低风险无压力的中长线趋势交易策略
投资中经常会陷进去的坑
在投资中，对利润的追逐，总会引导我们做出高风险的决策，当行情违背了自己的判断时，我们无法及时从错误中撤出来，而造成更大的损失。比如：
1. 为了最大化利益，一次性投入过多资金，当浮亏时不愿意止损，总想等反弹，回本之后再卖，结果越等越跌；
2. 试图抄底，结果抄在半山腰，越跌越买，拉低成本，结果越买越亏；
3. 涨一波就卖，结果后来涨的更多，怕踏空而追高，却等来了一个深度回调，赚的钱又亏回去了；
4. 试图在频繁的波动中寻求短线机会，低买高卖，结果钱没赚多少，手续费倒交了不少；
5. 价格一直在低位徘徊，没有耐心而割肉，结果卖完就涨。
要避免陷入这几个大坑，需要一套适合自己的交易策略和风险控制机制，通过机械性的执行，抑制非理性行为，既省心又安全。
趋势交易策略的合理性
做了一段时间的短线交易，非常耗费精力。因为虚拟币市场24小时交易，大的行情经常出现在晚上，非常影响休息；白天还要时不时盯盘预测走势，也很影响生活。最重要的是，实践了一段时间之后，发现并没有赚到钱。但是我发现了一个残酷的事实：
在震荡期间的交易最耗费精力，但总体是亏损的；在一波较大的行情中的交易，是最省心的，但收益是最大的。
原来我的大部分精力都消耗在无用功上，原来只有遇到一波行情的时候才能赚到钱。因此，我苦苦思考，终于总结出了一套趋势交易策略，这套策略有诸多优点：
①完全是公式化的操作，耗费精力少；
②合理的资金管理，容错能力强，交易风险低；
③一旦遇到较大行情，收益非常可观
④适用于大部分交易市场，适合非专业交易者。
希望这套策略，对做投资的朋友有所帮助。
市场走势的一般规律
上涨行情启动的流程一般是这样的：
①一波或几波下跌之后，开始止跌，并进入震荡行情，没有明确方向→
②出现几波小涨，但涨幅不大，无法确认走势→
③一波大涨，上涨趋势初见→
④出现深度回调→
⑤回调后继续涨，趋势基本确定,但是上涨空间已经不大。
从上面的流程可知，在价格还没有涨起来之前，我们是无法确定趋势的，价格有可能继续下跌，此时入场的风险是比较大的，随着价格的上涨，趋势才逐渐被确定，但是当趋势确定了，价格已经涨了很多，此时入场，盈利空间就小很多。
基本操作思路
所以，如何在上涨行情启动前入场，是非常重要的课题。本文要介绍的这套交易策略，大概率能抓住每一波行情，又能在趋势反转后，及时退出，保住利润。基本的操作思路如下：
①通过分析历史k线，统计每个震荡周期的规律，以确定入场时机；观察上涨行情启动前的波动幅度，确定入场点位；
②分析历史K线，确定上涨趋势中，合理回调的幅度应该是多少；
③确定每次交易的止损额度，以及每次入场的资金量；
④在合适的时机入场，通过多次试错，抓住上涨前的入场机会；
⑤在上涨的趋势中，按照规定择机加仓，随着上涨的继续，分批投入所有资金；
⑥如果上涨趋势发生反转，及时清仓，保留利润。
基本思路是比较简单的，但是操作起来还是要做很多准备工作的，比如前2步需要通过观察历史数据总结规律，要耗费一定的时间。后面4步的操作策略，完全基于前2步的分析结果。
操作实例
下面我们以投资BTC为例介绍具体的操作流程。
1. 通过分析历史k线，统计每个震荡周期的规律，以确定入场时机；
周期的对中长线投资意义重大，周期决定着入场和出场时机，所以，我们必须要分析每个波段的周期。
我通过BTC4小时线统计出了从1月份至今每个波段的周期，如下图所示：
价格走势
我们重点看低位震荡周期的平均时间，1~9月份期间低位震荡周期有3个，分别为12，23，11天。可知在每一波上涨趋势开启前，低位震荡一般会持续10天以上，而且我们还发现，在每个震荡周期的中前期，价格波动最高达10%，到了末期，波动率会变得很小，一般在上下波动在3%（大约200美元）左右，并且会持续一段时间。
抓住以上2个规律，我们就可以较好的找出入场时机，我们可以选择在震荡持续7~10天以后观察市场，如果波动幅度小于200美元，说明市场有可能即将选择方向，找机会在波动幅度的中下部买入，如果判断错误，及时止损。每天有1~2次的试错机会，经过3~5天的试错，大概率能抓住上涨的机会。
需要注意的是，波段规律会随着牛熊背景变化而不同，牛市因交易量大增，波段规律会有所不同，届时可以参考17年的波段规律。
2. 分析历史K线，在上涨趋势中，合理回调的幅度是多少。
通过查看BTC4小时K线图，可以看出，BTC在几次上涨趋势中，回调的幅度一般小于250美元，少数情况下会回调300美元，换句话说，80%情况下，只要从有效高点（持续时间超过半个小时的高点）回调不超过250美元，基本可以确定上涨趋势不变。比如当比特币涨到7000美金时，只要不跌破7000-250= 6750 美元，则上涨趋势能继续保持。
