SAP财务系统优化财务系统业务状况表 - 报表

需求分析:

变更原因:

    目前的SAP月结流程中,在完成外汇评估后,需要动手对外汇评估进行核验,目前主要的方法是导出分币种的业务状况表后,根据各种币种和原币金额和月末汇率进行折人折美金额的验算，该项验算工作比较费时且操作较为机械,现在考虑采用系统自动验算的方式可以节省手工验算的时间，提高月结工作效率和准确性: 

修改内容 :

验算表主要包括财年(可选),币种(可选),科目(可选),原币金额(a),折人金额(b),折美金额(c)，按照系统内外币折美计算的折美金额(d = a * 外币折美汇率 )，按照系统内美元折人金额计算的折人金额(e = d * 美元折人汇率), 折美金额差异比较 (c - d)，折人金额差异比较(b -e ).

主要参考的表是：

TCURR : 汇率

FAGLFLEXT : 总账总计    

屏幕样式:

 屏幕相关字段包括 : 期间,币种,科目号,财年这几个条件查询信息:

展示效果

当查询信息为 财年: 2022 期间:1 科目号 : 13040101

效果展示

查询结果:

效果展示

当查询信息为 财年:2022 期间 : 1 货币为 : JPY 科目号 : 20110101

效果展示

因为科目号20110101是JPY所以展示效果的时候乘以100显示:

如果JPY的话,原币SUM * 100 显示:

效果展示

当查询信息为 财年:2020 期间1 科目号为20110101

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查询结果：

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新增管理文件夹:

这个文件简介是上海农村商业银行报表查询这个文件的下面：

管理员账号通过SU01进去:

效果展示

通过角色进去修改:

展示结果

创建文件夹添加事物代码:

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最后通过用户菜单访问:

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代码研究:

 汇率表查询,获取月末函数：

代码演示 代码演示

原币和折人以及折美一直加到12个期间求这三个变量

代码演示

通过read table获取折美的汇率以及折人的汇率

还有从货币单位的比率(外币对美元记录)

从货币单位单元的比率(人民币对美元的记录)

代码演示

计算公式:

代码演示

求和sum:

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COLLECT做合计:

代码演示