旺仔+第十九次作业+2017.6.25~交易系统

旺仔+第十九次作业+2017.6.25~交易系统

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        从技术分析开始，到指标研究，最终到系统化交易，这是一个技术面派投资者要走的历程。为了消除在实际交易中情绪波动的负面影响，克服人性的弱点，有相当多的投资者开始研究建立各种各样的交易系统，期待通过系统化交易来达到执行的一致性，实现稳定盈利的目标。系统交易者对风险控制，持续性盈利等方面，较一般的非系统交易者会有更深入的认识。可以说，系统化交易是一位投资者走向成熟的重要标志，也是走向稳定盈利的必经之路。所谓“计划你的交易，交易你的计划”。

        交易系统本身由三大部分组成，分别是：技术分析、资金管理和交易心理。对于成熟的投资者而言，在交易系统三大组成部分中，从重要性来看，技术分析最低占20%左右，资金管理占30%，而交易心理最重要占50%。技术分析所占比重最低，但它是另外两部分的基础，没有技术分析，其它两部分则无从谈起。三大部分组成一个体系，哪个部分有问题都关系整个系统的绩效，投资者在哪部分有短板，就应该多加重视哪部分，短板是首先要解决的重点。

I：

          这是关于交易系统的阅读片段，也是每一个走向成熟的交易者必须走过的方向。文中主要谈到了①交易系统的作用~保证交易原则的一致性，以实现稳定盈利。②交易系统的构成~20％技术分析+30％资金管理+50％交易心理。

          利用交易系统可以将投资者的理念，以具体的技术指标的形式实现落地。如我们一直提到的以概率的思维来做股市投资，就是可以通过满足4大技术指标的共振，来找到高胜率的买入方法或者点位。那么交易系统就是将这种共振作为开仓买入的具体条件固定，不满足就不允许买入。以此保证操作的一致性。

        在交易系统中的人的因素是最重要的，同样的一个交易系统不同的运用起来效果真的是天壤之别。这也是为什么各种投资类书籍上记载了不少的成功的交易系统，但按其操作的交易者仍然会亏损的原因。这就是江湖上说的“人剑合一”的武功境界，达不到的话剑就容易伤到人。

A1.

        交易系统在我接触到的投资者当中，从没看见过有人使用，最高级别的投资者也是拿着几个技术指标作简单的买卖分析而没有共振性的系统应用。所以很难对于交易系统的威力做出准确的描述和判断。主要是由于对业余的股票投资者来说，和专业人员最大的差别在于投入的时间上，根本就不愿花过多的时间去思考交易系统的问题。

        专业投资者关注的每笔交易的对错，业余投资者关注的则是每笔交易的盈亏数量。比如自己看盘最大的乐趣就是看今天赚了多少，所以极容易受到账面价值的影响产生贪婪和恐惧的情绪，进而造成情绪化操作。而交易系统则恰好可以弥补交易者的情绪波动的不足。

A2.

        现在明白了交易系统对投资者稳定盈利的作用，自己当然会建立自己的交易系统。

第一，必须明白对别人有效的交易系统是不能直接为自己所用的。因为一个成功的交易系统必须和使用者的操作周期、风险偏好、资金结构、心理承受力等等非常个性化的东西相关，所以这把“剑”(交易系统)只能自己慢慢在实战中磨出来。

第二，交易系统的建立必须符合与体现正确的投资理念：①概率化交易②轻仓、顺势、止损、持长、扩利③技术指标共振性

第三，熟练掌握4大基础技术分析指标后，开始利用共振原则，写出自己的具体操作条件，并严格遵守。

第四，对系统必须坚持进行测试和优化，以保证适应市场的变化。

第五，特别是对于选股，准备学习使用资金流的方法。