不要让你的币跟着行情坐过山车|如何实现「零成本炒币」- 「交易策

2018-07-27  本文已影响25人  亿万星球

亿万星球的小伙伴们： 

大家好！

在一个还算是理想的价格买入了币，行情涨了，没有走，结果没有等来更高的价格，却等来了瀑布，利润全部回吐给市场，甚至扭赢为亏，亲爱的小伙伴，这种情况有没有曾经发生在你或者你身边的朋友身上呢？

在币圈，或者说在任何一个投资领域，这种情况都经常会发生；

投资圈里有这样一句话： 会买的是徒弟，会卖的是师傅。

买和卖，投资无非就是这两个简单的动作，然而，一买一卖中却蕴藏着无穷的投资哲学和智慧，需要我们不断去修炼。


先看两个问题


在开始「牛市减仓策略」的正式内容之前，我们需要先思考两个问题，或者说，做两个决定：

1 信仰持币还是灵活持币？这是个问题

 比特币从一文不值到20000多美金的过程中，发生了不少传奇故事

这些本来可以成为大佬的“幸运儿”，最终却与比特币的财富神话擦肩而过，在听完了无数个这样的传奇故事后，人们得出一个结论： 在币圈能赚到大钱的，只有两种人：

 一种是不当回事，买了就忘了；一种是无比坚定的信仰者。

的确，最初接触比特币的那群人，到今天仍然为人所知的，寥寥无几。

这样的结果似乎更证实了上面的结论： 在币圈，想赚大钱，就要成为无比坚定的信仰者。

于是，有了一大批的追随者，无论行情涨跌，佛系持币，坚定持有，似乎成了这群人持守的信仰。

问题来了，持有比特币，8000美元不卖，10000美元不卖，15000美元不卖，20000美元还不卖，然后呢？持币坐等回归6000美元？让你的币跟着行情坐过山车？这样似乎也不对。

如果你是佛系持币，信仰持币，坚持长期持有，不管市场涨跌的，那么就可以绕道本文了。

如果你也认为应该根据市场涨跌，做一些加减仓的动作，那么欢迎一起探讨。

2  一波行情，想从头吃到尾？不存在的

交易对很多人来说，是一件相当纠结的事。

买了就跌，后悔怎么没有晚点再买；卖了就涨，后悔怎么没有晚点再卖；看见行情一路上涨，后悔买少了，行情一路下跌，又后悔高点没卖掉；

所以，要买的时候，总是纠结，要不要再等等，也许晚点还会跌呢？要卖的时候同样纠结，要不要再等等？也许还会继续涨呢？似乎行情总是和自己账户里面的钱过不去。

下面是一张股市散户心理图，其实任何投资市场的散户心理都一样，希望大家能用心看看下面这张图，看看在行情上涨/下跌的时候，是不是跟图片中一样，在市场低点，不仅错过买入良机，还因为受不了账户上一直变少的数字，割肉离场，在行情上涨时，又忍受不住一直上涨的诱惑，追在了高位。


上一堂课「熊市加仓策略」中讲过，交易的过程会将人性的弱点不断放大，图中的心理是每一个市场参与者在不同阶段或多或少都会有的心理，希望大家在看图的同时，多多警醒，在交易的时候保持冷静。

我们想说的是，这个世界上，没有一个人能把一波行情从头吃到尾，如果在行情上涨的时候只想着赚更多的钱，不考虑锁定利润，最终的结果最大的可能性是，你的币跟着行情坐了过山车，把本来可以锁定在口袋里的利润又还给了市场。

同样的，如果你有把握拿到一波行情中最多的利润，从鱼头吃到鱼尾，那也可以绕道本文了。

如果你认为应该在行情上涨时，逐步减仓，锁定利润，在离场后即使价格继续上涨，也能做到不后悔，不眼红，不纠结，不追高，那么欢迎我们继续探讨。


牛市/上涨减仓策略

下面开始我们的正式话题 – 牛市/上涨减仓策略

1 静态减仓和动态减仓

减仓策略分为两种，静态减仓和动态减仓。

静态减仓比较机械化，基本上无视市场当时的消息、政策、行情的走势、量能的大小等等所有外在因素，只单纯从技术角度制定策略，然后到了目标价格，严格执行策略。这种叫静态减仓。

