股票实盘周记2023-02-11

2023-02-16  本文已影响0人  大白成长录

注:我的股票实盘完全在抄老唐的作业,周记是学习本周唐书房和自己思考的记录。

本周交易

2023年2月8日和9日分别在6.57元和6.68元买入合计约2%的分众传媒,资金来自工资结余及卖出新股。

当前持仓

目前持有腾讯控股44%,贵州茅台19%,洋河股份15%,分众传媒12%,古井B8%,美团港股2%。

下表除“当前股价”和百分比之外,其他科目单位为人民币亿元。

上期数据

注:①采用席勒市盈率估值的企业,不估算三年后估值;

②持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下,该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同,而发生小幅变化;

③仓位加总偶尔可能为99%或101%,原因是持股比例为四舍五入数据,例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。

收益

本周实盘净值没涨没跌,相当于没开盘,2023年年内收益11%(四舍五入)。

注:①实盘年度收益率及年化收益,按照且慢小账本数据。

②沪深300指数收益未包含每年2%左右的分红,数据略有低估。

一、书房重要事项

1.今年第二批游戏版号发放

去年12月28日发放84个(国产,另有45个进口游戏版号),今年1月17日88个,2月10日87个,其中两个是我们小企鹅获得。版号发放时间较短、数量稳定,能让从业人员和投资者,感受到审批常态化的信号。

看来今年的整体政策环境对互联网企业非常友好,我们也期待小企鹅接下来的表现。

2.茅台大股东增持茅台股份

茅台发布公告称,大股东茅台集团及其全资子公司茅台技开公司,增持了15.45万股贵州茅台股票,耗资约2.8亿。

此事是去年11月底特别分红时大股东承诺的既定程序,没有关注价值。

3.对近期热点ChatGPT的几点看法

老唐的三个观点:

第一,这是人类的巨大进步。

在这个巨大进步下,老唐说作为个体的人,未来大概就三条路,其实也就只给了我们一条路,无法被人工智能或机器替代的——具有情感成分,或需要想象力和创造力。

那么在这个大背景下,目前这种在前工业时期形成的教育模式是不是也需要大的变更,小孩子的教育是不是也要更加注重差异化,充分发挥孩子的长板,而不是均衡发展。

第二,我朝在这个领域里,暂时不会有什么戏

作为中国人,不用太早担心被替代,不知道这是幸运还是不幸。

第三,ChatGPT概念的股市热点是个坑

记住一点就够了,这是一个万人坑,和历史上出现过的其他万人坑没有区别。

时刻提醒自己六字真言:别瞅傻子,瞅地!

4.国际关系继续呈现不利局面

境内监管环境好了,国际环境却有点糟糕了。国际关系唯一的好消息,是和澳洲的关系有缓解。

还是那句宏观是我们必须承受的,微观才是有所作为的。而且作为一个净买家而言,股价处于合理估值上沿,永远被利润拱着往上走,有钱随时可以丢进去,这才巴适得板。

5.书房拾遗第101期

这一期关于英科医疗的讨论,真是震撼人心,我记得那时英科转债也是当时最靓的仔。

有知识储备,才看得见机会。能力圈内的机会才是机会;能力圈外的机会,有可能就是陷阱。明白了这一点后,像上面说的ChatGPT概念这个万人坑,就只会躲得远远的。

6.警惕伪成长

回避“资金饥渴的上市公司”,想要长期获利,要选那种维持当前盈利水平不需要投入大量资本,没有自由现金,靠不断的资本投入才能带来的“成长”,是价值陷阱,幻觉成长。

这是对老唐三大前提的第三条“维持当前盈利能力无需大量资本支出”最好注解。

7.踩坑和收获

如何才能“看别人吃一堑,让自己长一智”,老唐说最简单的办法就是:阅读,大量的阅读。

“阅读的价值,就在于让人类的进步成为一场接力赛,后来者总是从前辈的终点起跑。所以我们才得以战胜了很多方面都优于我们的动物世界。

如果我们不去阅读,就仿佛在每个领域的接力赛中,我们总是懵懂无知地站在第一棒起点去和别人第八棒、第十棒的跑者竞赛,结果可想而知。”

这算不算我们去阅读的最大内驱力呢?

