20200823-20200829 股社区文章整理
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本周重点：
- 半年报的披露季这个月就结束了，这一波很明显能看到，消费股涨的猛，白酒和酱油最近都涨到飞起。不过这个趋势随着8月底的半年报披露结束，有可能在9月份会有一些变化，到时候看看主板有没有动静，毕竟大盘要上3500，只靠这些白马股是拉不动了。
- 可以分享一下组合的思路：
1、行业龙头，市值越大越好，低于1000亿的暂不考虑。
2、最好是非周期行业，中长线看有较强的抗跌能力。
3、尽量分散，同一个细分领域不超过2家。
4、股票有一定的调性，最好是隔一段时间股价就能创历史新高，那种业绩好价格不涨的避而远之。
市场：
- 半年报的披露季这个月就结束了，这一波很明显能看到，消费股涨的猛，白酒和酱油最近都涨到飞起。这些公司看起来业绩增速只有10%出头一点，但关键是稳，尤其是那几个龙头公司，基本上都可以预测出它们三季度四季度依然可以保持2位数的增速，这对于很多机构资金来说是很稀缺的特性。机构不喜欢大起大落的公司，就喜欢这种稳定的小确幸。不过这个趋势随着8月底的半年报披露结束，有可能在9月份会有一些变化，到时候看看主板有没有动静，毕竟大盘要上3500，只靠这些白马股是拉不动了。
个股/行业：
- 东财：是一个双驱动的强周期公司，长线看很有潜力，但证券行业的波动会很大，你不能重仓它，否则起起落落的小心壮会受不了。和我与东财的业务合作没关系，就是单纯觉得从硬指标上来看符合，可能很多人都不知道一个事情，A股每天成交额冠军，基本上都是东财，而且经常能领先第二名一倍多。
- 平安：今年业绩不怎么样，而且它现在的问题是，保险业务的成色开始降低，投资业务的比重开始增加，平安越来越像一个金融集团，这也是它的市值和其他几个同行业拉开差距的原因。但目前股市对金融集团的估值就是很低，股市喜欢消费业务。
观点/经验：
- 茅台、美的、海天、恒瑞、五粮液，在我心里面的排名很高，短期内是不会被换出去的。
- 涨跌停板有加强趋势的作用。我给你们举一个例子，一个股票已经赚了20%，你有些拿不住了，在想要不要落袋为安，如果第二天一开盘就被强势封住涨停+10%，你就暂时不卖了，等明天再看看。但如果股价没有涨跌停，全天一直在+11%到+13%的位置上下起伏，你失去了对后面的想象空间，可能某一瞬间忍不住就给卖了。
这就是涨跌停板的作用，拉拢市场中犹豫的摇摆派，尽快达成一致预期，减少上涨和下跌的阻力。 - 所有的价格熔断机制，看起来是在保护股价，实际上都会放大趋势。因为你如果强行锁住了流动性，就会引发流动性恐慌。
2020-08-29 突发......tiktok可能卖不了了
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不知道咋想的，既讨好不了美国人，还把自己赖以扎根的中国市场也得罪了。
另外字节跳动还有一个明显的政治短板，就是它虽然规模巨大，但依然是一家未上市的公司，缺少公共股东，股权和既得利益者过于集中，这样在遇到大型舆论冲击时就会显得势单力孤。
这其实也是企业公开上市的重要意义，让更多的人上船，这艘船才能开的稳，开的远。
（周末没写）
华为的股权很分散，任正非只有1%，员工大面积持股，另外华为是制造业，制造业有大量的上下游就业，这些都是天然的盟友。
万事没有早知道，之前可能觉得妥协退让，就能避免美帝政府的铁拳，后来觉得咬咬牙卖了还能挽回一点损失。股民不也这样吗，中石油咋不40块钱就咬咬牙割肉了，妈的不知道竟然能跌到4块钱啊。
2020-08-28 我换新头像了
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兄弟萌，你们会这样问，其实和我没关系，倒是反应了你们潜意识里对于发财后的渴望，开豪车、住别墅、穿名牌、搞妹子。越是惦记着这些，生活中越是急切，你就越是挣不到钱，财不如急门这句话听过么。
（周末没写）
顺丰也爽，也是听你的判断，虽然没进茅20。我一开始心里面有点小小的不爽，因为顺丰没选到组合里，而且伊利也是9月1日才开始计算的。但后来转念一想就觉得自己太无聊了，一个组合的涨跌本身就是虚头巴脑的，早几天讲，让网友们上车赚钱才是真金白银啊。
2020-08-27 半年竟然亏了300亿
