投资记事9月28号（极其重要！！！）磷化工逻辑

昨天太累。改成今天写。

新浪财经上有个帖子，大意是市场轮动太快。东一拳西一剑。某私募基金经理压力很大，搞懵了。不知道卖啥。好像买啥啥不行。。

对于周期，经过几天的急杀。很多人看空。某直播主播直接说“鲸落万物生”被她改成“周期落万物生。”不知道有没有人觉得似曾相识。在今年2月份的时候还有一句话“白酒死万物生。”——我只想表明，没有谁的话是可信的。这就好比“不是作为一名教师就道德高尚”同样，不是作为一个财经主播（证券机构）说的话就可信。

作为一个7月份刚入市的小白，我只讲自己的逻辑。我也很害怕我亏掉的钱还能不能回来（只有天知道）。我是重仓磷化工的。

看空的观点：涨的太高了以见顶。后期只有反弹，反弹是出逃的机会。

我是看多。磷化工（化工）是大部分企业上游原材料。而磷化工是化肥+新能源汽车的上游。

那么假设有下面几种情况：疫情依然存在 ，大宗商品价格上涨 ，化工企业利润暴增。就是2季度的情况。也会有看空的人说，之前的急速上涨已经透支了多久的利润？透支我想应该是透支了。但透支多少税也说不准，而且这几天的下跌，真的很血腥。

如果疫情消失。这里看空的人逻辑是这样的：疫情消失，国外复产，化工原材料过剩，供大于求。导致化工原材料价格暴跌。我觉得这点是一种情况。

我看多，我的逻辑是：疫情消失，经济复苏。国外复产。复产的是各行各业而不是只有化工。那么航运价格，各种价格都将下降！但同时经济复苏，导致需求暴增。而全球都在碳中和！我觉得暴增幅度最大的还是清洁能源，新能源汽车产业链，光伏等等。

也就是，化工原材料可能因为国外复产的原因导致价格下降。但同时因为新能源汽车的需求暴增，导致原材料的需求也暴增。那么，化工原材料的价格，和新能源汽车的增速是息息相关的。化工原材料的产出与新能源汽车的产出之间是供大于求 还是供小于求，这将影响化工企业的利润。而企业扩产需要一个时间。至少2年左右吧。

在结合我之前说的，我家附近三友化工（上市企业），扬农化工（上市企业）还有一个啥化工都在扩产招人。

以上是我看多的逻辑。至于市场会怎么想，怎么变化。我不知道。我相信我自己，这样，亏钱至少不纠结。

大多人没有自己的想法，都是“拿来主义”赚钱时候选择无条件相信。一旦出现亏钱就会各种怀疑。导致拿不住。

我之前也说过，我买入之时已经打算好亏20%，无动于衷。20%是我初始底线（已经亏到了。。。），那我最终选择割肉的底线在哪里，我目前也不知道。

目前唯有相信10月份的反攻了。