交易系统是散户在股市投资中立于不败之地的基础
交易系统是散户在股市投资中立于不败之地的基础
缠禅可禅 2018-05-20 16:20:36
金融投资中建立适合自己的交易习惯和交易规则，姑且可以称为建立自己独一无二的交易系统内，是在股市或者外汇投资中立于长期稳健收益的前提吧。毕竟在金融投资中，有的人成为了亿万富豪，有的一贫如洗。可以说不同的人有不同的经历和感受吧。在中国的股市投资中存在“七亏二平一盈”的特殊性，建立和完善交易系统是散户立于不败之地的一个法宝。
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股市
1.什么是交易系统？
这里的“交易系统”不是指依据计算机程序编写的交易程序或者软件。这里的交易系统 是完整的交易规则体系，一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统。一个可行性的交易系统是可以经历时间和实盘的验证的，能够最大限度的控制风险，保持稳定的盈利的规则集合。笔者不才，自从建立完善的交易系统以后，整体在股市每年盈利40%。毕竟笔者还有自己的工作不是全职炒股人员。根据自己七年多的交易经验和实战总结出自己的建立交易系统的一些步骤和方法。
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交易系统
2.交易系统包括哪些内容？
一个完善可行性的交易系统包括以下几个部分：大盘风险的判定，明确的交易买卖信号，止损的操作策略，科学的仓位管理，良好的投资心态。
2.1 大盘的研究和仓位控制
从进入股市和外汇操作的那一天起，别人都在一直提示你“股市有风险，投资需谨慎”。但是在所有的风险中，系统风险是最可怕的。一旦大盘指数出现风险，那将是惨不忍睹。
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熔断机制
例如，中国证券在2015年12月4日，开始实施的 熔断机制（Circuit Breaker）。2016年1月4日，A股遇到史上首次“熔断”。早盘，两市双双低开，随后沪指一度跳水大跌，跌破3500点与3400点，各大板块纷纷下挫。午后，沪深300指数在开盘之后继续下跌，并于13点13分超过5%，引发熔断，三家交易所暂停交易15分钟，恢复交易之后，沪深300指数继续下跌，并于13点34分触及7%的关口，三个交易所暂停交易至收市。由此，准确的对大盘走势做好研判，建立研判的依据，并把大多数来自大盘的风险，利用仓位控制或者提前预判，解决在事情未进一步变坏之前，是交易系统成功的基础。
2.2 建立属于自己的交易风格
建立的交易系统最终是自己使用，那么这个工具要符合你自己的交易风格，它不是用来观赏的壁画，它要完全符合你平日里 的交易习惯。在上面说的好行情时我用≤ 8成资金的五成用于短线操作，三成用于中短线操作。在上面说的熊市行情时我用≤ 4成资金去用于短线操作。
2.3相对明确的买点和卖点
有着清晰的买卖点是实现的盈利最直接的手段了。一个人的炒股能力也就主要体现在买卖点的确认和执行。我的买入规则：横盘突破时买入（只买上升的股票，人买股票的原因就是因为它在涨）、突破后缩量回调时买入、价格偏离价值时买入。卖点规则：1、高位走出反转形态；2、高位放量滞涨；3、K线反转组合形态（死叉）； 4、在大盘震荡期间，赚了就跑了。
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买卖点
2.4止损的策略
交易之道。守不败之地，攻可赢之敌。手中有枪，强势跟庄；狂牛回头，有勇有谋。道为投机哲学，可以照搬学习，但术即为自己的交易系统，是独一无二的，必须依据自身的特点去实践总结，特别是要把自己的优缺点都融入到自己的交易系统。盈利技巧=5日均线、10均线、20日均线、30均线。5日均线金叉10日线-1/3仓位---死叉止损；10日金叉20日线--加仓1/3仓位--死叉止损1/3；20日金叉30日线--加仓1/3仓位--死叉止损1/3系；金叉完了，不死叉：横盘如何处理？止损出来，横盘多久出来？止损：亏损5%立马斩仓出局，冷静分析失误的原因。把止损做到吃饭睡觉一样轻松自然。
不参与横盘震荡，再好的震荡也不参与，没有好的宁愿空仓。一般涨停板后高开后出局，不要等到调整。这是铁的规律。最好的股票介入阶段是均线粘合在一起的时候。放量过后的个股坚决不买，暴涨过后的股票坚决不买，大除权的个股坚决不买，利好公开的股票坚决不买，基金重仓的股票坚决不买。
2.5投资心态
晚上也会偶尔操作黄金期货，从中更加感觉到仓位控制的重要性，严格执行自己交易系统的重要性。打造出自己的交易系统 + 耐心等待买卖机会 + 知行合一 + 良好的投资心态是股市中能稳健获利的核心法宝。不要跟着新闻和季报炒股，毕竟在消息已经散出的时候已经是所有人都认为是好事的时候并非是好事。不操作自己不熟悉的股票，持股总数不超过三只。毕竟支持越多你也没有精力分析透彻。不要频繁的操作。
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赢在心态
股票投资是一门艺术，钱是很重要的资本，散户不能在股市中盲目的追涨杀跌，打造属于自己的投资交易系统是股市中能长期稳健盈利的最核心的制胜法宝。同时有了再完美的交易系统，也需要坚持贯彻自己的交易原则去严格执行。再好的交易系统背后也是人在操作，这就涉及到人性，炒股炒的就是人性，一套设定好的股票交易系统，需要我们对自身的操作偏好的认知，对市场的认知，对价格运行背后原理的认知，对自我的认知，严格的去执行设定好的交易系统，要求我们做到自知，自律。没有一成不败的交易系统，在遇到挫折或者失败的时候，自己要学会修复自己的交易系统。
3.后记
“缠者，人性之纠结，贪嗔疾慢疑也；禅者，觉悟、超脱者也。以禅破缠，上善若水，犹如空桶，随波而走，方入空门。缠禅可禅，缠中说禅。读书、修心、做事、挣钱，助人、怀天下。人无我有，人有我优，人优我贱。”。
【笔人不才 独家观点 如有雷同 纯属抄袭】
