定位自己的交易风格

写于2022.10.5 周三 晴 国庆假期 秋天的天气 太闷热 昨天重阳，再现闷的天气 昨日（10.4）重阳 同学群里老师也不知疲劳来指导我们学习 整合三期的同学，入驻钉钉群复盘课

整理于2022.10.6 周四 晴 早上7：00醒来，梦很清晰，真是怪了，梦回高考，中本阜大学计算机组织运算。看来我喜欢组织和运算。

国庆节前后的市场，不好说，只能说处于熊市，在没有特大的外力量，大概率不会有很大的变动。刚刚看到预报，天气也很鬼很异常，闷热的天气，马上就要降温啦。

预报天气将聚变

自己的交易风格要如何定位？在熊市里，应该以防守为准，不应该越跌越投。我想先把熊市定为资金收手，多做短线降本。上半年，可以看到当市场不好时，时常会看到游资跌去抄作妖债妖股，要不是今年可转债在6月下旬改变规则，那妖债不知道还会发疯似地出现。

▲年初，我的交易风格改变了想法，专注于摊大饼和网格交易的方法，但至今还没有形成自己的交易体系。可能是自己对短线交易不懂也知之甚少的原因，不得法，就做不了摊大饼和网格交易的方法。不知道怎么选号，摊大饼和网格交易的方法一交易，就会让自己被市场深深套着。

8月，入了做线的同学群，我才认知到做线的方法是技术类的方法，不可弃的一道坎。价值是头重重要，技术是辅助。

▲9月之后，自己的交易风格改变了想法。主要是在熊市的一段时期内，自己还是以学习短线为主，保护好自己的资金甚为重要。

我对短线知识掌握的很少。昨日老师进群说的情形，整理如下，以备日后学习。

一、学习近期目标

坚持每天消化课内知识，每天交易日目标赚40元以上，亏得比赚得少。

要关注自己资金量与交易量的问题，也就是说收益率的问题。

关注一下自己所拥有的资金与交易量的关系，做到心里有数。

二、建立自选分类板块，分类选好可转债板块

完成老师布置的23张可转债图列入同学同花顺自选之列。

图1 图2

编辑了26组，多了3组。

完成自己实战多股同列自选可转债组别，精选价格120元以上、A－级以上的个债180支，在通达信软件备好自选。

根据集思录180支个债分成14组

三、课内的知识点与问题

（一）筹码知识点。

低位筹码集中表示主力在吸筹，是散户的筹码向主力集中。高位筹码集中表示主力在出货，是主力的筹码向散户集中，主力不断地抛，散户不断地被套。

1.筹码。指投资人手中持有的一定数量的股票。股市中筹码指的是在市场中可供交易的流通股。不管筹码怎么分布，怎么移动，怎么变化，他的总数是不变的，等于流通盘。变的只是价格，也叫成本。

2.筹码的作用 。（1）判断大盘及个股的底部及顶部区域。（2）监测庄家进货及出货。（3）判断个股主力是强庄还是弱庄。（4）判断主力炒作中各阶段的持仓量。（5）预测个股涨升的目标位。（6）预测股价上升或下跌过程中的阻力或支撑位。（7）能有效判断股票行情的性质和行情的趋势。

3.筹码理论：筹码分析理论应用于庄家分析，除了要从庄家那一面去理解筹码结构对做盘的意义，还要把庄家的所有筹码作为一个整体来考虑，这样才能理解走势的道理。庄家是绝对不会这样算帐的：5元买的6元卖了，挣一元，7元买的8元卖了，挣一元，9元买的套到6元，等解套。

4.筹码成本：股票交易都是通过买卖双方在某个价位进行买卖成交而实现的。随着股票的上涨或下跌，在不同的价格区域产生着不同的成交量，这些成交量在不同的价位的分布量，形成了股票不同价位的持仓成本。对持仓成本的分析和研究，是成本分析的首要任务。

5.筹码分布：流通股票持仓成本分布，筹码分析即成本分析。基于流通盘是固定的，无论流通筹码在盘中怎样分布，累计量必然等于总流通盘。主力要炒作一支股票就必须在低位买入股票（这叫吸筹）直到买入足量的股票（这叫控筹）。

6.筹码分布反映个股的全体投资者在全部流通盘上的建仓成本和持仓量，表明的是盘面上最真实的仓位状况。

筹码在软件显示图

筹码组成。（1）筹码柱：筹码图是有一根根柱子组成，柱体的长短代表筹码的多少，当我们看到股价在某一个价位区间形成密集，出现像山峰一样的形状，称为筹码峰；（2）筹码的颜色：红色代表获利盘筹码，蓝色代表套牢盘；（3）平均成本线：中间那根黄色的柱体，表示所有持仓者的平均成本；如股价在其之下，说明大部分人是亏损的。（4）获利比例：目前价位的市场获利盘占比，如果获利盘超过平均成本，获利比例越高说明越来越多的人处于获利状态；如果获利盘低于平均成本，获利比例越低说明越来越多的人处于套牢状态！（5）获利盘：各个价位下获利筹码占比；（6）筹码集中度：主要统计90%和70%的筹码分布在什么价格区间；说明筹码的密集程度。数值越高，表明越分散；反之越集中。（7）筹码乖离率：获利筹码价格与平均成本的远近距离，获利筹码价格在平均价格下面为负乖离，离得越远负乖离就越大，在上方就是正乖离；乖离率为越小，说明获利的人越少。

