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20210131-20210210 股社区文章整理

2021-02-21  本文已影响0人  佳兰小筑

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本周重点:

市场:

个股/行业:

观点/经验:

2021-02-10 今天我就,浪里个浪
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过去两年是我写公众号最快乐的时期,因为我切切实实的感受到了自己的文章可以帮到读者。我做了一个估算,大概有五位数的股民在我的影响下改变了价值审美,在我的影响下改变了自己炒股的轨迹,进而蝴蝶效应,影响了自己的生活和家庭。
以前我也有过困扰,就是自己写公众号到底对整个社会能做出什么贡献,现在我想开了,不纠结这事,我能当一个对读者们有用的人,那也挺好。

(没写)

这几年全球资产都在涨,我知道的所有市场,包括虚拟币和大宗期货,都在涨,我的理解是这一波疫情催动的通货膨胀。谁拿着货币就活该倒霉。
股票各自有不同的周期,之前猪茅坑爹的时候,奶茅也雄起过,你不能永远买到处于主升浪的股票,做组合的目的就是互相对冲。

2021-02-09 马首富惊世操作
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我不明白世界首富这个时候看好比特币的动机是什么,年轻人玩比特币,是因为他们厌恶老一代财富格局,不愿意在现有秩序下给人当牛做马,可马斯克他就是现有秩序的全球一哥,他建仓比特币是不喜欢美金的体系吗?
关于比特币我大概是证券大V里聊的比较多的,目前总市值1万亿美金左右,流通的约8700亿美金,规模是黄金的1/10,想象力的空间还是有的,黄金的时代早就过去了。
这两年全球资产都在涨价,A股涨、美股涨、商品涨,虚拟币涨,今年连港股也在涨,最血亏的就是拿着现金的人,购买力一直在相对贬值。

(没写)

我就是你嘴里的粪坑兄弟,觉得你说的都对,但是就是舍不得割肉换仓,现在我又筹集点资金,准备老的就那样不动了,新资金买茅20,但是为什么我看了半天茅20,还是想买里面的平安?听了你这么说,我想换掉平安的决心又增加了一层。
我仔细想了想,还是觉得这事对顺丰算不上多好的消息,溢价收购同行,对嘉里物流倒是好消息。

2021-02-08 有个数据太意外了
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表格里有一个数据还是很合理的,即财富下层的人,房产占比高,而财富过亿的人群里,房产占比明显在下降。这个我在夜报里讲过好几遍了,真正的富豪95%以上的财富都在股市里,靠堆房子是堆不进福布斯的。净资产在5000万以下的家庭才会普遍重仓房产。
我就喜欢挣现在这种没有技术含量的钱,每天啥也不用干,躺倒挺着就行。哦对了,今天上海机场又挨了一锤,这股的风险还没释放完,后续是有可能要去50-的,抄底的注意别买太快。

上海机场锤这一下是我有心里准备的,后续可能还有50附近的买点,不用太着急捞。买这类股就是打算放着屯几年的长线,急也是急不来的。想挣快钱的,买茅台,买爱尔眼科,买万华化学,买招商银行,这种正在上升趋势的,买入后一个月内挣钱的概率更大。左侧抄底的就不能老幻想着自己一买入立刻就回暖,你的脸没那么大,运气也没那么好,偶尔蒙到一两次有可能,大多数时候探底和筑底需要很长的时间,等到逻辑和资金面反转,也许就是很久以后的事情了。

A股的科技股就是不行 没有一个有定价权的,全TM产业链,服务别人的。正主不高兴,这就是潜在风险。哪像白酒,妥妥的自身定价权。你把握住了问题的关键,定价权是个很重要的东西,白酒上下游都掌握在自己手里,中国所谓的科技公司,大都是加工服务的,命运的兴衰荣辱其实都捏在别人手里。

2021-02-07 最后3天
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你们不要问我春节持币还是持股的问题,我一直推崇长线低频交易,像春节这种一个星期的休假,绝大部分公司都不上班,基本面等于是冻结的状态,我干嘛要卖出股票?连这点风险都想回避的人,和我根本不是一路的。

(没写)

我看茅20中消费股比较多,A股是不是消费龙头算核心资产?是这样的,A股40年的历史,和吃有关的股票最容易出大牛股。这背后的逻辑,其实是看多中国人民的消费能力。
择时也分上中下,这种因为过年放7天假就要卖出买进的,要我看来就算在择时里也属于下乘的那种。
上海机场牛猫总观望到什么时候。看看后面能不能跌到50元附近,那里有一个前期平台。如果跌不下去,那上涨突破20日线的时候也会考虑加的。

