简议TMT和一季报

  热门TMT谁在玩:

      昨天，丅MT(科技、传媒、通信)板块大涨，成交超市场40%，形成 新的资金虹吸。什么资金在玩呢？私募、大游资、散户、可能都有，近期新能源公募基金净值随人工智能概念股涨跌而跟随涨跌大波动也许说明基金已大面积调仓至AI 了。昨天，A股这边A1等TMT上涨热火朝天，而美股、港股中的相关中国龙头却较大下跌，如阿里、京东、腾迅等。著名财评人水皮认为，A股众多公司都沾上A1，那A1就失去某公司独特性，就成为一种通用工具，因而就失去高变现可能，故就会像新能源一样潮起潮落。当然，风起了，就会飞一会儿。不跟玩受煎熬，跟玩又怕被套，基金反正拿别人钱玩，就玩一个心跳，而散户就难取舍了。也许在A1未形成趋势下跌前，TM丅相关个股仍还有较多逄低(跌)买机会，但一定要注意短线反复玩。

    过去4月中、下旬因年报和一季报密集公布，地雷股不少，故指数也不怎么好。今年有两个特殊，一是人工智能红火，二是去年一季度因疫情不少公司业绩差，今年业绩好转。对一季报要考虑与去年第四季度比较是否在增长，不能仅看与去年一季度比较，并要剔除非经常性损益。一季度业绩稳定增长公司，股价又没大涨的可重点关注。

      隔夜外盘，美联储会议纪要预计年内经济衰退，美股高开低走，纳指跌0.85%，道指跌0.11%，标普跌0.41%；大型科技股多数下跌，特斯拉跌超3%；中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数大跌3.9%，京东跌逾7%，阿里巴巴、蔚来、拼多多跌超5%。A50期指跌0.34%。汇率上，美元下跌，人民币稳定，商品期货上，石油及金属上涨。外盘对A股今略负面，尤其是TM丅方向。

    A股人工智能方向已演了几回大跌狼来了的故事，但狼没来，逄大跌冲进去的都吃到了肉，这可能会助长效仿。当下在人们还有警觉狼来了之时，风险尽管有，也许可控，也可能可跟风跌买，但等到人们麻木之时，热门阴跌之时就要特别小心，因急跌急涨还是強势之态。