智能诊股之多维诊股

一、 产品背景

投资者在买卖股票的过程中，常会经历一番心理焦灼就是把握不准股票的买卖时机，股价跌的时候想割肉又怕后续行情修复，股价涨的时候想追涨又怕套在高位。大多数人在炒股过程中，无法做出理智的选择，最终的结果就是止损。也就是说如何选择恰当的时机进出市场、如何动态地管理好自己的股票池，仍是摆放在普通股民前的难题。随着金融科技的进步智能投顾飞速发展，一款可以向普通股民提供的操作简便、极具性价比的自动化诊股系统横空出世。智能诊股，相当于机器人版的投顾老师，它可以多维度分析股票质地，给出股票的上涨动力、风险和操作建议，帮助投资者走出迷雾森林 。

二、系统概要

从市场上获取个股基本信息进行数据处理，借助大数据和智能系统从基础面、技术面、主力资金、舆情和市场五大维度全面诊断并深度解析个股情况，对股票给出直观的评分作为参考，帮助股民实时筛选符合条件的优质个股。

三、维度说明

智能诊股是我们经过市场分析、多轮迭代打磨推出的一款全新智能诊股工具，帮助投资者高效快捷了解一只股票的投资价值，从基本面、技术面、主力资金、舆情、市场五个维度出发，模拟人的服务感知多维度多标签输出专业的分析结果。

3.1基本面

将现金流、运营能力、偿债能力、成长能力、盈利能力五个维度进行标准化映射0-100然后各维度指标进行加权平均获取各维度分值，最后将各维度分值等权得到个股总分值。基本面评价：当前价格处在低估值安全区,本期公司基本面良好,其中盈利能力一般,成长能力良好,偿债能力一般,运营能力一般,现金流一般。

1、首先要分析该股票的公司盈利，比如公司盈利的年度指标是否下降、公司规模是否扩大等；

2、还需要关注公司的收入、利润规模，从规模上可以判断该公司是否有足够的拓展空间；

3、此外，公司的资产状况也是比较重要的，一个公司盈利能力好的话，它的流动资产也会比较多；

4、公司的负债情况也需要注意，如果负债情况比较高，那么就要仔细考虑了。

3.2技术面

从个股压力位、个股支撑位、平均收盘价变动、平均成交量变动、价格偏离度等维度进行分析。技术面评价：短线处于下行初期,呈打压形态,趋势仍将延续。中线下行趋势有可能延续。长线逐渐接近下行后段,后续有见底的可能。

1、技术面的组合图形：例如K线理论、波浪理论、斐波那契回撤线等，都可以分析大盘和个股的现有以及未来趋势，进出仓位置等；

2、成交量：推动股价上升下跌最基本的动力就是成交量，注意观察成交量与技术组合是否产生关联，量价同步，则趋势一致，反之则反；

3、技术面涉及的技术指标和图表太多，一两句话很难说清，但是需要注意的是，炒股要结合技术面和基本面，这样获得利润的几率才比较大。

3.3主力资金

包括主力动向总体评价、近一月主力资金变化图及近期主力资金活跃量价。主力资金评价：近5交易日内主力资金流出较多,主力连续减仓,需注意短线风险。今日成交活跃区间大,以小单介入居多。

主力资金指标是选股时常用的一种指标，若一只股票有主力资金介入，就一定会影响该股走势。投资者一般是根据主力资金指标中的主力资金流入流出情况，来分析个股，当主力资金净流入大于净流出时，当天主力资金净流入，说明主力看好该股，则股价可能会上涨；当主力资金净流入小于净流出时，当天主力资金净流出，说明主力不看好该股，则股价可能会下跌。同时，投资者可以从成交明细、筹码分布来分析主力资金流入流出情况。在成交明细中红色的代表买入、绿色的代表卖出，而主力资金流入最为明显的就是中大单主动性买入，也就是红色大单买入；主力资金流出是中大单主动性卖出，也就是绿色大单卖出。在筹码分布上，主力资金流入一般资金都是比较大的，都是会出现密集区的筹码峰，而且股价是处于在底部区域；主力资金流出一般表现为筹码比较分散。

3.4舆情

追踪个股相关题材及其表现，紧跟市场热点。该部分包括题材总体评价、相关概念题材热度趋势（包括题材热度、异动、相关度）、相关概念题材题材市场涨跌情况（近五个交易日）以及个股资讯热度。舆情评价：暂无机构调研和研报推荐数据。关联较高的融资融券题材其热度较高。

众所周知，影响股价波动的原因主要有三，其一是市场行情本身的波动，其二是一些利好政策的出台或企业的正面传播，其三则是负面新闻的传播带来的股价波动。现在就站在舆情管理的角度解析在新闻传播带来的股价波动背景下，如何针对股票周边的舆论舆情动态进行监测，以帮助维护股价稳定。

3.5市场

分析个股与市场大盘、行业的趋势一致性，以及个股超越大盘的信息比率。如果存在一致性，可通过市场大盘和行业的变动判断个股的趋势；如果不一致，可进一步通过个股收益的信息比率选择稳定超越大盘的股票。市场总体评价：个股近期走势与大盘不一致、与行业一致。个股近20日的大盘超额收益(风险调整后)显著为负、行业超额收益(风险调整后)显著为负。

股票市场规则是股市中股票价格走势所遵循的规则。股票市场价格波动有一个循环-变化-活跃-再次循环的循环过程。

1.技术分析法。从股票数量、价格、时间达到这些价格和数量、价格波动空间来分析趋势和预测未来。目前常用的有K线理论、波浪理论、形态理论、趋势线理论和技术指标分析。

2.量化分析法。量化分析法就是用数学和计算机的方法对股票进行分析，找出涨跌的概率。大部分中长期投资者使用基本的分析法，而量化分析法只能在最专业的机构投资者手中发挥重要作用。

股票有两个二级市场，一级市场是股票发行市场，二级市场是买卖市场股票，有两种价格，一种是股票，一种是市场价股票。股票发行价的高低取决于股票的面值和股市。这取决于它是牛市还是熊市。股市行情好的时候，股票的发行价高；股市不景气时，股票的发行价偏低。

四、总结

智能诊股通过大数据的量化分析支撑自动化运营，基于机器学习和深度学习等人工智能技术结合传统计量方法,对股票历史表现数据和总体评价进行多维度分析，为客户提供高效、智能、直观的选股服务。