动态减仓灵活性大一点，也更考验投资者对市场的判断，要结合基本面、技术面的情况和表现，随时调整减仓策略，所以叫做动态减仓。

静态减仓要求到了目标价格，必须严格执行，所以一定程度上能降低人性对交易的影响，注意，也只是一定程度上。如果策略制定了不执行，同样会败给人性，败给自己。

而动态减仓，需要分析市场在基本面、技术面等各方面的表现，是一个非常浩大的工程（这个够讲至少10节课了），同时，也需要在不断交易的过程中，用时间、用经历、用思考去不断积累和沉淀分析的功力，所以，并不简单，也更考验人性。毕竟，对消息、对行情的解读，都绕不开个人的主观意识。

如何剔除主观意识，客观、冷静、毫无情绪的分析市场、分析行情， 也决定了动态减仓的效果。

亿万星球认为，纯粹的静态减仓或者动态减仓都是不可取的，我们应该在两者之前寻找一个平衡点，让我们既能够很好的遵守交易纪律，又能够兼顾市场的情况和表现。

2 适用范围：适用范围：仅限于价值币/主流币

这个策略只适用于价值币、主流币，如果你买的不是这种币，那基本上，我们的建议是能跑多快跑多快。

近期，持续的血淋淋的收割，看得我们实在是不忍直视

基本上是一天一币一归零的节奏

然而，开着收割机，收割韭菜的还远远不止这些：

WFee，前脚释放利好消息，后脚15分钟暴跌60%，一个月跌幅97%，而且割一次韭菜还嫌不够，两次暴拉后暴跌，连续收割;

Coineal，自称是继Fcoin后的又一匹黑马，开盘迅速拉升数十倍，然后5分钟，从1.32下跌到0.09，跌幅超过90%；

各种澄清，各种解释，各种稳定军心,我们已经不想去看，不想去听，小姐姐看到的只有一地被割的韭菜，哀鸿遍野。

一个新币，或者上市不久的币，要全面、专业、客观的评测它的团队、技术、运营，是难度很大的一件事。即使是倾一个机构的力量，也不是容易的事，更不要说个人。

所以，亿万星球的建议，对于没在币圈混迹2年以上的小白韭菜，靠买新币赚个十几倍、几十倍的美梦可以先停一停，先玩价值币、主流币。一个最简单的标准就是，在市值排行榜上，占据前10名达到半年以上的币，基本上，参与的风险会小很多，起码不会遇见各种狗血剧情。

3 币王行情是重要的参考- 从杂乱无章中寻找规律

比特币一向是币圈的风向标，比特币一涨，价值币/主流币，也跟着哗啦啦的往上涨。这些币的特点是： 在全球范围内，共识已经达到一定的群众基础。所以，当比特币上涨时，整个市场的情绪被比特币带动，会带动这些主流币、价值币一同上涨。

从上图中我们可以清晰看到这一点，第2名到第9名的币，除了个别一两个个币近期有些不太利好的风险因素，其走势基本跟比特币保持一致。（第10名是USDT，泰达币，对标美元的，币价基本平稳，所以上图中没放进去。）

然而，山寨币/空气币/归零币，即使比特币再如何拉升，对他们也没有什么刺激作用，上一堂课「熊市加仓策略」有对比比特币和山寨币毫无相关性的走势图，来验证同一观点，所以这里不再多说，只有一句话送给大家：珍爱生命，远离空气币。

因此，学会分析币王的行情就很重要，当然，你也可以直接投资币王，比特币。那就更省事了，只分析比特币就好了。

说到这，我们一起来从几个方面分析一下比特币：

1） 共识高度无币可比：

比特币经过10年的发展历程，虽然前有区块链2.0的以太坊，后有被称之为区块链3.0的ADA、EOS等币种，但是，现阶段，除非区块链2.0或3.0的技术、落地、应用已经足够成熟和完善，否则，比特币目前在全球共识上达到的高度仍然是任何一个币都无法比拟的。

我们总是可以看到这样的新闻快讯： 过去24小时，论坛上讨论最多的是比特币，而且被提及的次数远远超过第二名。在各种社群中，我们也可以感受到大部分人对比特币的信心，从没有因为下跌而改变。

