交易路上的自己

我的交易经验有12年，我21岁开始做证券，从2007年开始开立证券账户。

我的交易到目前为止大致经历了三个阶段。

第一阶段，是亏损、学习阶段。

第二阶段是探索和保本阶段，我的亏损和保本阶段都是在证券市场。

第三阶段是突飞猛进阶段，是在期货市场，是在证券市场没有行情的时候，被迫进入期货市场。

2008年金融危机，我是从6000点一直炒到1700点，中间没有停过，这个过程当中，基本上自己所有收入都在其中交了学费。

从2008年金融危机之后，自己基本上所有的收入都在股票里亏光之后，开始总结这么多年交易下来，为什么到现在还是一无所有，基本上没有赚过钱。

我开始研究亏损的原因，我们为什么会亏损，而且一直在犯同样的错误？然后开始慢慢研究风险控制，开始做止损，做资金分配，不要把所有资金放在一两个股票上，我们发现不对时该砍就砍。就像3000点去抄底的时候，觉得等一下还会反弹的，然后一直等到1700点。

2009年，自己开始摸索交易策略，做风控和资金管理。2009年开始，1700点到底的时候，我们还是拿了一笔钱出来，在股市上继续投，当时赚得不多，但是基本上已经没有亏损了。这是对自己失败原因总结的一个成果，我觉得对于自己来说，这是一个成功的起步。

2010-2011年，股市一直处于振荡行情，3500点之后一直振荡到2000点，振荡的跨度非常长，证券市场基本上没有机会。

然后我开始做股指期货，我的期货账户是2010年开立的，但是一直没有怎么交易，后来证券市场实在不行了，开始做了恒指期货。

2012-2014年，我通过证券市场的一套交易模式，也就是风控、资金管理，我们通过一个平台，把自己的交易理念编写成交易程序。

从2012-2014年，从10万、20万起步，开始用程序化交易，盈利100多万。

2017-2018年，我们在程序化交易系统更加成熟之后继续实现了资金翻倍。现在基本上在恒指期货上赚的钱已经开始不在不同市场上进行分配，开始分散。

2017年我们的蓝筹股和绩优股也配置了一部分，现在我们也一直持有，拿到什么时候，还要看未来的市场。

期货带给我最大的收获——资金管理

做期货行业，对我自己来说，这几年下来也可以说是非常折磨的，相信做期货的人都感同身受。我做期货最大的体会就是学会了资金管理、资金分配。我们在起步阶段，特别是我们每一年开始，我的资金都是固定的。

比如说我今年做期货，投资1000万，我中途资金亏了之后，我不加钱，亏了之后，我就用剩下的资金去翻，如果不能翻本，今年也就这样了。

赚了钱之后，当年行情好的话，反而把自己的仓位提上去。我的资金曲线在开始的时候是非常稳定的，到下半年之后，资金曲线波动会越来越大。一直到年底之后，今年一年进行结算。第二年重新制定一个起步本金，从零开始做。

我们是一年做一个计划的。这样做有一个好处，我在这个市场死不了，今年我预算1000万，中间亏了钱，我不加钱，我最多亏1000万，但是我后面还有三五千万资金，一千万亏掉没有关系。但是如果说我赚到1500万，我就有1500万仓位，赚到2000万，就有2000万仓位。

这样一来，自己的心态会越来越稳，因为我们的仓位风险自己可以承受，不会说今天仓位开得比较多，夜盘不看到11点半，不看到1点，晚上觉都睡不好。我们最多就是看看网络是不是正常的，如果说正常我们就去睡觉了，不会看到很晚。

就算到很晚，我们最多就是看一下行情的技术分析和基本面分析。更多我们还是看重分析和品种选择上，一年能不能赚钱，最关键的还是选品种。也就是说不同的时间段，行情走势的特点，你选择的策略是不是适合。

止损要坚决果断，不能等，不能看

当然风控也非常重要，我们会严格控制仓位，刚刚我也说到我的资金量是限制的，这样亏我们也亏的心安理得。因为这个成本之前就在期货池里的，但是我们还有很多后续资金可以再启动，我们不会把心态亏塌掉。

要计划好你的预期损失，任何时候都要算好风险在哪里，做好最坏的打算，一定要严格止损，交易过程当中严格按照预期计划进行，要坚决果断，不能等，不能看，更不能有丝毫幻想。止损是控制每次亏损的幅度，不要在市场处于危险期的时候频繁的交易，在赚钱的时候要赚足。

这是我多年来的交易经验，我觉得止损是成功交易的重要一环，只有止损才可以看到本金的安全度。

我止损100次，对我都不会伤元气，因为我资金投入占我总资金的比例不会很大。第二，我的止损幅度很小，就相当于我花钱买一次机会，没有买到没有关系，我们下一次再买，我连续买50次没有买到都没有关系。

赚钱的时候不要得意，守住利润是需要的，因此利润回撤到一定的程度还是要收。如果说你从100万到1000万不断加仓，但是如果说从1000万到500万还不收的话，很可能你就回到原点了，因此利润的收割也是非常关键的。

适时出局是非常重要的，不要说上涨趋势都结束了，还拿着多单，还幻想着行情能走多高，这是不切实际的。赚钱机会年年都有，不要太执著于自己的判断，单子拿着没有止损止赢，这就是主观判断，去赌一把，这是投资大忌。

心态方面，虽然说我们在交易中也有亏损，在我们亏损的时候，我们还是会去研究我们的交易系统，是不是有改进的余地，不断总结自己的交易思路，交易分析的方法，我觉得这个钱也是亏的值得的。

严格执行 切忌临时起意

最后是顺势，一定要顺势而为，作为技术派和投机派，在没有趋势的时候，我们是非常难赚钱的。

这是我们的交易计划流程。首先是基本面分析，我们要对恒生指数产生影响的国际性新闻事件等有所了解。

然后是计划，计划是分析之后我们要制定一个交易计划，编写交易策略，在交易策略当中，其实就是技术分析。

基本面确定之后，我们通过技术分析寻找进出点，进出点是非常关键的，如果说节奏踩不好也很难赚钱。在没有好的进出点的时候，我们要能够沉得住气经常去跑，经常去跑，不赚钱就是亏钱。所以我们还是要等待机会，机会来了之后，按照自己的交易策略去开仓、平仓。还有要拿得住单子，以前我不成熟的时候，恒指做空赚了接近200点便就平仓了，怕它反弹，一反弹利润就没有了，结果它继续下跌。因此我们交易时还要拿得住单子，要沉得住气。

执行方面，执行的精度非常重要。执行不要临时起意，临时起意这是做交易的大忌。我们都是盘前制定交易计划，盘中不做改变，交易计划改变都是收盘之后做的。

顺势是说要随市而行，随着市场行情的方向下单交易，不要背市而行。逢低做多，逢高做空，在趋势产生的时候，我们是逢低做多，不能逆势做空。市场本身是牛市的时候，我们就逢高做空，我们永远都是单方向做的，一天之内我不会又看多单又看空单，一会儿多一会儿空，这是交易大忌。如果说你上午看多，下午看空，说明你对大势判断是不明确的。赚多亏少，合理的盈亏比是非常重要的，像我做的盈亏比基本上是2.0以上。

因为你每笔单子都是赚得少，亏得多。这种做法经常在新手中出现。在亏损的时候他扛得住，但是赚钱的时候，他是拿不住的。

合理的盈亏比是值得我们每一个做期货交易的人去做统计的。账户拉出来，平均我们每笔盈利和亏损可以做一个数据的分析，发现自己的交易特点。

相比勤劳致富，我更欣赏交易上的风险管理致富！