吐槽大会第六期 20210612
1. 杨总--近期股票市场的分析
1.1 95%亏钱的人喜欢两件事
喜欢捡便宜货以及抄底补仓（市场内卷，几乎无漏可捡）
便宜无好货
适当泡沫是催化剂
A股拥有万亿级市值上市公司的经济基础
1.2 如何构建组合
清理原有仓位，没有业绩增长的，60天线向下的坚决清仓
从高速增长的个股中挑选5只，平均10%的仓位组合开仓
持有1~2周后，将组合中浮亏的和涨幅最小的两只卖出
集中火力，将仓位加到表现最好的前三只个股当中
1.3 道法术器
道：三千弱水，抱紧高增长的公司
法：系统性的学习，构建交易系统
术：触类旁通，提高胜率
器：金融数据模型，开挂般的存在
1.4 技巧与心得
机构和外资的逻辑
a. 机构投资者永远青睐业绩增速最快的行业，而不是某个特定行业
b. 第一时间识别业绩增速最快的行业并抱团取暖是机构的最佳选择
c. 一波抱团行情往往是跨年行情
d. 抱团行情的个股往往基金持仓比大于10%
(提及标的：宁德时代 天赐材料)
2. 朱妈--三个投资标的分析
2.1深度分析贵与便宜的逻辑
贵--PE 高； 便宜--PE 低
市值=年利润x PE
PE=年利润符合增长率x100
算估值 PEG
PEG小于等于0.6--极端低估
PEG (1~1.5)-- 合理估值
PEG 大于2-- 高估
二选一
a: 30% 增速 30 PE vs b: 100% 100 PE
选高收益的b
成长股也有周期
2.2 三个标的
(1) 双星新材 PE:18
常规膜材料--转型 LCD 显示屏膜
化工新材料（传统--新材料): 石达胜华
(2) 东软集团--估值重估
目前市值100亿
下属有三家公司 分别控股30% 总市值超过90
东软医疗、东软熙康、东软望海
(3) ST 安泰
基本面良好，马上要摘帽
焦炭--8 PE
粗钢--8 PE
3. 激情碰撞的时间咖啡
(1). 如何高效地吸收新的投资体系（立马应用于赚钱）？包含准备工作，学习对象的筛选， 交流内容以及学习方式，最后深入复盘
(2). 如何在优质信息以及机会中优中选优？关键是精简缩小信息范围，最后只针对3~5个机会
(3). 如何运用团队实现可复制的 N倍增长投资？核心是人，轻量化的模式，各种资源以及核心竞争力
(4). 如何选择重仓机会？ 包含准备，鉴别，重仓 三部分，尤其要注意如何要量化安全边际
4.行动与改变
(1) 酝酿已久的个人公众号【木子哥投研】在一个月内要完成注册，开始发布推文.
(2)把潘帅分享吸收新的投资体系重新梳理一遍，制定数字货币学习计划，下个开始执行.
(3)需要再进一步学习PEG 估值法，以及适用的行业.