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反之，这几年很多国企业绩尚可，但被市场抛弃冷落，一个很重要的问题就是这些国企对员工太大方，对股东没有责任感。
有些公司，客户优先。
有些公司，员工优先。
有些公司，股东优先。
投资时一定要搞清楚自己的屁股坐哪里。
平安也给了半年报，上半年增长1%。一季度的不提，单单看二季度，营收为3551.08亿元，同比增加36.05%；净利为426.20亿元，同比减少18.29%。更详细的就不展开说了，总结就是业绩不好，但疲软的股价已经分批消化了，明天最坏也就低开一点，不会砸出个大坑来，股东们别自己吓自己。
海天味业上半年利润32亿，+18%，营收116亿，+14%。酱茅最近太猛了，就最近一个月浮盈30%。
市场随机波动没有那么多为什么，涨5%或跌5%都不需要理由，别一惊一乍像个新韭菜。
半年报的披露季这个月就结束了，这一波很明显能看到，消费股涨的猛，白酒和酱油最近都涨到飞起。这些公司看起来业绩增速只有10%出头一点，但关键是稳，尤其是那几个龙头公司，基本上都可以预测出它们三季度四季度依然可以保持2位数的增速，这对于很多机构资金来说是很稀缺的特性。机构不喜欢大起大落的公司，就喜欢这种稳定的小确幸。不过这个趋势随着8月底的半年报披露结束，有可能在9月份会有一些变化，到时候看看主板有没有动静，毕竟大盘要上3500，只靠这些白马股是拉不动了。
其实客户优先的背后逻辑，依然是股东优先，但员工优先或者政治任务优先的企业，那真是惹不起，反正我不会买那些公司。
人民币兑美元的汇率还在涨，看宏观数据，外资依然加大在中国的投资，中美之间的利益关联太多了，打不起来的，你不用担心这个。
东财是一个双驱动的强周期公司，长线看很有潜力，但证券行业的波动会很大，你不能重仓它，否则起起落落的小心壮会受不了。
平安今年业绩不怎么样，而且它现在的问题是，保险业务的成色开始降低，投资业务的比重开始增加，平安越来越像一个金融集团，这也是它的市值和其他几个同行业拉开差距的原因。但目前股市对金融集团的估值就是很低，股市喜欢消费业务。
2020-08-26 茅20组合调整一下
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我可以分享一下组合的思路：
1、行业龙头，市值越大越好，低于1000亿的暂不考虑。
2、最好是非周期行业，中长线看有较强的抗跌能力。
3、尽量分散，同一个细分领域不超过2家。
4、股票有一定的调性，最好是隔一段时间股价就能创历史新高，那种业绩好价格不涨的避而远之。
为了让组合保持活力，我打算每3个月进行换血更新，把一些行业重叠，或者暂时我认为不合时宜的换出来，这次我打算换出格力电器、海螺水泥、智飞生物，换入立讯精密、伊利股份、东方财富。
格力电器今年业绩挣扎，股价表现不力，海螺水泥感觉上和三一重工冲突了，传统行业留一个代表就够了，智飞换出来是因为原先组合里医药类有点多，尤其是疫苗股有两个，在比较了长春高新和智飞后，我认为前者的抗波动能力更稳定，所以选择换出智飞。
其实原先计划里还有把药明康德换成顺丰控股，但顺丰最近这波提前爆发让我觉得9月初切过去可能时机不太好，所以等下一季再说。
有人可能会问，那我持有换出去的3只股票是不是一定要卖，这个其实也没那么绝对，也许之后3个月换出去的表现比换进来的强，到时候没准12月底又给换回来。我不是什么权威机构，一切建议仅供参考。
客观来讲，这一波震荡虽然不是很明显，但重心其实是缓慢向下倾斜的，作为多军主力的创业板指技术形态已经不是那么好，全靠2600的颈线托着，我还是那个建议，仓位特别重，成本比较高的，可以考虑小减一点仓位（但最好不要低过65%），以便于心态管理。
入场早的接着捂就完事了，我觉得后续就算有回调，也回不到3000点以下。
绝味食品上半年2.74亿，下降31%，这股是某次直播的时候网友提问，我就给收进自选了，一直盼着它回调给个买点，但一路向上没跌过，哪怕上半年业绩不好，股价今年也涨了一倍多，现在A股对消费股实在是太追捧了。
小米集团上半年收入1032亿，+7.9%，股价最近一直在持续上涨，已经爬回发行价了。本来印度反中对小米是个重大打击，但小米却有另一个潜在的巨大利好，就是华为芯片断供，以后可能退出高端机市场，而小米有可能成为最大的受益者。话说小米这公司还是有点运气，之前乐视手机和它们抢市场，结果倒闭了，每每关键时刻就能躺赢一波。
