会计交接清单

会计资料交接清单

月份表：

1、 2006年以来的第一个月至2019年7月每个月的“记账凭证”

2、 2006年以来的第一个月至2019年7月每个月的“利 润 表”

3、 2006年以来的第一个月至2019年7月每个月的“资产负债表”

4、 2006年以来的第一个月至2019年7月每个月的“国税申报表”

5、 2006年以来的第一个月至2019年7月每个月的“地税综合申报表”

6、 2006年以来的第一个月至2019年7月每个月的“增值税申报表”

季报表：

2006年以来“第一个季度”至2019年“第2季度”的“季度企业所得税”报表

年报表及税审报告

1、 2006年至2019年年报“企业所得税清算汇缴”报表

2、 2006年至2019年税审报告

进项税抵扣联

一、2006年1月至2019年7月每个月的进项税抵扣联

明细账及总账

一、2006年手工账本玖本 （包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账…）

二、2007年手工账本柒本（包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账…）

三、2008年手工账本捌本（包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账…）

四、2009年手工账本捌本（包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账…）

五、2010年手工帐本柒本（包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账…）

六、2011年电脑账每个科目的明细账及总账，现金/银行日记账。

公司资料

1、 单位的各种证件：组织机构代码证（正副本）、营业执照（正副本）、国地税务登记证（正副本）、购买发票登记本、IC卡、公证书4本、房屋租赁证三份（07-09）1份（11-16）两份、租赁合同09-11年三份、银行基本户许可证及印鉴卡、申请刻制印章登记卡一份、基本户网银U盘1个、银行回单卡一张、银行各申请资料、公司章程一份、验资报告一份、2007-2008环保报告及申请表各3份、环保登记证及登记卡各一份。

2005-2003年账本及凭证各报表资料在仓库，以告知。

 

出纳移交工作明细表

原出纳人员        因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给        接管。现办理如下交接：

1、 交接日期

2013年      月      日

2、 具体业务的移交

1.库存现金:      月    日账面余额      元，借支单    张    元（借支人员确认表附1），实存相符 。

2.银行存款余额明细如下:

项次

银行账户名称

银行账号

银行存款余额

备注

以上数据与2013年  月  日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件

1.本年度现金日记账  本。 分别有：

2.本年度银行存款日记账  本。分别有：

3.空白现金支票    张（    号至    号），作废现金支票    张（号码分别为      ）； 

4.空白转账支票    张（    号至    号），作废转帐支票    张（号码分别为      ）；

5.空白收据    本（    号至    号）；

6.档案移交清单______张；

四、保签箱、银行物件交接

1.保险箱    个，锁匙    把；

2.记账用U盘（4G）_____个，网上银行U盾    个 ，分别为：

3.银行预留印鉴卡      个；

4．支票购买证    本；

5．银行卡_____张，分别为：

6．电卡____张，水卡_____张，天然气卡_____张

7．手机____部；

五、印鉴

1.              印章一枚；

2.              印章一枚；

3.                章一枚;

4.              章一枚;

5.                章一枚;

6.                个银行预留印鉴章。

六、交接前后工作责任的划分

2013年    月    日前的出纳责任事项由    负责；2013年    月    日起的出纳工作由  负责。以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份

                                                            移交人：         

                                                            接管人：           

                                                            监交人：           

                                                         

                                                       

有限公司

                                                        2013年  月  日

 

以上移交事项均经交接双方认定无误，本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：                      接管人：                  监交人：