今年表现好的基金都买了啥

市场

今天下跌家数仅有405家，跌停数29家，涨停数79家。

今天也是吃土的一天，稀土板块今天大涨。

前两天也说过稀土板块，这里再唠叨一下。

看到有人也在说，中国能不能拿稀土去限制美国一下。能，中国限制稀土的出口，短期肯定可以制约一下，但长期来看，很难扼制得住。中国会用这招吗？很难确定，但秀秀肌肉总可以的吧。

参与稀土，要明白其周期性是非常强的。

行情有多高？不知道，走着瞧。

那什么时候兑现盈利，主要观察什么指标呢？

要知道此次行情主要逻辑在供给侧，先期指标主要看封关的情况和贸易商的库存变动情况就可以了，更直接的就关注稀土的价格走势，走势出现拐点，记得止盈准没错。

苏宁和罗玉凤

不多说了，直接看下图吧。

基金

今年表现优异的基金主要布局了农业、消费及医疗等相关主题。和我的持仓匹配度也比较高

。

上面几个板块表现比较好，其实也就说明科技和周期不抗跌，或者说涨时不给力，跌时不含糊。

为什么我一再强调配置消费的重要性，简单来说就是需求有韧性，估值有支撑，景气度在各板块中也是属于较高的。

虽然有些已经达到估值中枢了，即使今年没有空间我也能接受，因为卖了买什么呢，未必有比现在持仓的好。仅仅估值合理并不是卖出的理由。

还有一些股票，据我个人的判断还是有空间的，一季报超预期，但股价的反应总是需要时间的，再加上当前市场不太景气，公司也不算是关注度特别高的白马，近期也一直在调整状态，但跌幅并不大，后面我会择机拿一部分仓位去配置这些。

农业板块，也是独立于经济周期的。

去年底，在对今年经济比较悲观的时候，农业股配置的价值就更明显。近期农业板块的波动明显加大，这两个月也出现过好几次的大涨大跌，好在盘中我一般不太盯票。

盘中做决策，乃是投资一大忌。

不过农业板块，毕竟还是有较强的周期性的，逻辑兑现差不多的时候，该卖则卖，到时候我会告诉大家的。

和经济相关的其他周期股，我们并没有持有，虽然有一些也表现很好。

错过就错过，也不遗憾，比较佛系是不是？

其实也不是，混迹市场多年下来，越来越觉得把自己能把握住的做好就很不错了。

一方面，其他消费类相对投资机会也不差，对我而言其确定性可能还更高些，且整体仓位也都比较高。

另一方面，从个人经验看，周期类赚钱还是比较难的，既要关注宏观经济，也要关注行业政策，公司业绩，且对公司估值的博弈上也更费思量。

周期股并不是不做，只是很慎重，只有当相对投资机会比较明显的时候，也即有较强的确定性，中期看上涨空间相对更大时，深入研究后才会去做。

个人微信号：happyskismiley，公众号:关灯吃面条（ID：stock2029）。十一年券商资管投资经验，现任北京某阳光私募合伙人，以专业的视角，记录投资路上的点点滴滴。希望和更多志同道合的投资人共同交流