8月份的月计划及完成情况

一、目标

1、结合实操初步了解并梳理新岗位主要业务知识和工作内容；

2、整理并完善存量私募基金募集托管档案材料。

二、月计划

1、梳理并完善存量私募基金募集托管档案材料；

2、结合实操工作学习托管业务系统财务管理子系统；

3、结合实操梳理托管系统操作流程要点；

4、根据客户经理需求和业务结束情况完成托管户的开销户。

三、月回顾

1、梳理并完善存量私募基金募集托管档案材料：档案材料内容较为专业，初次接触须花较多的时间理解吸收，故只完成了月计划1/3的档案材料整理；

2、结合实操工作学习托管业务系统财务管理子系统：对于销户后续的损益结转等工作有开展实操，故初步掌握销户后的财务管理子系统内的操作；但开户后续在系统中操作暂未接触到实操，故该阶段的系统操作暂未掌握；

3、结合实操梳理托管系统操作流程要点：已将实操中遇到的重点要点记录下来，但暂未形成完整文字材料。

4、根据客户经理需求和业务结束情况完成托管户的开销户：属于临时性、重要而紧急的工作，均已及时完成，但后续待补充材料还在跟踪督促完成。

其他问题：计划常常被临时性事务打断，导致计划无法按时完成。