现金管理单据录入

现金管理

付款结算单

• 报销费用，
• 支付各部门费用，
• 支付职工借款，
• 支付管理部门差旅费，
• 支付管理部门车辆检车费，
• 支付管理部门车辆燃料费，
• 支付企业借款，
• 支付银行结算手续费，
• 支付职工福利费，
• 支付搬迁补偿款，
• 退还多收的货款（退煤款）
• 支占用土地补偿款
• 支付供应商劳务款，
• 支付管理部门办公用品费，

一次性支付的，不需要挂往来的

报销费用

支手续费

收款结算单

• 预收客户货款
• 收到银行存款利息
• 收到投标保证金

收到投标保证金

划账结算单

银行划账