2021-02-06 700字讲明白世纪难题
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今晚我就用700个字,来说清楚为什么炒股和人性有冲突。
简言之,就是世界的本质是马太效应,而人类由于锚定心理的存在,追求均值回归,这两者的矛盾就是核心问题。
这就是世界的本质,马太效应,走对方向的越混越好,走错方向的越来越平庸。

这是股市的部分,接下来再说说人性里的锚定心理。
锚定心里我以前讲过,比如10元的东西突然跌到8元,人就会很自然的把现在的8元价格,和没跌之前的10元对比,觉得很便宜,想买,潜意识里觉得后面价格应该会涨回10元。
10元的东西短期内涨到12元,也是同理,觉得贵,想卖,都是潜意识里的价格锚在起作用。
你们看问题就在这:一边是股价要上天下地,一边是股民老想在最初的起点附近搞平均主义。这样的结果就是涨了几十倍的牛股你只能短暂拥有,赚了10%-20%就再无缘分,反而是那些坑爹的股票相爱相杀,虐恋多年。

(没写)

我40元买过顺丰,然后拿了几个月44元卖了。半年后顺丰涨到80多元,我在年初把深高速卖了,重新买回来。这就是典型的让人痛苦的交易。80元卖了40元买回来,这种让人感到舒服的交易不用教谁都会,40元卖了80元追回来,没几个股民干的出来。
我以前打过一个比喻,房子是城市的股票。所以问房价,肯定也是以城市为单位。然后你会发现中国的城市也有很明显的马太效应和龙头抱团,一线城市越来越强,四五线城市买气越来越弱,和股市是一样的。
沉没成本比想象的可怕,会把人彻底锁在错误方向的车上,不让你跳。
怎么改变这种心理呢,猫哥。锚定心里是很难改的,我只能说出问题,但解决不了。你看商家每次搞活动促销都是打折,不变的套路,永远有效。

2021-02-05 忠言逆耳说几句
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时代浪潮滚滚而来,我和你们一样,都微不足道,都不值一提。
社保资金、养老金、港资、公募、险资、大户,都在把资金往龙头股聚拢,所以它们都错了,真理掌握在散户手里吗?拜托不要那么偏执。
我要说有长处的话,那就是胜在有自知之明,眼见势不可违,掉转身就加入浪潮顺流而行。我不是来股市证明谁对谁错,我没有忘记炒股的初心,我就想挣点钱
你们炒股路上真正的敌人,是自己人性上的弱点,我很早就说过了,所有让你感到舒适的交易往往是错的,能让你挣钱的,大都是让你感到痛苦的交易。
不要让自己一直在舒适区,舒舒服服的亏钱。

(没写)

你为什么觉得自己一买白马股就一定要立刻挣钱?换个角度,你拿着小盘股能保证立刻挣钱吗?说到底你还是被锁在沉没成本里,已经亏损40%的股票,你觉得再亏10%也是可以忍受的,但让你重新买一只股票,亏5%也是不能接受的。这样的心态你觉得合适吗?
哪怕是茅20,里面的股其实一直都有回调,20%的就有很多次,但往往是回调真的发生后,很多人就不敢买了。或者有些人盼着-50%的回调,不实际知道吗
如果那些让人觉得舒服的交易都能挣钱的话,散户炒股挣钱就太简单了,就是因为挣钱的交易都让人很不舒服,所以挣钱才难。

2021-02-04 1万亿!目瞪狗呆
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即便是像我这种见惯了资本市场大风大浪的人,也觉得这一幕太震撼了,要知道快手就是最近四五年崛起的新兴企业,就已经市值万亿,后面还有一个更值钱的抖音,到时候又是什么价格?
我当时第一反应不是去算快手一签挣多少钱(实际是2万左右),而是感慨我们这个时代正在经历另一种形式的财富转移,大批互联网新贵诞生,与之对应的是传统行业的财富迅速缩水。
举个直观一点的例子,两个人都拿了50万来炒股,买互联网、白酒的5年后赚了300万,而买基建、环保的另一个人5年后可能连30万都剩不下来。
不单是普通老百姓,包括福布斯榜上的那些大佬,排名变动也很剧烈,我预测再过几年前30基本就看不到地产老板了,取而代之的是大量来自新经济的企业家。
这就是咱们目前这个时代的财富浪潮,关键时期选择比努力重要,站错了队,你就会被抛下。
过去十几年我从未经历过这样的行情,有42%的股票股价甚至比上证2440点的时候更低。
还是那个词,站队。
A股场内现在一个大的趋势,就是大批资金从小市值、低价股那里流出,快速涌入大市值行业头部公司。这个趋势是从2017年初开始,前面几年比较温和,从2020年开始加速,如今更是排山倒海的资金流动。
我一直劝读者逃离低价股、小市值股,跑慢了,真会被吸干精血。
这方面新股民接受起来会比较顺畅,有心理障碍的往往是老股民,账户里一堆浮亏的股票,沉没成本锁的他们难以动弹。
我给过可行的建议,就是分批换,先换20%仓位,看看效果,赚到钱了再换20%,分步执行,最终实现平稳过度。直接全仓切换特别容易心态爆炸,炒股这事的关键还是要控制住自己的情绪。
想想快手的1万亿市值,想想财富的大浪潮,你真打算坐破船上等着一起沉么?
赚大钱的我不会卖,我卖都卖表现不好的。汰弱留强,挣钱秘诀就是这四个字。

