下半年的投资主角是谁？

黑熊/文

01

6月的经济数据出来了。不知道，小伙伴们觉得是好还是坏呢？

其实，这个答案。

大家心里面都知道——其实就是“不太好”

这是现实。大家要明白。实体经济并不好。看看身边做生意的朋友会更加清楚。

这个根本的现实，就是影响很多人在投资操作动摇——小赚就跑，的核心原因。

至于我呢，采取“咬定青山不放松”的策略。

投资的布局，很多时候是需要采取“逆周期”的。

上半年的投资品种中，表现亮眼的行业主要是“酿酒、食品饮料、家用电器、软件“等。

这些行业都投资者的刻板印象中除了“软件”（那是前半年的热点主题）之外，大都属于“弱周期，防御型的板块”。再说白一点，就是此刻市场真正的热情并没有完全被激发出来。

时间到了下半年呢？

酿酒、家电这类消费品行业还会继续吗？还能参与吗？

我的态度是——“这些行业，我只会看，不会介入了“

因为作为“市场风向标“的资金——北向资金，已经开始悄悄的腾笼换鸟了。

举例：

酿酒板块（五粮液）

家用电器板块（格力电器）

可以看出，股价还在往上走，而北向资金，已经在提前悄悄的减持了。

那么，目前推动“防御类”股票股价走高的，我认为是公募基金的抱团行为。

会不会高位站岗呢？

我个人判断，下半年这部分资金阶段性高位站岗是概率大。

与此相对应的。周期性的行业板块会上场表演。

至于哪个板块是主演呢？

我不清楚。但是我能肯定的是，台上一定会有“证券”的身影。

因为证券，严格来说从3月1日开始，就进入的调整阶段，到目前为止，已经历时三个月。

调整幅度也接近20%。

可以参考证券行业2014年8月的走势。（因为有了毛衣站的强大心理干预，让价格的波动更加剧烈一些）。

调整时间和下跌空间，已经基本完成。下一步，就是“趁势而上“，没别的。

推动证券走强的两点就是：

1.牛市预期逐渐清晰。

2.金融供给侧改革（也就是券商盈利结构的改变）

看着吧。

02

告诉大家

一件悲伤的事情。

我和科创板第一股——华兴源创。

无缘了。

另外再说一件高兴的事。

后天（星期二），又有两支科创板的公司可以打新了。刺激，鸡冻！

坚持打新，终会中签。

03

小报告

今天早上从床上爬起来起床6点09分了。（赖了几分钟，哈哈）

起床的时候，看了一下窗外。还在下着小雨。

于是乎，我的内心开始纠结，休息一天可好？

身体不自觉的坐在凳子上，玩起了手机。玩着玩着，雨停了都不知道。一晃眼，7点20了。

转头一看，太阳都出来了。反反复复的想了一下。

“不行，不行。停一天就前功尽弃了。”

思想工作完成之后，立马换衣服出门了。

可惜这个时候，太阳公公已经露头了。路上的行人也开始多了。

临时决定在今天调整一下，10km的中长距离调整成短程。

加速跑，6km.。配速5.25。

跑完之后，右边小腿开始有些酸疼了。看来力量还是没跟上哈。

还需要加强加强。

好了。今天先写到这。

明天（7月1日），可以看看市场对于美“黄毛“和中习大谈判之后的市场反应吧。