财院实学｜几种常见资金报表的使用（第1期灯塔分享）

参与即学习，分享即成长。

【财院灯塔】第1期
【分享主题】《几种常见资金报表的使用》
【分  享  者】C13班 耿小娟
【标        签】广告公司财务负责人
【守护天使】C14班 冯晓燕

️ 用灯塔之光，照亮航行之路！

财13班耿小娟二十分钟的精彩分享结束，看看全体校友怎么说：

---

1.之前没记过资金日记账，听了小娟的分享，马上就要做一个这样详细的日记账了，因为之前做资金月报取数很难，这样筛选简单多了

2.表格很弱，报了班，还一直没有学习呢

3.把在韩老师这里学到的东西很好的融汇到工作中，真的很棒。

---

参与即学习，分享即成长。听完耿小娟的分享，我最大的3点收获是：

1、小娟带领我们把我们财务人员日常用的几张报表做了系统的讲解，对于所有报表的数据源《资金日记帐》分享的比较详细，如何登记日记帐，如何做资金性质分类，告诉我们对老板个人的资金使用如何做帐。非常实用。

2、小娟分享由资金日记帐生成的资金日报和月报，都是设定公式自动取数，她分享的公式和取数对我们提高工作效率都非常有帮助。

3、小娟还有做现金流量表，这张表自己一直都没有做，但小娟分享了她的报表中资金的分类及取数，这张表非常的棒，自己也会在听完后按小娟的分享去做属于自己公司的现金流量表。

听完今晚的分享，感觉取到经，收获满满！谢谢小娟!

五表环环相扣，只为管理。

参与即学习，分享即成长

参与重在输出，请写下今日学习的3点收获：

1.从资金日记账到日报表、月报表再到现金流量表，以及根据公司实际情况而设计的资金需求表，环环扣进。能让老板详细的掌握公司资金情况。

2，每一个表都是另一个表的基础，每个表之间都存在勾稽关系，如何取数，说的很详细。

3，表格公式很重要，在看了分享以后，觉得自己在excel方面要学习的还很多。

每个企业真的有每个企业的特色，也有每个领导的习惯。听听大家的分享，可以让我们用更少的时间获得更多的经验，而对于一个财务人员来讲，经验真的很重要，感谢进入这个大家庭，感谢韩老师作为我们的领路人，感谢今晚的分享者耿小娟，也感谢为这个团队默默付出的工作人员。

---

参与即学习，分享即成长。听完耿小娟的分享，我最大的3点收获是：

1、要结合公司需要，按照总分细原则，运用所学，设计规范的表格，无论是资金，合同，存货等可以做到很好的动态管控。

2、工作要有个好的态度，责任心，只要用心去做，一定会做出自己的精彩。

3、感谢小娟，用灯塔之光照亮我们前进之路，也感觉到自己存在的不足，需要学习改进，向你学习！

---

参与即学习，分享即成长

今晚，商学院的灯塔被点亮，学习他人的经验，思考自己的成长！感谢小娟的分享

​1，建立符合自己公司情况的资金报表，并建立各报表之间的关联与检查。有助于我们对资金的管理与应用。

2，因为公司关系以前没有制作过资金需求表。通过小娟的分享，发现了需求表的巨大效用。也是一种管理思路哦。

3，现金流量表的使用与勾稽关系。在小娟的分享中显得更为简单易懂。让我们瞬间觉得没有想象中的那么复杂。

4.韩老师的课听了一部分，但是还没有落到实处，总觉得自己还没有学会，那是因为还没有学会开始。动手是一切的开始。不论是总分细，还是思路，做起来，一定会有不一样的收获。

灯塔  点亮自己    照亮他人

为你，我们愿意。

---财星开门商学院社群联合创始人

---财星开门商学院全体

于2019年4月1日晚8点的财院校友群