(开户广告)

刚上车的建议先买点宽基基金压压底层,创业板和中证500指数,159915和510500,这些比较稳,波动小,不容易出事。等熟悉了股市再买个股不迟。
反弹4%你就能回来,说明你套的不深,不过你别把一次侥幸当做成功模式,左侧抄底补仓,而且还补的这么密集,其实是取死之道。碰到新华保险、中国人寿,你就爬不出来了。总之你这么干很危险。
牛猫,请问你的持仓中现在可以分散买入的是那几只呢?全部买的话没这么多钱。目前趋势比较好的,牧原顺丰茅台招行,这四个你看看。

2021-02-03 凑热闹,小捞了一点
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其实现在回过头看K线,回调幅度20-25%,从入坑到出坑也就4个月的时间,对于长线投资来说这真的不算什么,我捂华东医药的时候回撤最大到过40%,捂中国平安更是白白耗了三年。
所以炒股这事真的很考验心态,没有好的心态,买到正确的股票也可能亏钱。
关于猪茅我想说的另一个点,就是买股票一定要买龙头,也就是各个行业的“茅”。千万不要觉得龙头涨的太多,不敢买,就退而求其次买涨的不多的行业老二、老三。
你可以看看新希望、正邦科技、温氏股份的走势,差的不是一星半点,所以你不看好行业可以不买,买就一定买最好的公司。这套逻辑95%的时候都是对的。
买上机的应该有长线的觉悟,也许要1-2年,等到疫情好转,春暖花开。没耐心的就算了,别到时候套十几个点,陷几个月又心急火燎的。

上海机场现在还不能说就见底了,这一波看趋势,比较坏的情况是有可能跌到50附近那个平台的。但这只是一种假设,我之前也假设过牧原股份跌到58我就再加仓,实际情况是没跌到就反弹了。炒股就是这样,涨跌都有预案,心里有底,手上不慌。很多散户都是冲动型交易,买之前没想好涨了怎么办,更没想好跌了怎么办,等到被套了就像个没头苍蝇一样到处问怎么办。炒股炒成那个样子,这输赢完全就变成了看天吃饭。我是想着上机跌破55,跌破50的时候再分别买2%,最后持有6%仓位,就这样,如果再跌我就不管了,等时间来解决问题。

一般就看行业里市值最大的,不过有些行业整个行业都是粪坑,比如保险,你买到龙头无非就是少跌一点,还是要选赛道。
成熟的股民,会觉得踏空和亏损是一样的,因为炒股是跨度几十年的交易,踏空了上涨空间,就等于损失了机会成本,一样是亏损。
我只是觉得今年是一个横向震荡的年份,并没有看的很空,让大家降低预期,是针对去年涨了20%而言的,我对家庭的投资比例有规划,别处的资金空出来了,股市就多投一点。

2021-02-02 机构踩踏,惨烈
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但即便如此我还是觉得杀跌有些反应过度了,市场对确定性的追求过于苛刻。全国机场有几百个,但论境外流量的比例和质量,其实只有北京机场和上海机场是一个档次的,稀缺性明显。
平安这一波从高点回撤18%,其中2021年下跌10%,别说在茅20里和19个队友没法比,就连大盘的中位数它都跑不赢,说好的黄金十年就这窝囊走势。
今天的收盘价和2018年1月的股价相当,也就是说整整3年原地踏步,彻彻底底错过了这波白马股行情。饶是我这人对股价波动超有耐心,对长线持仓心态平和,今天也忍不住想骂娘。

(换手率直播)

