[强哥热评]重点!中报业绩预告初步分析

7月开始，上市公司们的中报业绩便逐渐揭开面纱了。

一般来说，急不可待发布业绩预告的，大多是业绩靓丽的个股。

毕竟考了好成绩，谁不希望被表扬一番呢?

截至7月6日，有130多只个股发布了业绩预告，今天我大致梳理了一遍,带大家看看哪些赛道板块的景气度比较高，预期又如何。

个股数量太多，没必要全看，我挑了几个重点赛道，下面分别简述。

景气度排名第一的，是新能源车板块。

有7只龙头发布了50%以上预增公告，分别是：

1)当升科技，预增101.33%~123.70%

2)雅化集团，预增542.79% ~618.52%

3)天华超净，预增971.70% ~1067.67%

4)盛新锂能，预增793.90%~897.04%

5)瑞泰新材，预增215.66% ~244.89%

6)双环传动，预增84.15% ~99.76%

7)星源材质，预增227.05% ~244.97%

新能源车属于内需板块，不受海外衰退影响;今年又有超预期的政策大礼包，供给端爆款新车不断，正处于渗透率加速阶段，景气度高是预期之内的。

排名第一无可非议。

景气度排名第二的，是能源板块。

有6只龙头个股发布了50%以上预增公告，分别是：

1)广汇能源，预增259.85% ~266.95%

2)远兴能源，预增46.62% ~51.40%

3)永泰能源，预增65.08% ~76.09%

4)瑞茂通，预增41.00% ~ 54.00%

5)兴化股份，预增37.43% ~54.61%

6)浙江新能，预增195.45%~249.17%

需要警惕的是，能源板块虽然景气度依然很高，但很可能拐点已经出现，下半年可能是跳楼时刻。

首先，这些龙头的同比业绩虽然依然高增长，但环比大多已经出现了下滑。

其次，随着6月份的美国加息落地,商品市场已经开始交易海外衰退的前景，以及商品需求减少的问题，能源期货出现了崩盘的征兆。

到现在，俄乌战争已经持续了4个多月，战争对通胀的刺激已经逐渐钝化，通胀行情的炒作终于要告一段落了。

对于中国经济来说，这是个好消息。

景气度排名第三的，是芯片电子板块。

有5只龙头个股发布了50%以上预增公告，分别是：

1)振华科技，预增128.96%~1 58.06% ,

2)华工科技，预增54.66% ~66.12%

3)扬杰科技，预增50.00% ~80.00%

4)万润股份，预增40.52% ~70.41%

5)濮阳惠成，预增70.00% ~100.00%

其实，芯片板块当下已经进入了衰退交易阶段，市场预期是比较低的。

一来，芯片板块这轮由疫情导致的供应链缺货，已经持续了两年，从基本面的供需周期来看，已经到退潮的时候了。

二来，近期美股的芯片板块都跌的很凶，台积电、阿斯麦、Lam Research、应用材料等龙头，都在跌。

可以说，跟能源板块一样，芯片板块已经不值得长期持有。

当然，国内的芯片行业，也有自己的小气候，也就是国产替代的逻辑。

但我认为，一个行业的投资，小气候要看，大气候也要看，而且往往大气候更重要。

以上三个重点板块就先分析到这里。值得注意的是，投资的核心是对未来的预期，当前景气度高不代表未来还能延续下去。

大家还是要结合不同行业和具体公司的基本面去做决策。

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