筹码分布形状。筹码分布形状的识别有几个基本概念：密集、发散、峰与谷。

（1）筹码密集：就是在非常接近的价格空间内持仓成本相差不大，所有的可流通股份持仓成本高度集中。如下图显示，筹码集中在一个区域中。

筹码密集图：筹码集中在一个区域中

（2）筹码发散：持仓成本分布在差距较大的不同价格。如下图筹码图示，可以清晰看到90%的筹码集中度高，也是越是分散。

筹码发散图

（3）筹码峰：当筹码密集成局部筹码密集时，会形成一个横向的小尖峰，就是筹码峰。如下图

筹码峰图

（4）筹码谷：当筹码处于发散状态，就必然会形成多个筹码峰，而这些筹码之间的相对无筹码区域，就是谷。如下图

筹码谷图

（二）从筹码分布看主力动向。主力筹码在建仓、洗盘、拉升、出货四个阶段的操作。

1.主力建仓。主力建仓吸筹，就是散户把便宜筹码交出的时候。如果你看到高位筹码还比较集中，说明还有很多散户在里面，那么主力是不会拉升的。只有当股价的位置足够低，出现低位筹码集中，说明散户忍不住都在出货，而主力正在趁机吸筹。

主力建仓吸筹过程图

2.主力洗盘。其实就是把不坚定的散户吸筹洗出去，主力接回去，然后再拉升。在这个阶段，股价波动明显加大 ，就是为了把浮筹洗出去。只要等浮筹少了，洗盘才算结束，那就随时可能启动，就要多加注意了。

主力洗盘图

3.主力拉升。吸筹、洗盘都完成了，下一步就是拉升。我们可以通过筹码集中度来判断后续上涨空间。低筹码集中度越高，说明上涨趋势越大，手中的股票就拿拿稳了。要是发散的多，那就上涨的空间就不大了。

主力拉升图

4.最后就是主力出货了。如果股价经过一段时间的上涨，发现筹码慢慢往高位集中了，说明主力在完成出货，里面都是散户持有。手中有股的就要及时离场。

主力出货图

（三）收盘价在5日线和10日线之间。

低于5日线并穿过下半部，次好买点；高于10日线，趋势没坏，买入较安全；在上涨趋势中，如果阴线跌破5日线，但没有跌破10日线，并且5日线和10日线的方向没有改变，这种下穿叫回踩。

1.均线。是将某一段时间的收盘价之和除以该周期所得到的一根平均线。假设在一周内规定了5天是交易日，即是说5个交易日加起来除掉5便可得到平均数，10日、20日等亦是如此。

2.分析时用哪条均线。（1）5日均线（攻击线）：股票价格上升突破攻击线，且攻击线呈现向上的趋势则会导致短期内看多。同理，如果说5日均线向下股价跌破均线则短期看空。（2）10日均线（行情线）：当操盘线在盘中所持的状态攻击性比较大时，假如操盘线被股价所突破，则意味着波段性中线上涨，否则，它会减少。（3）20日均线（辅助线）：作用是协助10日均线，其作用不仅可以推动价格运行力度和价格趋势角度，还能起到修正的效果，稳定价格趋势运行方向。当在盘中辅助线呈持续向上的攻击状态的时候，如果价格突破辅助线，波段性中线行情在这种情况下已经开始看多，反之看空。（4）30日均线（生命线）：它可以用来表明股价在中期运动的趋势，生命线它最主要的作用就是有较强的压力和支撑的作用。在盘中也是类似的，如果生命线呈现出向上的趋势，而股价突破或在线之上则看多，否则看空。（5）60日均线（决策线）：有着指明价格的中期反转趋势的作用，指导价格大波段级别运行于既定的趋势之中。基本主力基本上都会特别注重这根均线，它可以在股价中期的运动趋势起一个很大的作用。（6）120日均线（趋势线）：它的作用同样是指明价格中长期的反转趋势，引导/指导价格大波段大级别在既定的趋势中运行。假如股价超过了趋势线，短时间以内不会有什么变故，到反转大概要十几天。（7）250日均线（年线）：是否需要长期投资就可以参考均线。它能反应出公司的大体情况和业绩。

3.均线一些常见形态有哪些？（1）多头排列：表示现在多条均线支撑股价上涨，所以看多。（2）空头排列：表示多条均线反压股价，则看空。（3）银山谷：短中线的话都穿过长线时所形成的图像，在下边会有一个三角形，或者是四边形，就类似于一个山谷，在长时间下跌之后首次出现的山谷——银山谷。（4）金山谷：当银山谷出现后又涌现一个山谷，一般会比银山谷的买入点更加靠谱。

