问题说明

批销系统，是客服出入库的主要操作平台，不是财务系统，也非出纳可操作范畴。如果出纳需要把收款数据像会计账务一样在系统呈现，以方便依据需求随时调出相应数据，那也应该是财务系统出纳板块的电算化，而非批销系统的收款操作。

目前出纳台账是手工，同样是付出时间精力，不如把出纳在系统承收、收款、录预收和每月跟系统核对的时间和精力用来精进出纳手工台账，以方便为会计提供各种类别的收款明细。出纳这块的对私钱账和对公网银都是日清日结和每月与会计对账，因当下要操作批销系统，每月就需要跟批销系统核对检查是否有遗漏款项未录系统的，然后对账单出来有问题被指责不懂系统、系统操作不对；销售数据没问题、退货数据没问题、就回款有问题结余有问题，几乎没有积极的反馈，可见出纳通过操作批销系统收款和录预收款是不合理的，将每月客户对账单的成效寄于出纳录预收和收款的规范是不合理的，增加了工作量且毫无价值，意义何在？

鉴于5月对账单出现的问题，个人觉得出纳这块不能再继续操作批销系统。这边可以保障做到以下几点，配合会计工作随时提供各类别的收款数据。

1日常的预收款、现结款的对公对私收款，根据系统的客户名称、收款类别和会计核算的产品分类登记台账，按会计需求随时提供数据。

2物流代收款的操作同1。所有收到的有代收款的物流票均登记台账，当月已出单未收到物流票的款，即为未达账款。

3每月会计出客户对账单时，批销对应批销系统，回款对应出纳台账。两条线，各司其职，各担其责。

目前系统实现不了专款专用，意味着所有专款专用产品的预收款只能手工；目前系统出来的客户对账单要么因为物流代收款的未达账款出问题，要么因为不同公司不同系统的合单计算、备注有异、多代收款等收错款出问题，要么因为专项产品的专款专用出问题；现阶段专款专用预收款都已入系统，每月物流代收款都有未达款项，6月系统出的客户对账单依旧会存在这个月的问题，那么批销系统的对账单只有销售数据可用；出纳不操作批销系统，不影响正常出入库工作，不影响出纳本职工作，客服通过系统出入库，出纳收款后登记入账，各是各的，两条线两不掺合。

对账是财务工作以会计核算数据为主，月底会计根据批销系统核对客服操作、根据出纳台账核对回款情况，这样批销系统就只是销售统计的数据库，跟收款不掺合，回款情况以出纳台账为主。

综上所述，出纳完全没必要操作批销系统进行承收、录款和收款工作。