南向资金每天流入百亿,觉得今年恒生还能涨,你们真该布局一点港股的,起码买个恒指基金啊。
机场可以开免税店,因为等飞机的时候,可以把旅客流量圈住一段时间进行消费(或者说割韭菜),而且坐飞机的相对来说是这个社会净值比较高的流量,确实很有价值。这一点和高速公路有本质区别

2021-02-01 明星白马股残暴跌停
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今天A股最大的瓜是上海机场的跌停,不仅仅因为上机是市值1500亿的龙头白马,而且还是公募当红明星张坤的持仓股,竟然被彻底按死跌停。
它的利空不是业绩预降,而是和中国中免签的一个机场免税店的补充协议。
由于疫情的关系,国际旅客流量去年大跌,所以新的协议里规定中国中免租的店铺将不再支付保底租金,而是根据实际销售额来分成。由于国外疫情一时半会好不起来,所以机构预测2021年上海机场的免税收入大概只有12亿,远远低于预期,导致2021年的盈利预期是1.5亿元,2022年的盈利预期是35.2亿元。
虽然短线逻辑变坏了,但上海机场的长线价值依然存在,明天我觉得应该不会再跌停了。
我今天没操作,继续捂。今年要是A股有坑,有继续增加本金投入的想法,3300只是昨晚随口说的一个比较理想的上车位,实际中我不一定非要跌到3300才买,上证指数你们知道的,现在参考价值很低,有我看上的股票,合适了就上车。

我之前直播的时候提到过上海机场这只股,当时我的看法是68元可以考虑抄底,现在的情况有一些变化,上海机场的基本面有些滑落,但不是那种崩盘式的下落,因为只要疫情过去,国际流量反弹,上海机场的免税店业务会迅速爆发,所以这就是一个时间换空间的数学题。这一波我也不知道能跌到哪,最理想的买点是60以下,但感觉砸不到,因为盯着这股的人太多了,无论我说不说,市场上都有人抢跑,明天跌停我估计就封不住,所以看情况,真要是63元附近先建个先头不对的仓位其实也还说的过去,后面要是有机会跌了再来点呗。

2月4日,高瓴资本定增的宁德时代要解禁,我觉得高瓴未必会出,但是当时一起增发的其它几个中小股东就未必。短线别接,等想卖的人都卖了再说,至于宁德的中长线肯定是高增长,没问题的,电动车电池根本卖不过来。
你们应该发现了,我很少买中国的软件股,因为好的软件公司都转化成互联网公司了,剩下那些大都做着To B(机构端)和To G(政府)的生意,无论是B还是G,一般都有天花板比较低的问题。360回国后股价一路跌,也是这个逻辑。所以软件股我基本不碰。
平安我暂时还持有,但确实也是耐心被逐渐消磨,也许后面会考虑换股,换了我会说的。

2021-01-31 这个周末,天雷滚滚
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1月底是一个敏感的时间节点,因为根据规定,1去年业绩亏损、2扭亏为盈、3业绩波动达到50%,出现这三种情况的上市公司,需在1月31日之前发布业绩预告。
上海机场预计12.1-12.9亿,同比下跌75%。业绩也受疫情冲击,但上海机场是易方达张坤看好的股票,这是目前公募最有影响力的基金经理。张坤在上海机场和中国中免的二选一中选择了上海机场,他认为上海机场是流量拥有一方,而中免是变现的一方,长远看有流量的更有话语权。
上周跌的比较多,基本上把上半个月的白马股涨幅的大半都跌回去了,很多人抱怨自己炒了一个月啥也没挣到。其实这都算不错的,茅20指数在一月份好歹还有6.3%的涨幅,而A股整体的中位数是下跌8.4%。
你在抱怨不挣钱的时候,大部分A股股民这个月都是亏损居多。我再说一遍2021年请调低盈利预期,今年行情很难再像前两年那么好,股民不能只活在牛市里,拉长了看,震荡和调整才是A股大多数时间里的样子。
今年如果A股有机会回调到3300以下,我打算增加股市投入,再投一些资金进去,增加证券在家庭财富中的占比。

(没写)

从目前看,春秋航空是经营质量最好的,今年亏损还是计提了一次性损益,如果只算经营的话还是正收益,说明这公司经营能力远远远远远远远远高于同行。
你可以不追高,但真的不要贪便宜,一个股票如果不断走低,通常是里面资金连续出逃,逐渐被抛弃的过程,你去接,大概率继续向下砸。
已经有一些明星基金经理开始挪仓了,如果你想买银行的话,建议考虑招行和兴业,别贪便宜买粪坑兄弟。

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