过去十年，纵然比特币价格曾多次大起大落，最大的跌幅甚至一度达到过87%，但熊市过后，都无一例外的再创高点。

所以，针对目前阶段的比特币，我们可以得出第一条结论： 不论比特币价格目前低迷到什么程度，它最终一定会给我们惊喜。

（当然，随着以太坊及各种区块链3.0的代表币种技术、落地、应用各种成熟、完善后（这个过程至少要2~3年），我们可以再来做一次这样的评估，到时候也许会有不同的结论。市场是变化的嘛！）

2） 实时分析比特币行情：

我们一起来看比特币最近的价格走势，从比特币价格最高点至今，几次像样的反弹的高点，我们可以看到，下图中绿色箭头，是逐渐在降低的。最近一次比较像样的反弹，发生在5月6日，价格为10415；

如果此次比特币上涨高点能突破这个位置，我们有理由相信，比特币还会向下一个高点11920冲击。否则，我们会认为比特币目前依然只是反弹，而不是行情反转，扭熊为牛。

同时，我们观察到，自高点22618回落后，5700这个位置被多次试探，但都没有有效的跌破，所以，我们认为，在5700~6000左右，是比特币比较强有力的支撑；

这个时间点，对应ADA0.8~1.0的价格，这也是我们在社群中给出ADA可以分批建仓的依据之一。

现在来看，已经获利10%~30%了。

亿万星球社群并不以喊单为主，我们依然倡导价值投资，以及价值投资所需要掌握的各种知识、分析技能、认知，但是在比较关键的价格节点，我们会直接在社群中给出提示。

上面简单的分析，并不是亿万星球团队分析行情的全部，我们有一套完善的技术分析系统，比较庞大复杂，后面的文章中我们再找机会慢慢与各位交流。

对比特币行情的判断和分析，最少保持一天一次的频率，币圈一日，人间一年，一天不看行情，也许就错过了最好的机会。

4设立理想目标价位

有几种方法，我们可以先分别计算每种方法的理论数据，然后做个综合评估，得出理想目标价位

1） 比特币的价格成长空间：

我们可以先计算一下比特币现在的价格和比特币的历史最高价，还有几倍？

比特币最高22000美元（这里和后面的零头都去掉，方便计算），目前8000美元，翻了4倍，假设你在8000美元入场，在再次达到前高时，还有3倍空间。

假定你持有的价值币，在比特币上涨时，可以达到差不多幅度，同时，随着技术的迭代、升级、完善，路线图的不断推进，在诸如此类的利好消息推动下，可能有时候会走出独立于比特币的行情，大于比特币的涨幅，有时候在比特币上涨时，又会落后于比特币的涨幅，或者在下跌时，大于比特币的跌幅，这样综合下来，我们按照与比特币上升空间同步计算。

也就是说，方法1)，上升空间还有3倍；

2） 你选择的价值币目前价格和历史最高价格的对比：

比如说ADA，入场价1元，历史最高价为9.03，9倍，上涨空间还有8倍；

3） 寻找信息，确定你持有的价值币，在历史价格达到最高的时间节点，是炒作偏多还是价值的真实体现？是预期的提前兑现还是技术、应用的实锤落地？

这个问题，有待于亲爱的小伙伴，自己去寻找答案，这里不再赘述。

如果是炒作偏多、预期的提前兑现偏多，那么第2）项的成长空间应该适当降低，如果是当时价值的真实体现，或者是技术、应用的实锤落地，那么第2）项可以不做删减。

4） 再次翻阅白皮书、寻找市场上的权威评级、了解该币的全球共识状况，来确定目前该项目在技术上的全球共识高度、路线图的进展、团队在技术、运营上的能力等各个方面的状况，然后适当决定上面的成长空间是否需要打折或者加分；

