的默认出款日期（默认月份记为A）
2. 在work_for_bill中寻找是否有这个月的记录:
   • 没有的话，加入一条记录到work_for_bill
3. 获取所有的交易商户
4. 减去测试商户
5. 获取账期的跨自然， span_month
6. 遍历span_month
   • 获取自然月的交易开始日期begin_date和结束日期end_date
   • 获取begin_date和end_date之间的交易商户
   • 删除测试商户
   • 遍历商户：
     • 生成一个出款单号
     • 遍历交易日
       • 计算交易金额，手续费，VAT、wht(可结算的交易)
       • 插入到Pay_out_detail
     • 插入到汇总表 pay_out_sum
     • 更新pay_flow_check的pay_out_id
     • 如果本月交易金额 > 0:
       * 生成发票号 get_tax_no(begin_date, end_date, mch_id, pay_channel)
       * 更新发票号

生成发票

1. 查找本通道、本商户的开始日期和结束日期是否有发票号
   • 如果有，返回
2. 通过结束日期找到默认的结算日期
3. 找到本月已经出发票的最大次数down_times
4. 当前号 = down_times + 1
5. 根据当前号获取佛历发票号
6. 更新work_for_bill中的target_month和download_times

撤销出款

1. 清空pay_out_detail中本账期的数据
2. 将pay_out_sum中本账期的数据清除。
3. 将pay_flow_check中的pay_out_id清空，并且置状态为可结算，结算时间设置为''
4. work_for_bill中download_times减去发票的数量。