如何交易才能赚钱

交易第一定律

我们今天的话题是怎样通过交易来赚钱，但是在讨论如何赚钱之前，我想先指出另外一个很重要的原则：

投资更重要的，是首先不要亏钱。（这个被巴菲特奉为“第一投资原则”）

这个道理很简单（如果投资可能损失本金，那么不投资反而更好，也就是说，安全优先于利润），但是跟交易有什么关系呢？

我们常说，炒币有风险，这个风险就是指可能会亏损（对于期货，甚至损失所有本金）。那么，根据这个原则，我们会有以下结论：

    1. 不交易，永远不会亏损。

    2. 除非交易能100%盈利，否则不如不做。

这就引出了我们的交易第一定律：

除非能100%盈利，否则不要交易。

顺势而为

如何才能100%盈利呢？只有做到以下情况：

    1. 提前准确预测出市场即将上涨，然后期货做多（现货买入）

    2. 提前准确预测出市场即将下跌，然后期货做空（现货卖出）

这里还有一个问题，就是市场上涨或下跌的持续时间：就算我们能准确预测市场涨跌的方向，但是假如这种涨跌只能持续1秒钟，那我们也是无法盈利的。

这就引出了市场趋势的概念。

所谓趋势，就是市场在某个周期内（几周，几日，几小时，几分钟）保持上涨或下跌的状态。

也就是说，我们要盈利，只能利用市场趋势，顺势而为。

于是，如何交易盈利的问题，就转化成了如何预测趋势的问题。

因为，只要我们预测出在未来一定周期内的趋势，就可以在周期开始时开仓，在周期结束时平仓，从而获利。

趋势的形成

首先我们必须解决一个问题：为什么市场会存在趋势？（而不是价格随机波动）

这个就是索罗斯的反身性理论。或者说，在一个金融市场中，存在非常明显的“正反馈”效应。

简单来说，就是价格在某个方向上的变动，会改变群体对于价格的认识，从而带来更多同一方向的变动，从而产生某种趋势。

趋势预测

如何预测未来一定周期内的市场趋势呢？这就用到了技术分析。

技术分析有效吗？

很多人可能认为无效。理由是：

    1. 技术分析行情要上涨，结果却跌了。

    2. 某些具体的信号出现了（比如MACD金叉），最终行情却没有照信号去走

这里就出现了很大的误解，以为只有技术分析100%成功时，才能利用技术分析去赚钱。

首先，技术分析不会100%成功，只能是某种概率。本质上，技术分析只是某种经验总结，跟天气预报的原理是一样的。

其次，就算技术分析只能给出上涨或下跌的概率，也是非常有价值的，完全可以用来赚钱。

在前文中，我们提到，“除非能100%盈利，否则不要交易”，这只是理想情况。在现实中，只要盈利的概率大于亏损的概率，就值得我们去尝试交易。

实战经验

好了，讲了这么多抽象的东西，现在来分享我的实战经验。

首先，分享一下如何预测市场趋势。

这里要提出一种思路，就是基于“假设——验证”去预测趋势。

什么意思呢？

由于我不知道市场趋势是涨还是跌，那么我先假设，未来一段时间内，市场行情要上涨。

那么，我如何验证这个假设呢？

市场行情要上涨，必须满足以下条件：

    1. 短周期K线和均线，表现出牛市形态

    2. 长周期K线和均线，开始出现上扬的迹象

相反，市场行情要下跌，必须满足：

    1. 短周期K线，表现出跌破均线的形态

    2. 长周期K线，开始出现下跌的迹象

那么，我通过一定时间的观察，就可以知道，到底市场是否处于上涨趋势中。

其次，分享一下我用的技术分析指标。

我会同时分析K线形态（也就是蜡烛图），成交量，EMA均线和布林带，来判断市场趋势的走向。

K线形态和成交量，可以分析出当前市场的“供求关系”——供大于求，供求平衡，还是供小于求——从而确定价格走势。

而EMA均线和布林带，则可以更直观的看出当前趋势。

EMA均线的参数，我一般选择：7， 30， 60， 120。

布林带，选择标准参数。