2020-06-17 《交易心理分析》之像交易者一样思考

01

高明的交易者需要自律，不高明的交易者更需要自律。

自律即尽最大的力量在我们的目标或愿望与信念的其他因素冲突时，重新把注意力引导到目标或愿望上的技巧。

它不是个人特质 ，人们天生没有自律的特质。任何人都可以选择自律。用在个人改变的过程中。

我们的目标，是成为持续一致成功的交易者。

如果我们心中什么和“我是持续一致成功的交易者”这个信念相冲突，那么我们就要采用自律技巧，把这些原则变成我们主导的，且能发挥作用的一部分。

一旦原则变成了我们身份的表征，我们就不再需要自律，因为实现“持续一致”是毫不费力的。

持续一致性是一种思想状态，一旦拥有，不会变成其它样子。我们不必尝试要成为持续一致，因为这是我们认同中的自然功能。实际上，如果我们必须尝试，那说明还没有完全把持续一致成功的原则变成主导的，不冲突的信念。

02

学习像赌场一样利用优势交易

微观上，个人的优势都是独立而随机的。

宏观上，一系列交易的结果，可以实现持续一致的结果。

从概率的角度来说，作为交易者，我们可以像赌场一样，只要：

1. 我们有优势，真正让成功概率对我们有利的优势。

2. 我们用正确的方式来思考交易，真正理解交易的事实。

3. 在一连串交易中上， 做我们该做的每一件事。

这样就像赌场一样，长期而言，我们会成为持续一致的赢家。

设置练习环境

选择一个市场。选择一个活跃的股票和期货进行交易，流动性好；选择一些变量以定义优势。这是任何交易系统都要做的事。

选择一套界定优势的市场变量，把这个练习看成是一个教育上的支出，这样就能节约时间和精力，寻找我们以为能找到最赚钱的其他优势。

选择交易系统，需要符合以下：

1  进场点

定义优势的变量必须绝对精确，设置的系统不能出现主观决定或判断。如果市场和系统符合，那么我们就要交易。如果不符合，就不要交易 。

这个过程中不能有外部的事件或随机的因素。

2  止损点

必须明确地告诉我们，最多承受多少风险，并最后平仓。

总是有一些极好的点，在这些点位，交易失败的概率很小，尤其是赢利的时候。

让市场结构去决定最好的点在哪里，不要自己武断地去判断。

不管是哪种情况，不管选择的是什么系统，它要绝对的准确，不能主观做决定。

外部的和随机的变量不能干扰这个过程。

3  时间周期

我们可以根据自身情况使用任何时间周期，但是所有的进场和出场信号必须是根据同一个时间周期。

比如，如果我们根据 30 分钟K线图确认支撑和阻力，那么风险和利润目标也要根据 30 分钟图来计算。

然而，在同一个时间周期交易，并不排除用其它时间周期来过滤。

比如，准备顺着主趋势交易。有一句老的格言叫：“趋势是你的朋友”。它意味着如果我们交易的方向和主趋势一致，那么成功的概率高。实际上，风险最低，成功概率高的交易发生在上涨的回调（支撑）和下跌的反弹（阻力）之处。

4  兑现利润

成为持续一致成功交易者的技术中，如何兑现利润是最难学的。

要综合考虑很多个人心理因素，每个人的技术分析影响。

还需要考虑风险报酬比，理想的风险报酬比至少要3 ：1。

5  根据样本规模交易

我们可以利用根据样本规模交易的方法，补救市场波动的动态变化，而保持长期获利。

6  测试

我们确定了变量后，需要进行测试，看看变量的效果如何，以了解我们可以期望得到什么样的盈亏比。

7  接受风险

我们需要事先清楚自己的样本交易中，每一笔交易有多少风险。

8  练习

规则很简单，根据我们的系统进行交易。

我们要把注意力放在我们希望达成的目标上。

总而言之，我们以高明的交易者的标准去想和做，慢慢地，想法和行为会向他们靠拢，进而迈向成功之列。