说明：

A. 借鉴参考的评级一定是权威的，在全球范围被认可的评级，比如韦氏评级（关注公众号，回复“韦氏”，获得近期韦氏加密数字货币评级报告)

B. 某个币种的全球共识状况，可以使用亿万星球公众号文章「简单粗暴有效的价值币粗选法」中介绍的方法；

5） 根据上面的1）到4），得出初步的理想目标价位，注意， 是初步。

在项目不断推进的过程中，还需要根据该币种的实时资讯、路线图完成情况等最新的进展，对这个初步的理想目标价位做出调整和修正。

这个调整和修正就是一个比较长期的过程了，各个币种的路线图不同，规划不同，进度不同，跟随项目进度不断修正。

【这个修正不需要太频繁，一个季度到半年一次即可】

在这里，为了方便后面的计算，我们以ADA举例，假定我们的ADA是1元入场，初步的理想目标价位是10元，即还有9倍左右的成长空间；

5 制定牛市/上涨中的减仓计划

1） 确定长期持仓仓位：

所谓长期持仓仓位，是指即使比特币突破前期高点，即使你持有的价值币也突破了历史高点，也打死不卖的仓位，建议2成。

2） 剩余仓位，在什么价位准备出手多少？

比如剩余8成仓位，计划在达到初步的理想目标价位前分批减仓，那么，在达到几倍时，出多少？是这里要考虑的问题

比如我们为1元入场的ADA来制定这个计划：

在上表中，上涨4倍其实是最保守的估计。也就是说，经过上面几个步骤的分析后，你认为ADA至少涨到4倍是没有问题的。而一旦ADA涨到4倍，按照计划分批抛出3成，这个时候已经收回100%投入的成本。

后面只要ADA的涨幅超过4倍，这个时候都是净赚了。也就是说，这个时候，我们做到了“零成本炒币”。

6  执行、修正、调整

执行，并在执行的过程中，根据项目进度、表现、共识高度变化，不断修正和调整这个计划

记得，一定要客观、冷静，尽量剔除掉情绪的影响、剔除贪婪/恐惧对你的控制。

最后唠叨几句

照例，最后还是有几点要跟小伙伴再唠叨几句的：

1 遇到牛熊转换

遇到牛熊转换，是给了我们更好的机会：

上面讲到的减仓计划，只单纯讲到了减仓，并没有将另外一种可能性很大的操作纳入其中。

那就是，从入场到上述计划逐步兑现的过程中，很有可能会遇到牛熊的切换。如果上涨转为下跌，牛市转为熊市，那么我们就可以启动上堂课我们学习的「熊市加仓策略」。

将这两个策略灵活运用，就可以在牛熊切换的过程中，用牛市锁定的利润，去换取熊市低价的筹码，没有新增本金的投入，却增加了持币的数量，真正享受熊市赚币，牛市赚钱的快感。

2  克服人性弱点

 按照理论模型去执行需要克服人性的弱点和冲动：

计划可以很完美，但是执行的过程少不了人的参与，所以，如何在这个充满诱惑和魅力的市场，抵制行情对你的各种诱惑和影响，就是每个人的修炼了。

3加强认知、加强学习

加强对基本面、技术面分析技能的学习和提升：

投资是门学问，需要我们投入时间和精力，才会有丰厚的回报给与我们。闭着眼睛选个币，然后佛系持币，坐等赚钱，那是不可能的。

所以，在投资的过程中，让我们持续加强对基本面信息的客观解读能力、运用K线和技术指标的分析能力。

说明： 有人说，玩币圈，技术没用，我们承认，技术对大部分的币是无效的，技术分析只有对穿越了不止一个牛熊周期、全球高度共识、高度参与的币种是最为有效的，而这个理想的币种毫无疑问就是比特币，针对上市不足一年、或者持币地址较少，筹码较为集中的的币种，技术面分析的结果并没有多大参考价值。

后期，我们也会为大家带来一些这方面的课程，一起学习交流。

上面是一个比较简单的牛市/上涨减仓策略的理论模型，只是一个框架，其中还有很多细节，篇幅所限，不能一一展开。以后有机会再与大家分享。

其中的参数，大家可以根据自己持有的币，自己的风险偏好，去做调整。并且不断修正。

祝各位爱学习的小伙伴，用知识武装自己，用认知保卫自己，用智慧照亮自己，不给币圈的各种妖魔鬼怪可乘之机，在币圈收获自己的财富！

好了，这期就和大家先分享到这里，祝大家学有所获！学有所成！

课后思考： 

「牛市减仓策略」虽然讲的是“卖出”这个动作，然而，交易是一个环环相扣的过程，理想的交易结果，也离不开“买入”这个动作。如果“买入”这个动作的功课没有做到位，即使遇到牛市，按照上面的“牛市减仓策略”也是很难有好的效果的。

那么，买入应该注意些什么呢？我们在之前的文章中反复强调的，买入第一要遵循“价值投资原则”，选择价值币，第二，是什么呢？

这第二点非常重要哦！直接关系到你的牛市减仓策略是否顺利，快来思考一下吧！

和「亿万星球」一起玩区块链，来我们的社群吧！


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