半导体：黎明前的黑暗，一触即发？

【辉叔看盘】

今天市场走的还算强，创业板继续上涨，已经站上60日线，相较而言，上证指数弱了一些，这几天相较外围市场，已经算是幸运了。

但还要是从年初算起，三大股指还是负数。

而年初以来，其实我们也强调过，今天大家的预期要降低。

不过在这样的环境下，我们今年的4只金股表现还算是勉强过关，要是把4只金股做成一个指数，妥妥跑赢各大指数10个点没啥问题。

今天也都表现不错，跟上的老铁继续吃肉。

另外，这几天也是公募基金一季报的最后公布时期，各位大佬的调仓变动情况也是浮出水面。

他们的十大重仓股相当于每位大佬的金股，虽然大多数基金经理今年收益还是负数，但也给大家做个简单的总结，毕竟是市场的主力。

可以看到，相比去年4季度来说，今年一季度末，这位公募大散户的十大重仓中，剔除了美的集团和隆基股份（上图白色表示），而新增海康威视和招商银行（上图红色表示）两只重仓股。

总体来说，抱团股的变动并不大，所以大家不用担心抱团散伙这回事，该抱团的继续抱团，其实机构的投资逻辑并没有变化，变化的只是市场。

接下来看两位典型的大佬变动，也算是管中窥豹吧。

首先看刘彦春。

截至今年一季度末，景顺长城基金名将刘彦春所管理的6只基金总规模达1015.8亿元，成为继张坤后又一位公募基金管理规模逾千亿的基金经理。

五粮液、贵州茅台、泸州老窖分列他管理的6只基金前十大重仓股的第二、第三、第四位。相较于上一季度的位次，泸州老窖与五粮液的位置互换。

很显然，这位大佬醉心于“喝酒”。

而第二位大佬是醉心于“芯片”，想必大家都知道是谁了。

根据持仓变动来看，蔡嵩松对韦尔股份、中芯国际、三安光电、卓胜微进行减仓操作，加仓北方华创和三安光电。

重仓的前十只股票总占比高达84%，且均为芯片半导体公司。依然是科技中最锋利的茅。

他表示，半导体延续缺货潮，而且在日本地震、美国德州雪灾的影响下，晶圆产能愈发紧缺，缺货涨价愈演愈烈，本轮供给侧缺货的程度是历史上从来没有过的，景气周期的时间跨度也有望超出预期，产业的高景气与股价的剪刀差越来越大。

并且放言：黎明前的黑暗，一触即发。

今天的内容简单聊聊，就到这儿。

还是老样子，各位老铁先点击文末“在看”，然后在为新 辉叔看盘 后台回复“4月金股”即可获取。（记得要先点“在看”哦！）

【板块跟踪】

1、数字货币

数字货币板块今日大涨1.5%，触发因素是创业板旗天科技2连板，6天暴涨90%，后排楚天龙也完成2天2板。

2、医美

医美板块今日延续强势，开盘长江健康、潮宏基一字定方向，随后新华锦反包，朗姿股份、哈三联、奥园美谷悉数封板。可以看到，此前走趋势的医美开始出现了加速的迹象；像极了去年年末的白酒行情。

3、储能

今日储能板块也迎来大涨，科泰电源20cm封板、动力源、圣阳股份双双涨停，消息面上，储能征求意见稿出炉，2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上