基金估值

基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

估值系统

• 赢时胜估值系统。
• 恒生估值系统。
• 彭博。

凭证

凭证即会计凭证，指能够用来证明经济业务发生，明确经济责任的账簿。

• 借贷记账法。

• 会计科目。

  
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凭证解析交易

• 凭证使用借贷记账法和会计科目记录交易活动发生后的影响（钱和券），凭证还原交易是通过凭证 反推交易，解析交易要素（交易时间，交易标的，数量，金额，单价，收入，费用等）。这儿的交易是广义的交易，不单单只证券相关的交易，同时也包括会计科目之间的结转。

凭证包含哪些交易

• 基金公司投资行为产生的交易（股票，债券，基金，非标产品，权证，股指期货，回购，存款等金融标的）。
• 基金公司持有标的每天产生的损益。
• TA申购，赎回，转入，转出。
• 基金费用（托管费，管理费，销售服务费，业绩报酬，信息披露费，增值税等）。

怎么做？

• 凭证还原交易主要分为两步，第一步解析交易类型，第二部解析交易要素。解析交易类型对于赢时胜2.5,3.5,4.0版本，主要是通过凭证来源，证券交易方式和凭证摘要去解析交易类型，比如股票卖出凭证就长上面那样，这儿需要我们配置相应的规则来达到给每一个凭证一个交易类型的目的，然后再分析每一类交易类型，找出特点，解析出每一类交易类型里面隐藏的交易要素。
• 最后一步，也是做数据最关键的一步，验证数据，数据不对，什么都是枉然。