201906-傅海棠传记《一个农民的亿万传奇》
这本书应该是前一周半该读完写读后感的，拖到了现在，完成了就还好，没断节奏，继续每周一本书一篇文章。得知傅海棠的大名是从江南愤青的小红圈文章，一位期货大作手，看了他的一段视频，感觉思考角度奇特，擅长从基本面去分析期货操作，之前我都是看从技术面分析的书籍，基本面分析完全没接触过，眼前一亮，要好好读读他的传记总结。接下来，我来用自己的理解写几点总结。
傅海棠，农民出身，曾养过六年猪，做过小贩，种过棉花、大蒜。海通期货笑傲江湖大赛明星获奖选手。2000年开始做期货，2009年到2010年18个月时间从5万起步做到1.2亿，是国内期货界的传奇人物，不看任何技术图表、不做任何技术分析，用“天道”思想理解分析市场、指导操作方向和节奏，拥有最纯粹最朴素的投资思想，有“农民哲学家”的称谓。
为什么会选择做期货？
虽农民出身的他，父亲倒卖金银器，从小在家接触过如何做买卖，这无疑会开拓一个人对钱的认知，羡慕家中有过做买卖的人，打破了固有的打工赚钱的想法。曾养过六年猪，做过小贩，走南闯北，不断拓展自己的眼界。种过棉花、大蒜，胆大并独立思考，这都是基于他对这些农产品未来要涨价而做的投机，成功后让他尝到了甜头，但苦于本钱小，想赚更多的钱。偶然得知期货这种模式后便去尝试，这也是必然的选择。
如何获得万亿财富？
傅海棠从2000年开始做期货，到2009年为止，赔了自己50多万，借钱外债大约了250万，总共赔了300多万，心理压力可想而知，不知道是怎么熬过来这些年的。据书中说，长期来看，能在期货市场赚钱的人大约只有千分之五，又想起了利弗莫尔几次破产后的东山再起的奇迹。相信这几年应该不断磨砺了心性，操作上的各种问题也改正了不少。先是在大蒜上，从5万赚到了600万，120倍的涨幅，估计这次提振了对于自己操作理论的信心，关键有了后续的启动资本。后来在棉花上，从600万到1.2亿，完成了亿万传奇。
其实对于任何投资而言，在关键环节下大注，能够让你在拥有相同或较少资金时比对手赚更多钱，注重质变，而不是量变，很多人赚了点小钱，一次大跌全赔光，有些人经常小额投资失败，但正确一次获得千倍收益。“我从(乔治索罗斯)身上学到很多，但可能最为重要的并不是你是对还是错，而是在你正确时你赚了多少，而错误时你赔了多少钱。”基金经理人德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)说。
总结几点（详细内容还是要自己去看书）
1.傅海棠的意思应该是，从因果出发，要判断市场中各种农产品的涨跌，简单来说，核心就是要分析出供求关系的变化。要综合各种影响供给和需求因素，例如：亩产量，种植面积，国家收购政策，有无可替代产品等等，按照影响力的优先级加权处理，最终得出供求关系，从而判断该产品价格趋势，合理的价格区间。
做期货就是在做未来，当他遇到极端的供求关系不合理的情况，这就是未来要出现大行情、大机会的时刻。市场中是有主力的，散户没法判断主力的意图，只能判读大势依靠大势，哪怕有主力想逆大趋势而操盘，也是螳臂当车，这是他能唯一确定的，这也是他才能把握的机会，其他情况自己没把握不做。只有了解影响价格走势的本质力量，明晰供求关系的分析方法，洞察天意要让“势”往哪个方向去，才能“顺势而为”，而技术分析会落后于市场动态，不能及时发现趋势，技术分析一般是跟随趋势，这样就可能导致建仓价格高，而且不清楚这次产品合理的价格区间，心里没底，止盈止损不好设置，则容易在市场震荡中割肉出场，变成看对趋势但没赚到钱。
我明确了做大行情、抓大机会要看基本面、要做供求分析的核心方法。做期货，想做大，必须用基本面分析，研究供求平衡和失衡，研究价格在不同供求关系上的表现，研究不同因素对供求关系的影响。通过技术分析得出的结论都是不确定的，只有通过基本面分析、供求分析得出的结论才能相对确定，甚至可以确定到100%，这样才能坚持，才不会被行情的波动所困扰。据我所知，真正伟大的投资家，能掌控巨量财富的投资大师，都是从基本面、供求关系出发的。索罗斯狙击英镑、做空东南亚，这样的大手笔，必然基于他对相关基本面信息的确信无疑，至于技术面，他甚至可以利用资金优势，短期做一些技术图形出来迷惑别人或让大家去跟随。做期货，要涨还是要跌，不能只凭技术分析，不能只凭盘感，或许做短期交易的可以用用技术分析、盘感操作，但做中长期投资，抓历史性大行情，则技术分析和盘感往往就不管用了。当大行情到来的时候，所有技术指标都会失效，超买之后再超买、超卖之后再超卖，那才是大牛市和大熊市，不能有恐高症和恐低症，更不能画几条线试图去“撑住”或“压住”价格，一条线能挡住几个涨停板呢？技术分析是有缺陷的，小钱是可以的，但要赚大钱，我看是不行的。如果把做期货比作练武功，那么技术分析只是练招式，见效快，三天就可以耍了，一年两年就觉得自己厉害了；而基本面分析则是练内功，见效慢，五年小成，十年大成。