银山谷与金山谷同时出现图

（三）主升浪与macd水上金叉

所有的主升浪 都是macd在水上形成金叉以后才形成的。找找 macd在水上形成金叉以后，形成主升浪的个股，大盘启动的时候，反过来去找比大盘先启动的板块。这些板块就是市场的领涨板块，谁先启动谁领涨。

▲macd水上金叉。

1.MACD是一项利用短期(常用为12日)移动平均线与长期(常用为26日)移动平均线之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机作出研判的技术指标。参数：(短期，长期，天数M)，如常用参数为(12，26，9)。

（1）经验提示：自己做短线习惯用macd（5，10，5),公式的含义是，短期(常用为5日)移动平均线与长期(常用为10日)移动平均线之间的聚合与分离状况，天数为5天。

MACD线（BAR柱状线），其公式为：BAR=2×(DIF-DEA)，我们还是可以利用BAR柱状线的收缩来决定买卖时机。

（2）经验提示：买卖时机预判价格为+－MACD线绝对值。

MACD由四部分组成，分别是DIF线、DEA线、MACD线以及参数。DIF线：短期移动平均线和长期移动平均线的离差值，俗称快线。DEA线：DIF线的M日指数平滑移动平均线，俗称慢线。MACD线：DIF线与DEA线的差，彩色柱状线。其中，DIF是核心，DEA是辅助。在实践中，将各点的DIF和DEA(MACD)连接起来就会形成在零轴上下移动的两条快速(短期)和慢速(长期)线，此即为MACD图。

参数：(短期，长期，天数M)，如常用参数为(12，26，9)

2.“多头风洞”。当DEA处于上升状态或由上升、下跌转为走平状态，DIFF由上向下死叉DEA之后很快又向上金叉DEA，两线之间形成一个空洞，称为“多头风洞”，为较佳买点。

此形态以0轴为界可分为三种：1)DIFF和DEA在0轴之上形成多头风洞：此形态通常是股价主升过程中快速洗盘完成后进入快速拉升的标志，在此买入后常常在短期内获利十分丰厚;

1)DIFF和DEA在0轴之上形成多头风洞

2) DIFF和DEA在0轴附近形成多头风洞：此形态通常是中长期底部形成后开始主升的标志，很少见，一旦出现爆发力和持久力远强于1)形态;

DIFF和DEA在0轴附近形成多头风洞

3) DIFF和DEA在0轴之下形成多头风洞：此形态很少见，是股价自下降趋势阶段底部或下降趋势末端上涨一段后回调结束再次上涨形成的，慎用。

DIFF和DEA在0轴之下形成多头风洞

3.MACD主升形态：水上金叉，MACD黄白双线攻击0轴以及MACD多头粘合，其他形态产生主升浪的情况也经常有，但是概率不是很大。要去做大概率的事情。

水上金叉一般分为一次金叉二次金叉和多次金叉，一般多次金叉风险会不断增大，理念上应该回避。

图中的主升浪，水上第一次在0轴附近金叉产生主胜，前面MACD突破0轴之后温和放量，股价温和上涨，经过回调之后再次金叉 图中也是水上一次金叉，但是绿最近相对比较弱，有利于多头展开，所以主升之后不论时间和空间都会大一些。

水上2次金叉容易发生在上升3浪，拉升空间会比水上一次金叉更大一点。

MACD黄白双线攻击0轴也是典型的MACD主升方式之一。一般筑底时间都比较长，并且能连续放量，则突破0周之后，后期走势会持续时间比较久一些。

MACD多头粘合是最为强势的一种主升方式，在前期调整中，MACD调整没有死叉，将死不死的形态最为强势，展开的主升浪后劲十足。但这种形态需要注意三点：第一最好出现在0轴之上的多头粘合，第二调整的红柱依次缩小并且调整的时间比较充分，第三粘合的位置最好在0轴附近，有利于后市的拉升。

实盘时需要多注意，以上讲到的主升形态只是恰到好处贴近标准，实战中的问题比这个要复杂很多，比如说发生主升情况可能是多次金叉，而不是第一次或第二次金叉，还有可能根本就不会主升；MACD黄白上线攻击0轴也很有可能就到了反弹的极限。主力也会利用指标进行骗线。

（三） 电脑上如何在同花顺电脑查热点板块，要怎么找领涨板块和领涨个股。

 首页→板块→板块热点→板块名称→领涨股→对应的个股→ 板块排名前十名的个股及个股的走势分析。

个股查看内容→分野图右边看→外盘、风盘、换手率。

经验提示：领涨板块的作用。领涨板块是本轮大盘上涨的发动机 是核心的动力来源，如果领涨板块熄火，那么大盘这一波的上涨也就结束了。大多数情况下，板块中其他个股它是涨不过领涨个股的，领涨个股如果熄火，那么这个领涨板块也就基本熄火了。特别注意没有明显板块效应的龙头个股，一旦跌起来是非常快的。