最近基本上就在杀科技股，再具体一点是芯片股，鱼盆里第一个变绿的就是芯片指数。你们都知道我不太喜欢国内的科技股，总觉得靠政策充气充起来的，有点虚。场内最红的龙头股中芯国际，今年初的时候港股才13元一股，短期内情绪溢价太高了。还是医药和消费这些非周期的板块长线稳啊。
（换手率广告）
帅屁股，如何控制自己不去看盘，上班看盘时间耗费太多。是很影响工作的，年轻人有上进心的话，不能老看盘，否则持续1-2年，你会发现自己被同事迅速甩下，最要命的是，你多看也不见的多赚，这纯粹就是血亏。把道理想明白了你就不看了。
大屁股，哪几个股票，你肯定不会换出去？茅台、美的、海天、恒瑞、五粮液，在我心里面的排名很高，短期内是不会被换出去的。
大屁股讲讲东方财富入选的原因，跟广告费有关系嘛？和我与东财的业务合作没关系，就是单纯觉得从硬指标上来看符合，可能很多人都不知道一个事情，A股每天成交额冠军，基本上都是东财，而且经常能领先第二名一倍多。
帖主能说说换上立讯精密的原因么。我觉得组合里应该还是要有一家科技领域的代表，虽然我对科技股不感冒，但一个都没有也怪怪的，选它就是因为它是果链龙头。
2020-08-25 今天去体检查了一下癌症
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有网友问我这种检查靠谱么？这个项目是我的一个读者朋友推荐的，他是协和医学院博士，专攻肿瘤方向，而且中国肿瘤医院是国内权威公立医院，我当然信的过了。我报的是比较贵的套餐，3100+，还有便宜的一档，就1000多。
考虑到注册制的这18家公司的市值规模，很明显这个交易量是非常态的，说白了就是这批股票目前处于极度发热的状态，流动性溢价爆炸，短线价格（5天内）投机出什么样的价格都有可能，完全不受基本面控制，但回头冷却下来的也会很快，跟风的股民注意一下风险，毕竟政策窗口期只有5个交易日。
我今天没交易，继续捂。有网友抱怨我现在基本没有操作建议，我说不交易不就是一种操作建议么，从去年开始大盘虽然有不少起伏，但连着两年大盘都涨了25%左右，只要你能拿的住，不瞎折腾，选股别太烂，躺着就能把钱赚了，又何必要经常交易？整天撸来撸去，到了年底一算账发现自己没挣多少钱，然后我一报指数涨幅这些股民又自闭了。
我感觉了一下，现在买茅台的话，可能还不如买泸州老窖和汾酒更划算，因为茅台毕竟2万亿市值在那里，继续向上的话牵一发而动全身。相比之下老窖和汾酒的市值比较低，老窖是2000亿，汾酒1500亿，他们这个体量向上翻一倍的空间完全存在，所以如果有人在场外观望想捞白酒的话，我建议这两个目前是比较合适的，当然了五粮液也还行，洋河也凑合，再往下的白酒就得悠着点。医药板块的话现在要回避一下前期热度过高的疫苗，即便最近回调了不少，但依然不适合抄底，药明康德恒瑞医药迈瑞医疗这几个都行。
大屁股，为啥买的港股通的股票，买进去立马就亏6%，这是汇率问题？？网上百度了下，还是不懂。是汇率显示的问题，第二天再看就会亏损减少了，但港股通的交易成本还是挺贵的，不建议做短线。和境外市场比，A股其实服务算很好了，最大的缺点就是不会涨，最近几年连这个短板都开始弥补了。
华东医药适合用来配市值打新吗？真不是啥好选择，你换点茅20里的吧，华东医药算是近几年比较失败的选股了
2020-08-24 苹果疯了
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不但早早爬出了新冠股灾的坑，更是一路狂飙，今晚盘前交易再度大涨3%，股价突破500美金，总市值也接近了2.2万亿美金，折合人民币15万亿。
现在的苹果是人类历史上市值最高的公司，哪怕中石油重回48元也就8万亿，两边差了一条长安街。我刚去查了一下A股的总流通市值，60万亿出头一点，也就是说4个苹果=1个A股，这听起来实在太震撼了。
看来股市市值向寡头集中是全球性的趋势，整个美股现在有5700多只股票，总市值70万亿美金左右，苹果一家就占了超过1/35。其实咱们想一想A股，正好也有这么一家公司，连市值占比都差不多，就是单位从美金换成了人民币。
