深套如何自救？（收藏）

这篇文章首发于公号《猫玛尼》

股市有风险，入市需谨慎

大家好，我是“猫玛尼”——我是一名对“钱”很感兴趣的程序员。

这篇文章，强烈建议：收藏、反复阅读。

大A股，历来牛短熊长。只要进入市场，几乎所有人都经历过被套。股神也不是今天买了，明天就涨的。所以，被套很常见，千万不要心慌意乱，关键是理清楚自己的思路，要不要立马就割肉了？还是装死不动？或者有没有切实可行的解套方法？

我之前是装死不动的，这样其实非常的被动，心理滋味也不好。

今天，我把之前学到的“熊市解套”的一种方法，通过我的理解，整理给大家。并且我会亲身实践这一套方法，把所有的过程和思考都记录在这个公众号里。大家应该有一个认知，目前处在大熊市中，所以该方法比较适合在熊市中实践，牛市则可能需要另当别论了。

如果你现在套的很痛苦，不一定非要按照文章的方法来做，不过学习一下这个被别人实践检验过的方法，可能对你也有所启发。如果你没有被套，那很好啊，你的风控做的不错，也有自己的一套交易体系，但是多一个思路，何尝不是一种认知的拓宽呢。

我给这个方法取了一个响亮的名字，叫做：大熊自救。思路源于网络，感谢这个开放的时代！

首先，我们来看看，什么叫做“被套”？

百度上是这么说的：被套一般指那些亏损在10%以上，一旦抛售就是俗称的“割肉”。我的理解是：股票价格跌穿了能够承受的止损价，或者当初买入的理由消失了且处于亏损状态。继续持有非常痛苦，卖出又心有不甘，总体很被动。

被套的情况，我把它分为3种：

1、浅套（8%以内）。建议直接割掉。为什么我定的是8%，主要是我目前的止损铁律就是-8%，其实10%也是一样的。如果我在亏损8%的时候，意识到这一笔交易，自己做错了，那最好的做法就是，承认错误，果断卖出，千万不要幻想午后可能就拉升涨回来了，一定要控制好人性的这个弱点。只要能够保住大部分本金，等到大盘回暖，稍微拉升就轻松回本了。常言道“留得青山在不怕没柴烧”，常胜将军也有失手的时候，何况是我们。聪明的人，他聪明在能够审时度势，能屈能伸。如果此时继续下跌，变成深套，想回本就不容易了，算一笔账：亏损8%，只要涨8.7%；亏损20%，要涨25%；亏损34%，就要涨50%；如果亏损50%，那要涨100%了啊，要翻倍才能回本啊，这个太难了！

2、深套（15%以上），轻仓。这种情况下，就不要花费太多精力在这个上面了。你应该多学习多阅读，去找寻更好的“标的”，确定性高的就可以分批建仓在他们上面了。因为，仓位很轻，等到止跌企稳，稍微加一点仓，盘面一拉升，就回本了。

3、深套（15%以上），重仓。建议不要割肉，最好也不要死扛，具体怎么解套就是我后文要说的。

先说说这两个建议的理由：

建议不要割肉是：目前的点位其实已经很低了，而且已经反复确认，这里就是政策底。说是很低，不过不代表现在就不会跌了，理性来看待，属于下跌有限，上涨无限，熊市播种，牛市收获。其次，深套割肉对人的心理影响是很大的，很多割肉都是割在地板上，一割就涨……如果割肉后，大盘又涨回来了，只要是个人，都是要疯掉的。

不要死扛是：因为，像我这种目前认知水平不高的投资者（很多自认为看得很透的人，实际上只是你所看到的那一点而已），很难分析透一家企业，买入的股票很多人会放大有利的消息，而忽视不利的情况，屁股决定脑袋，会选择性的接收一些自己愿意看到的内容，不断麻痹自己，以后会涨起来的。其实很多股票，跌下去是真的涨不起来了，还有一些稍好的公司，通过自身持续的改进，大环境持续的变好，确实能够涨回来，但是那也是猴年马月了，这个过程很可能就是按几年来算了，时间成本很高。股市里面有句话：不要管盈利，因为它会自己照顾自己，还有一句话是：截断亏损，就是不要放任亏损不管，否则窟窿只会越来越大。

那我是怎么处理第3种情况的呢？

大熊自救：反弹反T。即每逢反弹，反向做T，熊市多暴涨，牛市多暴跌，在下跌的过程中，总会有一些反弹（就像11月份这一波反弹），这个时候股票只要能够反弹2、3个点以上，弹性大的票可以适当放宽要求到4、5个点，就可以考虑卖出去一部分仓位，比如1/3左右，等股票又跌下来，至少下跌到先前卖出的价位，再把卖出的那部分仓位补回来。

