现金及现金流
2023-04-15 本文已影响0人
俊灏广州
某人的现金与现金等价物及现金流预测
1、现在的现金及现金等价物：
招商银行：70000元
平安银行：50000元+30000元
证券资金账户：68000+55000+10000+500=133500元
信用账户：10000元活动
微信16000元
合计309500元
负债24000元，余下285500元
给太太备用金，100000元
余下185500元。
或者给太太备用金，120000元，余下165500元。
2、交易性金融资产：1200000元。目前融资额600000元，还可以融资200000元
估计：浙江美大，93500*0.4=37400元
交通银行等，800000*0.05=36000元。
合计：73400元，平均一个月的收入：6116元
加上刘的1000元，某人的月收入是7116元。
