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政策底就是现在

2019-08-22  本文已影响2人  b18587f31d75

20日、21日的沪指和深证成指都出现两个十字星,创业板指则在连续三天大涨后出现了2根小阴线,很多人开始猜测涨不动了,是要继续下行了么。

其实,市场最有魅力的地方,就在于没有一种方法,可以完美预测走势。

2018年10月19日,沪指两次触及2440-2450这一区间。到11月5日,大长老喊话KCB。2019年1月4日,沪指再次触及2440,明确市场底。

12个交易日前的8月6日,沪指跌破年线,并在7个交易日后放量突破年线,而这两天改革特区深圳不断出现利好消息的组合拳,上海恰逢此时也推行了相关利好政策。

这两个区域既是珠三角和长三角和核心城市,正好也是两大交易所在地,凸显出了在经济持续下行时期,对资本市场的呵护,因此政策底就是现在的位置。

利率调整后

昨天是贷款市场报价利率(LPR)报价出炉的首日,央行官员表示房贷利率不下降,不搞大水漫灌,不重新启用房地产这个夜壶,本届对房地产的战略定力一直没松口,而且有愈来愈严的趋势。

如果实体不行,科技不发展,只靠房地产发展经济,未来只会比失落多年的日本还要惨。

恒大开始全国范围打折促销(全国532楼盘,闪购7.8折),万科也跟进:不会从三四线城市拿地。地产行业要迎来新一轮洗牌了,那些重仓三四线城市的,比如新城地产之类,要开始掉队了。同时在存量竞争格局,剩者为王,将利好头部房企。

银行板块

包商银行被接管,又出现锦州银行公告亏损,2018年亏损40-50亿元,今年额半年报继续亏损5-10亿元。长期以来,银行业靠着稳定的息差,躺赚,而目前小行吸收存款的成本不断抬升,不良控制做的也不是很好,让银行业不再是稳赚的买卖了。

当然国有大行的抗风险能力是没问题的,平均5%的股息率和5倍的市盈率,随着业绩的好转和市场估值的提高,存在较大投资价值。

深圳板块

深圳开展区域性国资国企综合改革试验实施方案已获批。推动85%以上的国有资本聚集到以基础设施公用事业为主体,以金融和战略性新兴产业为两翼的“一体两翼”领域。

此前的7月27日,经国务院国有企业改革领导小组第二次会议审议通过,上海、深圳“区域性国资国企综合改革试验”和沈阳国资国企重点领域和关键环节改革专项工作(简称综改试验)已正式启动。

三地同时推动,多点开花,国资综改概念将迎来新的一波机遇。

热点分散的情况下,更应该优中选优,华为概念上周牛冠所有板块,也将是本来行情的炒作重点,叠加深圳(上海、沈阳)国资改革概念+华为概念,可以择优选择。

军工板块

军工历来持续性不是很好,昨天对台军售,发言人称将相关企业开展制裁,叠加国庆将至,利好国内军工相关个股。

祝大A红。

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