现金流量比例复盘

1.今天学习五大关键数字力的指标学习。

现金流量比例复盘

a:现金流量也称为比气长。公司的成长也和人一样是需要生命力的。

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1.100/100/10:用A1表示它的权重在这模块里占比10%.现金占总资产比例:用A2表示占比70%.平均收现天数:用A3表示占比20%.

2.100/100/10:包括a:现金流量比例>100.b.现金流量允当比例>100.c.现金再投资比例>10.

      今天学习现金流量比例

一:概念。就是一年内的挣到的钱扣除各种费用这个比例是入不敷出还是盈利了？

例如:某人一年内收入100万。各种费用(车贷、房贷、信用卡还贷...)120万。另外一位存款10万，短期债务5万。

两位现金流量比例分别是:100/120=83.3%.10/5=200%

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营业活动现金流量:是一家公司实实在在流入公司的现金量。

流动负债:是指一年内含一年可偿还的短期债务。

二，判断指标。

现金流量比例>100%说明公司的营业现金收入多，负债少；反之<100%公司就是入不敷出的境遇。

三,实例:海康威视2016现金流量比例。

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2016年海康威视经营活动现金流量净额是:62.14亿元。

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2016年资产负债合计:124.16亿元。

海康威视2016年现金流量比例为:62.14/124.16=51.3%.

四，同行指标对比。

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以上除了漫步者满足现金流量比例>100%.现金流量比例(比气长)只占该模块的10%.

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以上是2012-2016现金流量比例前10个行业的指标统计。行业性质不同造成的经营活动的现金净流量差距较大。

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