建模‖深度认识　技术指标RSI

2023-10-16　 周一 　天气　阴

一、突破模型

（一）均线突破模型　三个步骤

１.上穿突破均线；

２.回踩均线休息；

３.继续上穿，准备突破过程。

（二）价格突破的三种形态　价格转向信号应具备３个条件。

RSI进入超买超卖区，然后又穿过超买或超卖的界线回到正常区域。不过这里仍然要得到价格方面的确认，才采取实际的行动。这种确认可以是：

１.趋势线的突破。趋势线突破是指股价或指数一举突破趋势线，价差超过3%的技术形态(对于大盘而言， 一般超过1%即可认为突破有效)。突破，包括向上突破下降趋势线和向下跌破上升趋势线。

２.移动平均线的突破。均线是将每天的收盘价加权平均后，得到具有趋势性的一条线，从均线的变化可看出交易者的平均成本。需要考究交易突破、交易确认和交易信号。

３.某种价格形态的完成。“确认”意味着不是在烛台形态完成时就立马入场，而是要观察价格走势是否会持续。为了确保能获得确认，要在形态的上方或下方一点的位置进场，具体取决于认为价格将走的方向。可以避免价格在你进场后发生逆转，让经验不足的交易者陷入困境。

（三）指标RSI值得关注的４点内容

１.RSI值操作。"强"和"弱"以50作为分界线,"极弱"和"弱"之间一般都应落在15、30到70、85的区间内。RSI值如果超过50,表明市场进入强市,可以考虑买入,但是如果继续进入"极强"区,就要考虑物极必反,准备卖出了。同理RSI值在50以下也是如此,如果进入了"极弱"区,则表示超卖,应该伺机买入。

２.头肩形或多重顶(底)的形态。利用明显的头肩底和头肩顶、M型、W形态判断趋势反转。当RSI曲线在高位区或低位区形成了头肩形或多重顶(底)的形态时,可以考虑进行买卖操作。这些形态出现的位置离50中轴线越远,信号的可信度就越高,出错的可能性也就越小。在K线图上的趋势线也一样可以用在RSI中。RSI曲线在上升和下降中所出现的高低点可以连接成趋势线,这条趋势线同样起着支撑和压力线的作用,一旦被突破,就可以参考K线的分析方法来判断前期的趋势是否结束。

３.背离形态。从RSI与股价的背离方面来判断行情。用RSI与股价的背离来判断行情最为可靠。在股价不断走高的过程中,如果RSI处于高位,但并未跟随股价形成一个比一个高的高点,这预示股价涨升可能已经进入了最后阶段,此时顶背离出现是一个比较明确的卖出信号。与这种情况相反的是底背离。RSI的低位缓慢出现盘升,虽然股价还在不断下降,但RSI已经不再创出新低,这时表示跌势进入尾声,可以考虑适当时机进行建仓。

４.交叉情况。长短期RSI线的交叉情况可以作为研判行情的方法。短期RSI是指参数相对小的RSI，长期RSI是指参数相对较长的RSI。当短期RSI>长期RSI时，市场则属于多头市场；当短期RSI<长期RSI时，市场则属于空头市场；当短期RSI线在低位向上突破长期RSI线,则是市场的买入信号；当短期RSI线在高位向下突破长期RSI线，则是市场的卖出信号。

二、修正对指标RSI的２点认知

（一）指标RSI涉及振幅和收盘价。相对强弱指数RSI是根据一定时期内上涨和下跌幅度之和的比率制作出的一种技术曲线。

相对强弱指标RSI是用以计测市场供需关系和买卖力道的方法及指标。

计算公式：N日RSI =A/（A+B）×100　A=N日内收盘涨幅之和　B=N日内收盘跌幅之和（取正值）

由上面算式可知RSI指标的技术含义，即以向上的力量与向下的力量进行比较，若向上的力量较大，则计算出来的指标上升；若向下的力量较大，则指标下降，由此测算出市场走势的强弱。