PDCA案例-用友软件上查找余额缺少的位置
2019-10-17 本文已影响0人
美好时光H
事件：用友账务上银行存款余额差50元，查找出问题在哪里并改正
一. 计划plan：
7-9月的账务没问题，问题会在4-6月份，核对4-6月的银行存款，找出错误点并改正
二. 执行do：
1用网银打印出银行4-6月的交易明细，
2用友软件查询出4-6的银行存款数据，
3核对每一笔交易，
4个税50元记录了2张凭证上，多记录一个50元，所以账务上的银行存款余额差50元，
5同时发现了5张银行单做在了一起（应该单张记录）
三. 检查check：
1核对账务明细和银行交易明细，划出问题所在凭证号，
2核对实物凭证里12#或13#哪个号有问题，这个明天才能做，上个闹铃提醒
四. 处理act：
1更正5月-12#凭证，50元去掉，
2为什么做错？没有检查，没核对银行交易明细，
3怎么才能不错？一定要核对银行
4有更合适的方法吗？做出流程表，按流程表执行，就不会遗漏了
