20210704-20210710 股社区文章整理
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本周重点：
- 现如今的行情完全由流动性主导，和基本面有一定关系，但不是主要关系。
市场：
- 现如今的行情完全由流动性主导，和基本面有一定关系，但不是主要关系。
- 今年的白马股有一个问题，就是内部分化的很严重，公募机构现在都去芯片和新能源板块里抱团，另外创业板占权高的涨的不错，但传统行业的今年资金流出很严重。
个股/行业：
- 现在A股就像里面的缩圈，第一个圈把很多炒概念的小股票都划出去了，第二个圈把一些老国企的票都划出去了，第三个圈把银地保划出去了，现在第四个圈开始把家电酱油牛奶也划出去了。圈越缩越小，还在圈里面的选手是锂电、新能源车、医药、光伏、芯片。
- 现在只有3类白马股可以幸免，1新能源、2芯片、3创业板权重股，如果这三个都沾不着边，就很容易被扔出赛道，业绩再好也顶不住。
观点/经验：
- 美股那边是可以进行个股开空操作的，所以如果股价过热炒作，就有反方向的资金让价格回归。而我们这边炒股挣钱只能靠上涨，所以大家都有动力把股价拱上去，越高越好，等拱到拱不动的时候，才考验谁跑的快。因此大起大落似乎是不可避免的。
至于资金主体不同可能是我个人主观的看法，我觉得国内的资金普遍很重视短线收益，这里不是故意内涵散户，其实就我这两年的观感，那些用自有资金炒股的散户反而普遍比较淡定，倒是一些机构，比散户更着急。 - 交易上一定要注意切勿汰强补弱，除非你场外现金流充裕，否则不要赌气式补仓，端水思维害死人。
2021-07-10 流水账的一天
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（没啥）
（没写）
最近这十年，流量的商业价值，涨的比房价还快，他利用流量挣钱也是情理中的，真要赔了一个亿，谁还有功夫整天出来吆喝。
2021-07-09 咸聊
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我儿子在班上属于英语水平还可以，和外教关系亲密，有几次去园里参加活动，发现他能和老外blablabla的蛋逼聊天，只会哑巴英语的老父亲在边上不敢吱声。这背后的功劳起码有超过50%都是靠我老婆，当初在家里的启蒙辅导下了苦功。
总体来说如果学费负担的起的话，上私立幼儿园还行，软硬件都可以，孩子托过去照顾的不错。但家里经济条件紧张的话，也没必要勉强上私立园。
至于私立幼儿园的教育，差不多就那么回事，三四岁的孩子你千万别有啥期待，也不要被人贩卖焦虑，非要赢在起跑线什么的。如果你想给孩子上小学之前打个基础，5岁的时候报一个幼小衔接班，那确实能学一点语文数学的基础，上一年级的时候有少许先发优势。
（没写）
有条件就整，没条件没必要硬整，小孩的世界其实不太在乎这些。我儿子的幼儿园伙食很好，但他经常不好好吃饭，私立园感觉主要是花钱买一个家长的心理舒适。
2021-07-08 友军里叛徒这么多，是我没想到的
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现如今的行情完全由流动性主导，和基本面有一定关系，但不是主要关系。今天港股大跌2.89%，年初那一波的涨幅全部跌完，2021年累计已经转为下跌。
美股那边是可以进行个股开空操作的，所以如果股价过热炒作，就有反方向的资金让价格回归。而我们这边炒股挣钱只能靠上涨，所以大家都有动力把股价拱上去，越高越好，等拱到拱不动的时候，才考验谁跑的快。因此大起大落似乎是不可避免的。
至于资金主体不同可能是我个人主观的看法，我觉得国内的资金普遍很重视短线收益，这里不是故意内涵散户，其实就我这两年的观感，那些用自有资金炒股的散户反而普遍比较淡定，倒是一些机构，比散户更着急。
（没写）
老大，港股的腾讯，美团，阿里，京东最近跌的不少，后市怎么看？短线刚破位，不适合买，耐心点等回调到位了吧。中国的股票，上涨的时候有一套估值逻辑，下跌的时候切换成另一套估值逻辑，之前的分析全部不作数。
美的能上车吗。你现在买短线大概率会受煎熬，市场风向不对，想跳车的人比我想象的多，你拿着钱可以再等等。
2021-07-07 出利好了~
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今天几个大盘股指表现强劲，最猛的创业板指涨了3.5%，但我刚看了一眼A股的中位数，今天只涨了0.16%。指数和个股从前年开始就已经脱钩，现在已经不能看指数炒个股，指数只能代表一小撮权重股的表现。
现在A股就像里面的缩圈，第一个圈把很多炒概念的小股票都划出去了，第二个圈把一些老国企的票都划出去了，第三个圈把银地保划出去了，现在第四个圈开始把家电酱油牛奶也划出去了。圈越缩越小，还在圈里面的选手是锂电、新能源车、医药、光伏、芯片。
（没写）
之后股指做的贴水会消失么？今朝有酒今朝醉，等到哪天真的没有了你再来问我这个问题。
2021-07-06 刚上市，1000亿跌没了
