量化投资、量化交易、量化金融，究竟该学哪一个？

2019-02-26 本文已影响5人 0be85b0e49e5

量化投资，量化交易，量化金融，这是一个时髦的词汇，做金融的你一定对量化这个词既熟悉又陌生，熟悉的是你在圈子里一定看到很多人在讨论它或者接触到一些信息。陌生的是量化到底是什么，它和目前的金融有什么关系，能如何运用到工作当中？

专业人士表示“投资者想要从事量化交易，必须是精通金融和计算机语言的复合型人才，金融、建模、编程缺一不可。”金融量化领域的内容涉及基础数据抓取及处理、量化交易策略编写及回测、实盘程序化交易、衍生品定价、机器学习、高频交易等模块的内容。“精细的算法系统不仅能辅佐人们进行交易投资决策，在国外，也在逐步取代重复性的人工劳动，金融科技的发展方兴未艾，这一定是一个大趋势”

然而，量化金融领域创新频现、高尖人才密集，因此门槛较高。每一个有志成为量化金融分析师的人，都面临着“金融”、“编程”、“建模”三座大山，从理论到实践，每一步都需要大量的积累和学习。

AQF考试简介

在此背景下，量化金融分析师AQF证书应运而生。

量化金融分析师，英文全称（Analyst of Quantitative Finance），简称AQF，是基于Python语言的专业量化投资证书。是由量化金融标准委员会（Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF）主考并颁证，是代表量化金融领域的专业水平证书。

AQF核心课程体系

1.《量化投资基础》

主要涵盖了量化投资领域的必备知识：包括：基本面分析、技术分析、数量分析、固定收益、资产组合管理、权益、另类投资等内容。

2.《Python语言编程基础》

包含了Python环境搭建、基础语法、变量类型、基本函数、基本语句、第三方库、金融财务实例等内容。旨在为金融财经人提供最需要的编程方法。

3.《基于Python的经典量化投资策略》

包含了最富盛名、最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龟交易模型、Logistics模型、配对交易模型、波动扩张模型、Alpha模型、机器学习（随机森林模型、主成分分析），深度学习（人工神经网络）等内容。

4.《量化交易系统设计》

旨在学习量化交易系统的具体知识，包括过滤器、进入信号、退出信号、仓位管理等详细内容，并指导学员设计涵盖个人交易哲学的量化交易系统。

5.《量化实盘交易》

旨在为解决实际量化交易策略搭建过程中的一些问题提供最优解决方案。

量化投资策略具体有哪些？

统计套利

量化选股与择时

趋势追踪策略

均值回归策略

配对交易策略

技术选股策略

事件驱动型策略

多因子策略

股指期货套利策略

商品期货套利策略

期权交易策略

机器学习：支持向量机SVM等

深度学习：人工神经网络等

高频交易策略

AQF证书颁发与协会会员

每一个通过量化金融分析师AQF课程考核的学员都可申请成为量化金融分析师协会的会员。协会会员有资格参与定期举办的高峰论坛、量化投资策略分享会等活动，并有机会在完成基础课程的基础上后续学习难度更高的高频量化交易策略课程。

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