这个时候你一定会想，“我靠，万一接下去继续上涨，岂不是卖飞了？”。

这其实就是人性的弱点在作祟。如果卖出去的股票继续上涨，那不是很好吗？说明短期反弹趋势不错，要知道处在熊市，要总体反转是很难的，基本都会反复震荡，而且现在大家对宏观预期仍旧很差，你要考虑的是最坏的情况：继续下跌怎么办？而且就算真反转了，只要不眼瞎一般都会普涨，你把T出来的钱买入更加强势的攻击型股票，收益照样非常不错。所以继续涨，就继续卖出剩下仓位的1/3左右。

这样反复操作，最大的好处就是：做T成功了则明显的降低了被套股票的成本。做T失败了，股票的亏损同样减轻了。因为，T失败分为两种情况：一是T飞，接不回来了，那第一次T出去的那部分直接扳回来3个点左右，第二次T出去的那部分扳回来6个点左右，以此类推。二是，做了T之后继续下跌，那你在T出去的价格之下接回来，那这部分就相当于是净赚的。因此，不论出现哪种情况，都可以降低成本，可以慢慢地从深套变浅套，甚至回本、盈利。心理上也比较容易接受。事实上在这种熊市里面，T成功的概率更大一点。

有资历的股民，知道还有一种T法是顺向做T，即可以趁大盘低开，新增资金买入，待其涨到一定高度之后，卖出。但是此时已经深套了，新增资金万一遇到持续下跌，那你会越来越被动，越来越崩溃的。所以，一定要记住，是反弹卖出股票，等到再下跌再补回来，不是下跌补仓做T，千万不要加仓，家里没矿的啊！

说说6个要注意的点：

1、心态一定要好。“大熊自救”，是为了减少损失，只要能够减少损失，就应该很高兴，即使真的T飞了，也没有关系，不要懊恼，因为这个过程实际上是减少了你潜在的风险；

2、始终杜绝贪婪和恐惧。在大盘或股票没有企稳、反转，股票只要有拉升产生了不错的盈利，就要敢于卖。千万不要想着卖在最高点，没人是上帝，也不会每次都那么好的运气撞在最高点。然后，T出的资金只要股票冲高回落到先前的卖出价以下，则要及时把T出的那部分仓位补回来，同样不要老想着买在最低点。

3、每次操作的点位设置多少为妙。这个可以看股票的历史走势，一般中小创波动大，可以设置在4、5个点。大盘蓝筹，波动小，我觉得可以设置为2、3个点就可以了。

4、不要新增资金，演变为加仓。这个就不要多说了，接下落中的飞刀，真的会死的很惨。

5、耐心，耐心，不要全进全出，等待实际，慢慢操作。每次做仓位的1/3左右，算不出1/3的比如700股这种，第一次可以拿200股，这都是没有问题的，关键是降低成本，不要刻板而不去做了。千万不要一下子全部卖了，万一刚卖完，它就起飞了，那真的会悲痛万分，心态差的人直接就“股市和我，相忘于此”……保留仓位也是为了更好的做T，万一趋势不错，你至少有不少的操作机会。

6、关键是严格执行啊！不执行，或者随意执行，那还是不要折腾了，毕竟折腾是想尽量摊薄成本，去自救当初瞎了眼没止损的票。

理论多说无益，我接下去会按照这个方式，看看能否把深套的几个票，慢慢给救回来。晚上我自己会制定一个操作计划，每天上班前，挂好单子，然后安心工作。看到交易成功的短信再挂一个继续卖出，和一个补回来。中间过程中，因为忙于工作而错失了一些机会，也不要懊恼，这是一个长期的过程。犯下的错，是要花时间去弥补的，轻轻松松就补救成功了，也不见得是好事，犯错成本太低。

话说，得强调一点，虽然这个方法不错，但是最应该做的，还是买入前做好交易计划，并且严格执行，考虑好各种情况，尤其是大幅下跌怎么办？设置好自己能够承受的止损线，达到止损线就果断卖出，勇于承认这就是一次失败的交易。毕竟“大熊自救”这一套操作下来，真正解套了，过程也是比较耗时耗力的，所以最好不要深套。

这一套思路，我会根据实践不断总结、升华、完善、分享。

风险警示：大家要认真评估自己，不要做自己能力圈以外的事情。而且要独立思考，全文只是我个人的思考和总结，并不一定适合你……相信我，承认自己“菜”，比觉得自己“牛逼”，要重要的多！

老铁，关注不迷路啊、点赞是一种美德

注：周末没有实盘统计。