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然后就是一些网友的担忧，这些回撤的公司会不会就此告别辉煌，再也起不来了？具体某一家、两家，是有这个概率的，但这一批分属不同行业的白马股集体没落，这当然不可能了。等过段时间，其中肯定会有一部分从低谷杀回来，再创新高，也会有一部分在低位徘徊更长的时间，只要别重仓单吊一个票，组合持有就问题不大。
我当初之所以选了那些公司，不是因为它们不会跌，而是过往的历史证明了它们的股价有很强的爬坑能力。
（没写）
我的公众号基金定投里，有推荐两只指数增强基金，008592，沪深300增强，今年涨6.8%，天弘中证增强，001556，今年涨13.16%，都挺好的，基本上买了的读者都赚钱了。你要是照顾一下我的生意，我能赚个通道费，当然了，在支付宝上也可以买的。
私以为今年白酒都不会有行情了，这一波能在高位消化掉盈利盘就已经很不错了，回调幅度再白马股里不算多的。
2021-07-05 今天心累
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圈内把最近的这个现象称为“赛道内卷”，即白马股们在经历了春节后的杀跌，失去了增量资金的补充，进入了残酷的存量竞争。资金开始陆续从传统行业的白马股里流出，然后怼入芯片和新能源。
像今天这种放量下跌，大概率又是友军叛变捅了刀子，现在不是企业经营出了问题，而是里面的资金开始担心别人先溜，自己跑慢了就账面损失了。
1、不要去接这些破位白马股的飞刀。之前涨的时候是按成长股的确定性给了溢价，现在既然抱团的共识瓦解了，那么溢价没了，估值要往保底价值股的模型去套，和平安、万科这些股票比起来，恒瑞、美的、三一这些股票还没便宜到可以闭眼抢的地步。
2、短线（一个月）不看好，中线（3-4月）一般般，长线的话（6个月以上）目前这个位置还不错，大概率是未来2-3年平均水位之下，不想止损的忍一忍扛过去也是可以的。
3、等二季报的落地，季报差的有可能会加速触底。
4、小盘股的反弹趋势没有衰竭的迹象，短线还有走高的动力，近期如果有钱想加仓的，可以考虑中证500和中证1000的宽基，不建议往茅20的风格里怼，现在市场整体风格逆白马而行，就算是近期表现好的那几个，后续也有潜在风险。
买的早的去年挣了钱，这种应该还算淡定，买在今年高位的确实不好受，但也不用过于担忧，都是优秀经营了几十年的好企业，行业生态也没有明显恶化，有耐心耗一耗日后等着出坑。
（中奖查询）
趋势交易也有让人心态爆炸的时候，就是在一个平台里来回震荡，你买了它就跌，你卖了它就涨，没有一个交易模型是万全的。说真的，就最近五年的交易体验而言，滚期指是我认为最舒服的，挣的钱也是最多的。
现在只有3类白马股可以幸免，1新能源、2芯片、3创业板权重股，如果这三个都沾不着边，就很容易被扔出赛道，业绩再好也顶不住。
2021-07-04 跌哭了
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再说说周五的行情，感觉就是对周四权重股护盘的报复，周四那天黄白线偏离，期指贴水突然扩大，我当时就说第二天大概率要补跌，但真没想到会跌这么狠。感觉A股的特质就是一惊一乍，像个韭菜。
茅20组合周五跌了将近4%，把七一之前这波小行情的涨幅全吐回去了，我看了一下今年组合的表现，一季度跌4.21%，二季度涨11.12%，三季度跌3.55%，累计表现是+2.66%。今年A股的中位数是-2.38%，所以组合整体是比市场平均要强一些。
但今年的白马股有一个问题，就是内部分化的很严重，公募机构现在都去芯片和新能源板块里抱团，另外创业板占权高的涨的不错，但传统行业的今年资金流出很严重。所以即便都是同一个风格的组合里的股票，买对了今年涨20-30%（宁德、隆基、药明），买错了今年跌20-30%（三一、美的、恒瑞），散户钱少只能买1-2个的话，运气影响很大。
如果不想面对巨大的随机性，最好的办法就是买宽基指数基金，钱多的滚期指，钱少的买ETF或增强基金，510500、159915、159902之类的，但这样一来就失去了市值打新的资格。我之前算过30万资金，3个账户，每年打新的概率收益将近20%，五六万块钱呢，放弃了也挺可惜的。
所以鱼和熊掌终究是不可得兼，愿不愿意承受概率波动只能你们自己选了。但有一点我在公众号上讲了得有几十遍了，交易上一定要注意切勿汰强补弱，除非你场外现金流充裕，否则不要赌气式补仓，端水思维害死人。
格力电器斥资31亿元回购了1%的股份，但股价还是不行，它和美的的问题一样，现在里面的机构大资金陆续在出溜，公司那几十亿的回购挽回不了局势。但格力和美的本身都是中国最好的制造类企业，枯水期也死不了人，买的高的熬一熬，等下一个周期就是了。
（没写）
大屁股你说的打新收益20%那个，说得是30万资金分三个账户的概率？还是三个账户每个账户30万？我当时专门写过一篇文章，30万的话，最优解，是3个不同身份证号的账户，各自买10万上交所的股票（代码6开头），然后申购打新。但是注意，必须包含开通科创板，因为打新收益里2/3都是科创板。