同样需要注意的是，在牛市中交易量比较大，所以上涨中的回调幅度会有所不同，也可以参考2017年后半年的数据。
3. 确定每次交易的止损额度，进而确定每次入场的资金量；
假如你计划拿出4000美元投资。首先要确定自己能承受多大的损失。这里假定我们能承受的最大损失是15%，大概是600美元。
由于第一份资金是计划在震荡末期买入，此时风险最大，止损率很高，但是没有办法，为了提前抓住上涨机会，我们只能一次次的投入资金去试，错了就止损出来，然后等待一段时间再次进入，如果又错了，就再次止损，继续等待机会进入。所以我们要保证的是，即使经过多次止损，我们仍然拥有充足的资金继续交易。从概率上来讲，尝试20次，总会有一次买对的时候。所以，我们只允许自己错误20次，那么每次止损造成的损失就不能超过600/20=30美元。如果你觉得自己可能需要尝试30次才能买对一次趋势，那么每次交易的损失就不能超过600/30=20美元。所以，允许的最大错误次数，决定了每次交易的止损额。
为了降低止损率，除了确保在合适的时机入场，我们还要做到：在安全的价位进入，设置合理的止损线。
如何做到在安全的价位买入呢？前文我们说到，震荡行情末期上下波动仅有200美元左右的振幅，我们在振幅的中下部挂单，如果判断对了，则价格反向偏差不会超过100美元，如果价格下跌超过150美元，基本确定这次预判错了，就及时止损。所以，每次买入的止损线为负偏差150美元。因此每次止损会造成亏损率大约为150/6000=2.5%，我们要保证2.5%的亏损率不能超过前文提到的30美元，所以，每次最多投入资金为30/2.5%=1200美元。那么总资金大约可以分成4份，每份1200美元，最后一份400美元。所以，根据震荡末期的波动幅度的规律，确定每一次资金投入的大小。
比如某震荡行情末期，价格在6100~6350间波动，我们可以选择在（6100+6350）/2 = 6180美元以下挂单买入1200美元，跌到6030美元止损，损失约为30美元。
4. 每当价格上涨一定幅度，逢回调加仓。
刚才我们将资金分成了4份，当第一份资金投入之后如期上涨，当涨幅超过250美元时，我们可以等待回调150美元时二次加仓。
为什么要等待涨幅超过250美元时再考虑加仓呢？因为根据BTC历史规律，如果确定是上涨趋势，那么价格大概率不会回调超过250美元（当然也有小概率会回调到300美元后继续上涨），所以我们可以等待高位回调150美元时加仓，当回调超过250美元时，说明上涨趋势并不成立，就要立刻全部清仓，此时仅仅第二次加仓产生了小额的亏损，第一次的仓位并没有亏损。相当于一次试错。
举个例子，假如我们在6100美元投入第一份资金，然后价格涨到了6350美元，我们可以在6200~6250美元间投入第二份资金，止损线6100，如果真的跌破了6100，就全部清仓。实际上我们亏损的仅仅是第二份资金，而且亏损幅度在允许范围内。
当然，毕竟上涨过程中还有小概率中回调超过300美元，如果求稳，可以等待涨幅超过300美元，等高点回调150美元以下时再加仓。设定涨幅门槛越高，越不容易被回调甩下车，触发止损线清仓时损失越小，甚至不亏损，但是相对收益会少一些。
我们继续上面的例子，后续如果行情继续如期上涨，待涨幅又超过250美元时（总涨幅超过500美元），可以等待回调150美元时第三次加仓，如果回调超过250美元就全部清仓。如果触发清仓，此时只有最后一次加仓是亏损的，第二次的加仓不亏不赚，第一次的仓位有250美元的涨幅盈利。所以总的是微微盈利的状态。
三次加仓之后如果继续上涨超过250美元（总涨幅超过750美元），就继续逢高回调150美元四次加仓，回调250美元止损。如果触发清仓，此时只有最后一次加仓是亏损的，第三次的加仓不亏不赚，前两次加仓分别赚取了500美元幅度和250美元幅度的盈利。
所以，综上所述，对于比特币交易，只要涨幅超过500美元，就能保证至少不亏，如果涨幅超过750美元，盈利会成倍数增加。对于其它交易品种，同样可以用此方法进行操作。
所以，运用此操作策略，即使行情没有如期启动，仅仅是小小的反弹，亏损也非常小，如果行情启动，则会有非常可观的盈利。
实际操作需要注意的地方
1.不要经常盯盘，否则你会不自觉的预测走势，如果恰好资金处于浮亏状态，心态会受到影响。其实触发止损仅仅造成非常小的亏损，压力非常小。
2. 由于虚拟币价格波动太快，手动止损可能会来不及，所以推荐能提供自动止损功能的交易所，比如币安或者期货交易所。这样如果晚上有大波动，系统也能自动止损，不影响睡眠。
总结
综上所述，此趋势交易策略优点多多，适合工作生活比较忙的投资者。但此操作策略也有不足之处：只有等到第三次加仓机会的时候，才能确定不亏。如果迟迟等不到大的行情到来，亏损会一直存在。所以，我们不能频繁的试错，一定要等待符合行情末期特点的机会出现。
希望本文对大家有所帮助。