二、本周重要事项

1.赞群收获

本周赞群大事记是赞群满月了,在菊姐的号召下,大家纷纷写下了这一个月来入赞群的收获,菊姐的《写作赞赞群满月啦》分享了大家的收获。

我也写下了自己的收获,一共五点:

1)加入赞群,收获65位价值观一致的赞友,生活中缺少这类可以深入交流的朋友,有你们,不孤独。

2)收获夸赞,拥有持续输出的动力,知道写作重要,但之前一直无法坚持。

3)学会夸赞,夸人是一种能力,在赞群跟着赞友学习如何夸赞,让自己也成为一个会夸人的人。

4)保持理性,当我们写作时,我们是比较理性的;当我们白纸黑字写下来时,尤其是接受了赞友的夸赞后,我们会更倾向知行合一。

5)收获知识,赞友们的高质量输出是最好的阅读学习材料,赞群的经验分享也是我们的成长快车道。

本周赞群还共同讨论了造楼的神速和爬楼的辛苦,还是由大家长菊姐出来召集大家共同思考解决办法。

解除焦虑的关键词:真诚即可,每天志愿者爬楼总结,舒服最重要,内驱力。

2.关于“全糖计划”

赞友们好像对“全糖计划”很感兴趣,刚好把思考过程复盘一下,做个记录。

说到“全糖计划”,必须要感谢后院大佬深海,对,就是那个嬉笑怒骂皆成文章,还经常在秋名山开车的深海兄。

2022年5月24日,深海兄在后院发文《三个思维实验》,简单说:

实验一:后院挑选十位大神,加上老唐和自己,一共十二个人,假如发行私募,你可以任选一只或几只买,你会如何选?

相信大家都会买成老唐私募,以你的能力,得到老唐的投资收益率,你还满意吗?

现实情况是:我们大多数人买成了自己的私募——按自己好恶抄点儿,按自己想法买点儿。

实验二:对于认可买老唐私募的朋友,资金被占了,变成了各种各样的持仓市值,怎么办?

唯一的办法,你把被持仓市值占用的现金,重新变回现金,用现金买入唐朝私募。

现实情况是:大多数人,即使心里愿意,也做不到。

实验三:如果是老唐,他会怎么操作?

他会第一时间,把你的仓位按照当前市价交易,该卖的卖,该买的买,处理成每周实盘周记里的持仓股票和持仓比例,然后该干啥干啥。

三个实验是不是很震撼,反正当时我是很受震撼的,然后,就没有然后了······

但是,种子已经种下,迟早会生根发芽——就像上周我关于资金性质的思考一样。

2022年10月29日老唐实盘净值-30%,实盘年度收益率首次跑输指数,我终于下定决心,要开启自己的“全糖计划”了。

决定做出后,一切就很简单了,虽然其他持仓还在浮亏中。周一就把场内的卖出,场外的赎回,然后实现全糖。

3.爸生日

周日刚好是爸的生日,我们商量着这次在家里热闹热闹,把岳父母和朋友一起请过来。

周六晚上和糖糖一起去选生日蛋糕,看到这个有点触动,就直接选了它。

周日上午是超市大采购,吃过午饭就开始张罗起来了。

这次我家领导主动要露一手,炒了一大桌的美味,大家吃的都很开心。最终领导荣获大家一致的最佳大厨称号,我荣获最佳帮厨称号。

4.读书和运动

这周还在看《经济学讲义》,看着燕南飞来大神的《经济学讲义》读后感都发到No15了,只能感慨大神写的比我读的还快。

《巴芒演义》已经听完了,想一想如果要自己写一个听后感,还是不知道怎么写,能写什么。

本周连跑带走完成了5公里,每日波比跳时常忘记,还在继续。

注:周记时间2月11日,完成时间2月15日。

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