建立适应市场、适合自己的个人交易系统【深度好文】

交易系统是投资者获利的秘密武器。要想在市场中稳定长期的获利，必须有一套完善的高胜算的交易系统。科学的交易系统=交易原则规范化+交易策略有效化+交易信号固定化+交易风险可控化。打造出一套属于自己的实用交易系统并严格按照交易信号进行操作，是能否在市场中长期生存、稳定盈利的关键。要敬畏市场，遵守规则，不与趋势为敌，不断丰富健全个人投资体系。知易行难，重在执行，贵在坚持。

交易系统的构成：

1.交易哲学和交易信仰。交易之道是交易系统之魂。交易之道犹如武道，要想成为高手，修身养性极为重要。信念决定方向，思维决定格局。交易需要脚踏实地，从基本功做起，扎马步，学招式，一步步升华，善于总结，长期历练，修身养性，方能悟出交易之道。高手和散户的区别：一流高手用境界，二流高手用趋势，三流高手用技术，普通散户用迷糊。

2.交易品种的选择。选择市场有时比选择时机还重要。从地域上分，是大陆市场还是海外市场，是新兴市场还是发达市场。当然，各个市场中还有很多细分领域。品种上选择，是股票、基金、债券、期货、黄金等。操作方式上，是做多市场还是做空市场。活跃的市场能够助你快速成功；在低迷的市场中运作，英雄也会气短。市场导致你的成败，因为你踏进了一个圈钱的地方。

3.交易时机的选择。再好的市场也要选择合适的时机介入。成功是因为踩对了节奏，跟对了趋势。长期投资者可不必在意小幅的波动，但必须正确研判长期的趋势。一旦对大势了然于胸，就抓住了时机，降低了风险，事半功倍。更具体的交易细则，无论是左侧交易的价值投资还是右侧交易的趋势跟随，都应制定出科学合理的量化交易模型，尽量减少主观情绪交易。条件来了出，条件来了进，靠规则说话而不是靠情绪说话，严格按照系统发出的信号操作。

4.仓位管理和风险控制。仓位管理其实就是资金管理，是风险控制的核心，其目的就是在不减少收益的前提下控制风险，尤其是防范极端情况下的黑天鹅事件。良好的资金管理和仓位控制是长期投资实现稳定盈利的基础，有时甚至是最重要的因素，投资者要加以重视。市场变化多端，要根据不同的市场特征选择相应的策略。法无定法，投资者要根据自己的投资风格和操作特征，建立自己的科学的仓位管理策略，以实现稳定厚利。