基于技术面的分析交易系统的建立

在大多数股民眼中，以为只要把握住K线和均线，再利用历史趋势，历史周期以及一些辅助的分析指标（如：ASI等）分析就可以对股票的走势有精准的认识，之后的进场出场只要按照趋势发展适时下手就可以，但事实上并没有这么简单。

在一些新手入门时，建立技术面分析交易系统，他们会把重点放在了K线、ASI指标，BOLL线、股价和交易量上，但事实上没有十全十美的交易，不存在完美的投资，即便智者千虑也会必有一失，更何况我们大多数人的分析交易系统根本不完善。于是基于此，我为大家做出了初步的技术面分析系统的建设，希望可以共同进步。具体如下：

1.  把握7个指标的关系、如果可以，争取做到各个指标逐一分析，精准推理判断。

（1）      要把握K线，均线的形态，尤其是K线的反转组合、走势判断，均线的支撑线压力线，这就要求我们多看图，熟悉的掌握才能产生正确的判断。

（2）      接下来包括成交量、成交金额要通过研究量价关系、流通盘大小来判断交易的发展态势，根据交易量和成交金额可以预判出接下来大概的走势和涨跌情况。

（3）      然后是MACD指标、BOLL线这两个指标，相较于K线均线而言，这两个指标利用起来有些复杂，但研究的精准度要比K线均线高，如MACD指标，在MACD图上存在着零轴、快线慢线、金叉死叉等曲线和直线，这些线对于研究股票发展十分重要，仔细研究你会掌握其中的规律，比如说金叉之后可以迅速进场，水涨船高后快线慢线要出现下一次交叉也就是死叉时，预判到大概位置就要适时出场，这样才能赚到。

（4）      最后就是周期的研究，切记多周期搭配研究，每种指标走势图的周期都要看见并研究，找到相关性和不同点，具体分析最后作出决定。

2.       把握技术面投资分析系统和交易系统的要点。

（1）      这些要点包括了选股原则、股票再筛选、进出场的时间掌握、仓位的分配、止损点的设置等。在选股原则方面，要购买有上涨趋势的股票而不是已经涨起来或者正在跌的股票，这就需要精准的判断。可以利用指标判断，也可以利用基本面等来估计预测。

（2）      而股票再筛选也要熟悉上涨股票的技术指标特征，选股是第一步，可以多选，只要符合大部分的技术指标上涨趋势都可以选，第二步的再筛选则需要在这些选好的股票中再次精准选择，因此必须掌握上涨股票的技术指标特征。

（3）      在仓位分配方面，只要记住，不要把鸡蛋放在一个篮子里。我们选股的最终目的不是要稳赚，或者选一只最最潜力的黑马股，而是要分散风险，分化收益。因此要合理分配资金不可意气用事更不能盲目投资，否则得不偿失。

（4）      在进出场时间的掌控上面，其实也是需要科学合理的分析之后才能决定的，而不是什么时间都可以进出，这关系到你的收益大小和亏损的严重程度。而科学合理的分析，就技术面而言就是基于7个技术指标。

（5）      关于止损，这个是在科学合理的基础上参杂了个人喜好而设立的止损点，无论你怎么设置止损点，把握的大方向只有一个，符合价格波动的特点，科学合理在先，个人喜好在后。比如你可以在波段目前的最低点设置止损点，也可以在BOLL线下端设置，也可以在股票下跌了5%或者8%处止损，每个人承受风险的能力不同，因此止损点设置不会一样。

3.       什么是完善的投资分析系统和交易系统？

（1）      投资时，什么样的行情你可以抓住，什么样的行情你抓不住？

（2）      什么时候容易盈利，什么时候容易亏损？

（3）      交易的机会是多是少？交易的胜算大还是小？

（4）      收益率是否满意？

在想好这几个问题之后你再回头想想，有没有完美的系统呢？答案自然是否定的。我们投资，只有尽可能的保住本钱、留存收益、减少风险，而对于“稳赚不赔”这四个字，我们的认知是：这属于天方夜谭。所以我们虽然都在追求完美的系统，但这只是一个永恒的追求，经过前辈们日积月累的投资研究与思考，学术界出现了一些相对完备的系统评价体系，你的系统如果在这些评价中还算不错，那么你这个系统就是相对比较完善的。

（1）      首先是体系完整，也就是说要有分析和交易两个系统，不能混为一谈也不能只有一个。

（2）     其次是简单明了，执行标准一目了然。尽量做到迅速，精确，不冗杂。

（3）      设置关键的概率。即要能容忍亏损出场、也要容忍错失良机的收益。

（4）      清醒的认识自己的能力圈。也就是说要有自知之明，不要幻想什么行情都能抓住，信息永远是不对等的。

以上就是我自己构建的投资分析系统和交易系统在基本面下的初步完善，我知道问题和不足还有很多，我相信这些问题会随着以后学习的深入而减少。在此也与各位股市同仁共勉。