一、交易记录

本周没有交易。

二、持股实盘

2022-12-30 起始资金 153w 元，在计算资金转入转出后，2023 年至今收益率 78.68%，市值曲线图如下：

历史收益率：
2022-04-29 起始资金 76w 元，在计算资金转入转出后，2022 年全年收益率 43.64%

三、公司跟踪

太极

市场面如下：
05-15 50.52 2.2% 4.56e [1.6%]
05-16 51.44 1.8% 4.58e [1.6%]
05-17 56.58 10.0% 5.94e [2.0%]
05-18 58.29 3.0% 6.12e [1.9%]
05-19 61.20 5.0% 7.23e [2.2%]
总市值 340.8 亿，本周上涨 23.79%

基本面进展：无

点评：本周先是回调了 10% 以上，如果有做波段的，在这里很容易就卖飞了，因为没回调太多立即又起飞了，特别是 05-17 一个涨停。

在这个位置就不聊太多基本面了，而是每周回顾一下卖出条件：

（1）战术性标的：50% 止盈 or (逻辑没了 or 逻辑演绎完了 or 赔率没了 (高位放量))
（2）战略性标的：逻辑没了 or 逻辑演绎完了 or 赔率没了 ((高位放量 && 对比起涨点已经涨了 3 倍以上) or 板块泡沫严重)

太极肯定是一个战略性标的。
当前的业绩增长正在起步阶段，远远没到高潮，包括销售费用管控、新的增长点虫草、国药资产注入等，所以逻辑还在，距离演绎完还有一定的距离。
对比起涨点确实已经涨了 4 倍以上甚至快 5 倍了，但高位一直没放量。中药股整体 PE 34.77 分位点 79.61%，PB 3.308 分位点 48.84%，进入高估阶段，有点泡沫了。
综合来看，还没到卖出的时候，感觉后面还会有一波轰轰烈烈的冲顶行情，还是继续持股不动吧，一不小心就会卖飞。

国林

市场面如下：
05-15 16.03 -1.3% 0.64e [2.9%]
05-16 15.84 -1.2% 0.49e [2.2%]
05-17 16.14 1.9% 0.45e [2.0%]
05-18 16.15 0.1% 0.62e [2.8%]
05-19 16.55 2.5% 0.51e [2.3%]
总市值 30.5 亿，本周上涨 1.91%

基本面进展：
1、2023-05-19 18:29 300786国林科技业绩说明会、路演活动等20230519
乙醛酸项目，半导体清洗设备，都有进展，距离基本面向上拐点越来越接近。另外基本盘传统臭氧业务逐渐回暖，最近几个月合同订单平均在 3000 万左右。

点评：本周开始逐步缩量，还是那句话，国林接下来一定会涨，甚至是大涨，就是不知道在什么时候起涨。预计下周还有一笔资金进账，到时候会全部买入国林。

四、投资思考

小心卖飞

上周卖掉的 jtgj 这几天又起飞了，本以为走完年报和一季报后的股价小周期了，没想到还要涨一波，真的是一不小心就卖飞啊。

本周有点小想法就是卖太极换国林，下周资金到账再买回太极，不过最后想想还是算了，因为主仓是不能轻易换的。更何况之前给自己订了一些交易的规则：“如果发现了更好的标的，除非是战略性标的，否则都不建议卖出。”
这个规则还是很有用的。