避免短线冲动交易

冲动，就是不理性。人们总是强调要理性，但事实上，那只是在理性的时候说理性，并不代表着真的有能力做到处乱不慌。而对普通交易者来说，冲动是魔鬼，冲动是大敌，只有克服了冲动交易的心理，才能真正地入门。否则，再说多少理论，再设想多少完美的交易逻辑，都没有能力去实施。这无需举例，因为说对了行情，卖错了点的事情实在太多了。

如何克服贪婪和恐惧？最简单，你把那些股价变化当成数学题就好了，而你作为解谜者。一心想着盈亏的人，心理障碍太多。你不必去想它，一心观察其中的变化规律，事情就变得明朗多了。佛说，不着相，才能看清真相。当然，这点未必大家都能认同或者能做到，只能随缘了。

还有办法，就是多演习。现在学校里都要教孩子们，进行地震演习，火灾演习，这样可以避免在灾难来临时，群体不知所措，造成重大伤亡。股票交易也是一样，当大的波动来临时，等同于地震火灾，应该怎么办？方法跟消防演习一样，要有明确的退出方案，有预案，不慌乱，冷静稳步，进退有度，就有最高的存活度。

但这都只是原则性的说法，具体应该怎么做？这方面，我犯过的错误很多，总结一些经验，也不是成功的经验，而是成功之母的经验。

第一，必须熟悉一只股票的特性。什么是股票的特性？就是股票的基本情况，方方面面，繁杂且因人而异。我自己通常看交易量、振幅、K线、基本面、与大盘或板块的贴合度，大单的集中度，出现时间，等等之类。总之，一只股票日常运动的特点要尽可能熟悉。不然，你分辨不出什么是异常和正常，就无法嗅到危险的信息，也就没法进行适当的准备。

比如，某医药股，正处在大幅拉升阶段。突然，某日15分钟内出现几个亿的抛单，股价被迅速砸低了3%，但由于人气很旺，很快又被小单补回，全天最后收涨，只是拉了一个比较长的上影线。再随后的交易日中，再次出现大单抛售，被小单补回的情况。这时就要高度警惕了。因为，据我一段时期的观察，这只股票基本都是大单集中买入，抬升股价，小单获利了结，压低股价。反常情况出现，这时要做好减仓准备，在小单回补的过程中抛掉。果然，几日之后，股价大泄。所以，如果不能对一只股票的波动进行细致入微的了解，还是安心做股东好了。

第二，要有操作方案，避免操作过速。经常出现断崖式下跌，跑还是不跑？一字涨停，买还是不买？所谓的恐慌和贪婪，就在此时，真金试炼。这时跑，容易跑在谷底；买，容易挂在旗杆上。

应该明白一点，股价持续上升后，一定会有回踩。持续上升的量能比较强（这可以用交易量和升降幅度的乘积表示），量能强，就代表价格的黏着力比较强。不可能一次性下跌就跌完，短线超跌的结果是快速反弹。同样的道理放在上升段也是适用的，长期阴跌量能积累的很大，如果短线冲高，一定会跌回来的。所以，通常一个波浪出现了，只是代表着节奏变化了。如果没赶上，没关系，后面的波浪会跟随而至。而且，大家基本不会有那么好的运气赶上第一波，因为你不是庄家，波浪不是你启动的。最好在第二波，第三波的运行中分单介入，边介入边确认形势是最合理的。所以，无论怎么看好一个趋势，都做分单处理，一步一步确认，直到最后完成交易。

值得注意的是，股市里常说，会买的不如会卖的。这是因为股市的舞会，只有一个出入口，进场的时候大家比较讲次序，但退场的时候容易一拥而上，形成踩踏事件。所以，不要等到舞会的最高潮，我是说不要满仓等到最高价的出现。价位越高，意味着未来可能获得的收益越小，同时下跌的风险却越大。一里一外，风险收益率大幅降低。通常，高位震荡（高位振幅加大，却没有新高出现）一旦出现，就该逐步减仓了。如果短期没有下跌风险，技术好的可以做短线，降低均价，赢得回撤的空间。你得确保，散场时，自己离门比较近。

总之，首先，必须熟悉股票的运动规律，越早发现异常，就越能保证安全，交易利润的来源其实就是时间差。其次，即便确认了趋势，也不急一步到位。你要相信，它不会瞬间跟你长期观察的趋势反转，会充分留给你买入或卖出的时间。你需要做的是冷静地，有序地，一步一步确认趋势。

如果这样还有意外，那你也要相信自己已经做对了80%。

2021-07-05