说到底，市场为什么涨为什么跌，不是K线、不是图形说了算的，涨是该涨，跌是该跌，涨跌是由市场的本质力量决定的。什么是市场的本质力量，一是供求双方的能量对比，二是所有参与者各种想法的表现。价格是市场本质力量博弈出来的结果，中长期价格主要由供求力量博弈而来，短期价格则主要由参与者想法的表现博弈而来。做期货是做未来。看着一天行情的涨跌用处不大。一天的行情变化不能决定未来的价格走势，能够决定未来价格变化的，只有基本面。供和需的平衡差距、平衡差距有多大，这决定了价格的形成和变化。价格的高低和波动幅度与平衡度紧密相关，供求平衡度的失衡越大，行情越大，价格变化幅度越大，价格可能越高或越低。价格的形成和价格的变化，是买家（需求方）和卖家（供给方）博弈的结果。需求的力量和供应的力量相互博弈，在一个阶段内，谁的力量更大，谁就更能推动价格往一个方向变化。当然，具体操作还要看相关品种的特性，以及外在较多因素和条件的影响，这些必须结合起来、对照着看，才能真正透析供求力量博弈导致的价格变化。市场为什么涨，为什么跌，或者价格为什么必然会涨，为什么必然会跌，是可以定性分析，也可以定量分析的。1+1=2，5-3=2，0+2=2，要知道一个数值是怎么得来的，要知道前提条件和影响因素，对性质和数量心里有数了，才能看对行情、做到行情。
身为散户，一定要用自己的优势去和主力的劣势博弈，不能用自己的劣势去和主力的优势博弈。主力再强也强不过天，散户要懂得如何看清“天意”，当大行情来临时，要和“天”站在一起；没有大行情时，则可凭借自己的优势，去吃主力运作行情的成本，如果吃不到则要尽快退出，不可恋战，不可死扛，只有主力可以“恋战”、可以“死扛”，因为主力在“死扛”的时候，或许没有对手足以消灭他，而散户在死扛的时候，能消灭散户的力量实在是太多了。
做期货就是要打伏击，打提前量，否则就不是“期”货了，期货做的就是未来。做期货必须先知先觉，不能事后诸葛亮，凡是事后诸葛亮者，不可能赚到大钱。我为什么不认同技术分析，就因为技术分析多半是事后诸葛亮。我们应该事先就通过严密的分析，预测行情要涨或要跌，并在低位买入或高位卖出，等涨起来或跌下去，突破的时候，就已经赚了不少了，即便是一次假突破，价格又回来了，也不会亏；如果是技术分析，只能是突破了跟进，对后续的行情又无法确定，价格一回调或反弹就会担心，就很容易被洗出来，甚至被“骗到”做反手。很多技术分析的“老师”说先轻仓试单，突破了加仓，再突破再加仓，我看是很危险的动作，因为加仓的成本很高，仓位也越来越大，价格一回调或反弹就会出问题。“重势不重价”容易在“势”已经形成、价格已经在相对高位的时候买入，若是之前的图形，我们就知道后面还有更高的价格，但这是正在发展中的图形，它一回调，不少人就动摇了，止损了，后来它确实又涨回来了，创了“新高”，于是再次追进，可它又回调了，再止损……这样操作，一波上涨行情走完，就变成了“看对方向，还做亏了”。
2.在操作中要建立交易原则，交易原则的建立是为了对抗自身缺点，冲动等负面情绪，违背交易原则而造成损失最打击人。持续一致的赚钱，需要稳定的状态，冲动是魔鬼，翻了多少倍，亏完只需爆仓一次。
3.为了获得一手资料，不盲听盲从，傅海棠坚持实地考察市场，到田间地头去和农民、收购员主动交谈。获得最真实、最直接的消息，之后判断才不会误差巨大。
4.傅海棠所说纯粹基本面分析，不分析技术。我理解是，他所找的是极端大机会，这时市场还没启动，处于底部或顶部，不会过度向反方向运动很多，自己现在入场是可以保证安全的。而且技术图表，容易被主力操作，误导判断。有时主力、国家政策会逆市场趋势而动，极端行情是压不住的，要对自己的判断有信心。
5.最后傅海棠谈到了对经济发展的看法，我印象比较深的一点就是
只要物质创造多了，自然就有钱了。大家都劳动，你帮我盖房子，我给你造汽车，你帮我种菜，我为你做衣服，大家都在创造了，财富就多了，财富多了大家就富了。所谓的货币只是财富的符号而已，钱是可以印出来的，财富无法印出来，财富必须靠劳动者的双手和头脑创造出来。只有创造的财富多了，国家才能印更多的钱，流通的钱多了 看上去大家都有钱了，实际上大家有没有钱不重要，拥有多少物质财富才重要。