听到最常见的网友提问，就是茅台现在还能买吗，美团现在还能买吗，苹果现在还能买吗。我既然还持有，自然是继续看好这几个公司未来的前景，但这些人提问的潜台词是我现在买不会亏钱吧，这我又保证不了，所以我也不知道该怎么回答这些人。有意思的是，如果推荐的是高位股票，买入后亏了这些人往往忍不了，心态一下子就慌的不行，很容易就割肉跑了，有浮盈也拿不住。但如果推荐的是低位垃圾，就算被套了他们也不慌，跌一跌还想着加仓补仓。其实高位股解套向上的概率更大，低位垃圾一亏再亏的可能性也很大，但这些股民是不懂的，他们天然的就是畏高，唯一解决办法是我把自己的浮盈分他们一半，这样他们买进来就淡定了。
说说分众，现在要不要抛。行业转暖，股价大涨，刚偿到甜头就要走么，炒股就为了解套吧。
能说说港股的美团吗？您为何如此看好。它在一个很不错的赛道，这个赛道前面没对手，后面的人被甩的太远。真正的互联网o2o龙头，一旦把吃住行打通，它很有想象空间，而且它已经证明了它很能挣钱，这和还在画饼的滴滴不一样。
大部分股票不要借钱打新，手续费+利息，你划不来的，但像一些确定性比较高的生物股、物业股，可以上杠杆。但是像蚂蚁、字节这种大盘股，你别借钱，这些打新虽然稳，但不会爆赚。
牛猫哥对现在免税概念的股票的有何看法？最大的那一波热度已经过去了，现在股价跑在业绩前面，我觉得股价要等一下业绩，但这个板块整体还是看好的，政策优势躺赚，跟发赌场牌照躺赚一样，唯一的风险也是政策风险。
电力行业值得投资吗？照理说公共事业是旱涝保收，但国内电价定价权在政府，所以就差点意思。现在电力板块整体在低位，长线买一点没关系，但你真的要作好长线的心理准备，别1个月没涨就着急，那你不如去干妖股。
2020-08-23 明天有个大事注意一下
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而且我发现一个现象，就是科创板很少出现那种连续涨停的传统妖股模式，这大概就是因为20%规则导致的。
可能很多人都没意识到，涨跌停板有加强趋势的作用。
我给你们举一个例子，一个股票已经赚了20%，你有些拿不住了，在想要不要落袋为安，如果第二天一开盘就被强势封住涨停+10%，你就暂时不卖了，等明天再看看。但如果股价没有涨跌停，全天一直在+11%到+13%的位置上下起伏，你失去了对后面的想象空间，可能某一瞬间忍不住就给卖了。
这就是涨跌停板的作用，拉拢市场中犹豫的摇摆派，尽快达成一致预期，减少上涨和下跌的阻力。一些擅长打板的游资，就是利用这套规则以小博大，有时候他们手里的5000万冲锋陷阵的资金，就能够影响到身后跟风观望的3-5亿散户资金。
这次创业板的改革，是A股继续向全球股市主流玩法靠拢的一个步骤，我还是那个判断，以后我们会和美股越来越像的，具有中国特色的打板战法短期内不会消失，但风格占比会越来越少。
拼多多的用户增速依然很优秀，单季度+5500万，远超阿里和京东，但拼多多的客单价一直不高，和京东、阿里有着巨大的差距，这也是他们要搞百亿补贴的原因，要向中高端市场进军，让网友在涉及千元以上消费品时，也愿意考虑一下拼多多的平台。
美团二季度营收247亿，+9%，利润22.1亿，+152%，这个业绩又点爆了市场，周五大涨4.5%，再创历史新高。
美团已经在它的赛道里达成了事实性的垄断，别提饿了么和携程，那两已经凉了，美团接下来想要盈利增长，每个订单加1毛钱就不得了了。现在日订单已经突破4000万+，未来目标是日订单1亿+，美团现在念想的就是寻求一个机会把滴滴给合并了，然后全产业链打通，就是下一个可以和阿里腾讯较量的巨头。
关于期指，有个事我那天视频里没讲，就是交割价的问题。我只说了第三个周五收盘的时候交割，但注意，并不是以收盘价交割的，否则万一有人玩最后3分钟突然袭击，所有持仓的人都按那个交割交割不疯了。股指期货具体的交割价格，是按照第三个周五，下午那2小时，每分钟的算数平均价交割的。就是把2小时，分成120分钟，然后每分钟的价格加起来，除以120，以这个数为准进行所有持仓的交割。这就遇到一个问题，如果前面110分钟就横盘震荡，最后10分钟突然暴跌，那交割价会比收盘价高很多。反之，如果最后10分钟突然暴涨，那交割价就会比收盘价低很多。所以我不会拿到最后一天，我都是提前几天就滚动到下一个月，不赌这运气。
所有的价格熔断机制，看起来是在保护股价，实际上都会放大趋势。因为你如果强行锁住了流动性，就会引发流动性恐慌，老股民应该对此是有体会的。
问一下牛猫，旅游酒店的票能不能拿～我的喜好你们还没看出来吗，我不喜欢周期强的股票，尤其是这种还受疫情影响大的，我喜欢旱涝保收的公司。
