热门股退潮,何去何从?
行情回顾:
周一沪深股市小幅低开,震荡换手,随后在农业建材等题材股走强的带领下企稳回升,温和上扬,最终上证指数报收2890.49点,涨幅0.51%;深成指报收10728.46点,涨幅1.10%;创业板报收2042.18,连续5日上涨,涨幅13.72%,创下三年新高。从盘口看,农牧饲渔、水泥建材等涨幅居前,而医药、医疗等见顶回落,连续第二天跌幅居前。
后市分析:
1、疫情因素。全国(不含湖北)新增确诊病例六连降,疑似病例增速持续下降,治愈率持续攀升,疫情的拐点疑似出现,因此与疫情相关,前期涨幅较好的板块都下跌回落。但相关板块要区分来看,医药板块,到目前为止,还没有治疗新型肺炎的药,所以对公司的业绩提升不大,炒作带来的涨幅最终还是要回归基本面;口罩板块,今年以来,全国超3000家企业经营范围新增了“口罩、消毒液”等,但由于疫情和中国庞大的人口基数,口罩仍存在缺口,而且口罩也会为企业后续带来实在的业绩增长;远程办公、在线教育板块,虽然前期投入成本较大,但因为疫情,使用的人数剧增,后续也会提升业绩。
2、农林牧渔板块。每年的1号文件都利好农业,而且统计局公布1月份CPI为5.4%,超出市场预期,其中食品上涨20.6%,在食品中,猪肉上涨116%,鲜菜上涨17.1%,价格提升带动股价上涨,而且去年猪肉上涨带来的业绩提升将在今年体现,可持续关注。
3、特斯拉产业链。受益于特斯拉上海工厂今日开工,涨幅居前。特斯拉年后一直分析,半年涨幅220%,而且未来上行空间巨大,因此特斯拉产业链以及新能源汽车可做2020年的投资主线之一,持续关注。
4、经济面临转型,科技创新将是重中之重。5G
、科技、半导体也将是贯穿2020的投资主线之一,每逢回调就是布局的机会。
5、交通运输部通知,要求加快公路水运工程复工。因此,水泥建筑涨幅居前,随着复工期的到来,短期是一个可以关注的方向。
6、大盘虽然持续上涨,但是不要盲目乐观,目前大盘还不具有开启牛市的能力,后续震荡整理的概率较大,建议在这个过程中逢高减磅,逢低加仓,波段操作。也要注意疫情,如果能得到有效控制,行情将上一个台阶。